兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资宋都股份(600077)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资
基金(LOF)、兴全合润分级股票型证券投资基金参加了宋都股份(600077)(以
下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)的要求,现将
相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.75 元/股,锁定期限 12 个月,
已于 2014 年 12 月 30 日发布《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至 2014 年 12 月 30 日收盘,
上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
认购股份 占基金资产 占基金资产
基金简称
(万股) 成本(元) 净值比例 账面价值(元) 净值比例
(%) (%)
兴全全球视野股票 401 19,047,500.00 0.4322 19,047,500.00 0.4322
兴全绿色投资股票
241.1037 11,452,425.75 0.3549 11,452,425.75 0.3549
(LOF)
兴全合润分级股票 160 7,600,000.00 0.4860 7,600,000.00 0.4860
投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电
话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日