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长信利息收益货币:关于收益支付公告

来源:巨潮网 2015-03-24 07:52:57
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临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2015年3月24日

1、公告基本信息

基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金

基金简称 长信利息收益货币

基金主代码 519999

基金合同生效日 2004年3月19日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

本基金《招募说明书》及《关于改变长信

公告依据 利息收益开放式证券投资基金收益分配结

转周期的公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015年3月23日

收益累计期间 自2015年2月26日至2015年3月22日

注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有

本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20

日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募

说明书(更新)>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的

收益分别予以支付。

2、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投

资者日收益逐日累加)

累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份

额/10000*当日每万份基金份额收益(保留

到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年3月24日

收益支付日前一工作日在中国证券登记结

收益支付对象 算有限责任公司登记在册的本基金全体持

有人。

临时公告

本基金收益支付方式默认为收益再投资方

式,投资者收益结转的基金份额将于2015

年3月23日直接计入其基金账户,2015年3

收益支付办法

月24日起可通过相应的销售机构及其网点

和 本 基 金 管 理 人 的 网 站

(www.cxfund.com.cn)查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》(财

税收相关事项的说明 税字[2002]128号),对投资者(包括个人

和机构投资者)从基金分配中取得的收入,

暂不征收个人所得税和企业所得税。

本基金本次收益支付免收分红手续费和再

费用相关事项的说明

投资手续费。

3、其他需要说明的事项

3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并

按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作

日,则相应顺延至下一工作日;

3.2 投资者于2015年3月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的

收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益(通过长信基金管理有限

责任公司网上直销“T+0”快速赎回业务申请赎回的份额,不享有赎回当日的收

益)。

4、咨询办法

4.1 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;

4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015 年 3 月 24 日

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