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中融一带一路:基金合同生效公告

来源:巨潮网 2015-05-15 08:22:49
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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 5 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 中融中证一带一路主题指数分级证券

投资基金

基金简称 中融一带一路

基金主代码 168201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等法律法规以及《中融中证一带一

路主题指数分级证券投资基金基金合

同》、《中融中证一带一路主题指数分

级证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基 一带 A 一带 B

金简称

下属分级基金的交 150265 150266

易代码

注:

(1)中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以

下简称“本基金”。

(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2015〕760

号 号

自 2015 年 5 月 8 日

基金募集期间 至 2015 年 5 月 11 日

上会会计师事务所

验资机构名称

(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 14 日

募集有效认购总户数(单位:户) 13,791

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,068,035,418.04

认购资金在募集期间产生的利息(单 40,929.83

位:人民币元)

有效认购份额 2,068,035,418.04

募集份额(单位:

利息结转的份额 40,929.83

份)

合计 2,068,076,347.87

认购的基金份额 0

其中:募集期间基

(单位:份 )

金管理人运用固

占基金总份额比例 0

有资金认购本基

其他需要说明的事 无

金情况

其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0

金 管 理 人 的 从 业 (单位:份 )

人员认购本基金 0

占基金总份额比例

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2015 年 5 月 14 日

书面确认的日期

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会

计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理

人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

人持有本基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区

间为0。

(4)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为

1,975,628,824.00 份,场外认购的基金份额(本息)确认为

92,447,523.87 份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅

代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金

登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机

构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网

站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、

400-160-6000)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过

3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具

体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

基金合同生效后6个月内,在符合法律法规和深圳证券

交易所规定的上市条件的情况下,一带A份额与一带B份额将

在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金

管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读

基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 5 月 15 日

查看公告原文

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