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兴全基金:关于投资宋都股份(600077)非公开发行股票的公告

来源:巨潮网 2015-01-05 07:28:25
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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资宋都股份(600077)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资

基金(LOF)、兴全合润分级股票型证券投资基金参加了宋都股份(600077)(以

下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行

股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)的要求,现将

相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.75 元/股,锁定期限 12 个月,

已于 2014 年 12 月 30 日发布《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票

发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至 2014 年 12 月 30 日收盘,

上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

认购股份 占基金资产 占基金资产

基金简称

(万股) 成本(元) 净值比例 账面价值(元) 净值比例

(%) (%)

兴全全球视野股票 401 19,047,500.00 0.4322 19,047,500.00 0.4322

兴全绿色投资股票

241.1037 11,452,425.75 0.3549 11,452,425.75 0.3549

(LOF)

兴全合润分级股票 160 7,600,000.00 0.4860 7,600,000.00 0.4860

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电

话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2015 年 1 月 5 日

查看公告原文

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