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中欧纯债添利分级债券:添利A份额折算和申购与赎回结果的公告

来源:上海证券报 2015-05-30 08:41:18
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中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和申购与赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年5月27日为添利A的第3个基金份额折算基准日及第3次赎回开放日,2015年5月27日至2015年5月28日为添利A的第3次申购开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年5月27日,添利A的基金份额净值为1.02305890元,据此计算的添利A的折算比例为1.02305890,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02305890份。折算前,添利A的基金份额总额为238,564,674.54份,折算后,添利A的基金份额总额为244,065,713.51份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年5月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每一个开放日,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

对于添利A的申购申请,如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比不高于7:3,则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认 如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3,则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在添利A的连续2个申购开放日的前一日,如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例,则后一个申购开放日添利A将不再开放申购。

经本公司统计,2015年5月27日至2015年5月28日,添利A的有效申购申请总金额为3,982,120.00元,有效赎回申请总份额为142,892,054.83份,添利B份额总额405,405,950.00份,未发生超额申购情形(即:对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形)。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计3,982,120.00元全部予以成交确认,本次添利A申购申请的确认比例为100%。

本基金管理人已经于2015年5月28日至2015年5月29日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月1日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年5月28日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为510,547,839.72份,其中添利A总份额为105,141,889.72份,添利B的基金份额未发生变化,仍为405,405,950.00份,添利A与添利B的份额配比为0.77804894:3。

根据《基金合同》的规定,添利A自2015年5月28日起(含该日)的约定年收益率(单利)根据添利A的本次赎回开放日,即2015年5月27日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率2.25%加上1.90%进行计算,故:

添利A的约定年收益率(单利)=2.25%+1.90%=4.15%

添利A的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中欧基金管理有限公司

2015年5月30日

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