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易基永旭:分红公告

来源:巨潮网 2015-01-13 00:00:00
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015 年 1 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 场外:易方达永旭定期开放债券

场内:易基永旭

基金主代码 161117

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、易

方达永旭添利定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、易方达永旭添利定期开

放债券型证券投资基金更新的招募说明

书》

收益分配基准日 2014 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.070

基准日基金可供分配利润(单位: 21,741,539.92

截止收益分

元)

配基准日的

截止基准日按照基金合同约定的 17,393,231.94

相关指标

分红比例计算的应分配金额(单

位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.27

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 2 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2015 年 1 月 19 日

除息日 2015 年 1 月 20 日(场内) 2015 年 1 月 19 日(场外)

现金红利发放日 2015 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2015 年 1 月 21 日自基金

托管账户划出。

3 .其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2015 年 1 月 15 日至 2015 年 1 月 19 日)暂停本基金

跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,

本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015 年 1 月 13 日

查看公告原文

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