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长信基金:关于增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资业务、参加申购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务的公告[一]

来源:巨潮网 2015-06-11 09:00:54
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临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为旗下部分开放式

基金代销机构并开通定期定额投资业务、参加申购(含定投

申购)费率优惠活动及开通转换业务的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与宜信普泽投资顾

问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签署的基金销售代理协议和补充

协议的相关规定,自 2015 年 6 月 15 日起,宜信普泽开始正式代理销售本公司旗

下部分开放式基金并开通定期定额投资(以下简称“定投”)业务、实施基金申

购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务,现将有关事宜公告如下:

一、代销基金范围与代码

基金 基金代码(前端)

长信利息收益开放式证券投资基金(A 级) 519999

长信利息收益开放式证券投资基金(B 级) 519998

长信银利精选开放式证券投资基金 519997

长信金利趋势股票型证券投资基金 519995

长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991

长信利丰债券型证券投资基金 519989

长信恒利优势股票型证券投资基金 519987

长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF) 163001

长信纯债壹号债券型证券投资基金 519985

长信量化先锋股票型证券投资基金 519983

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 519981

长信利鑫分级债券型证券投资基金(A 级) 163004

长信内需成长股票型证券投资基金 519979

长信可转债债券型证券投资基金(A 类) 519977

长信可转债债券型证券投资基金(C 类) 519976

长信利众分级债券型证券投资基金(A 级) 163006

长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A 类) 519973

临时公告

长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C 类) 519972

长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 519971

长信量化中小盘股票型证券投资基金 519975

长信新利灵活配置混合型证券投资基金 519969

长信利富债券型证券投资基金 519967

二、开通定投业务的基金范围、代码及定投起点

基金 基金代码(前端) 定投起点

长信利息收益开放式证券投资基金(A 级) 519999 100 元

长信银利精选开放式证券投资基金 519997 100 元

长信金利趋势股票型证券投资基金 519995 100 元

长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993 100 元

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991 100 元

长信利丰债券型证券投资基金 519989 100 元

长信恒利优势股票型证券投资基金 519987 100 元

长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF) 163001 100 元

长信纯债壹号债券型投资基金 519985 100 元

长信量化先锋股票型证券投资基金 519983 100 元

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 519981 100 元

长信内需成长股票型证券投资基金 519979 100 元

长信可转债债券型证券投资基金(A 类) 519977 100 元

长信可转债债券型证券投资基金(C 类) 519976 100 元

长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 519971 100 元

长信量化中小盘股票型证券投资基金 519975 100 元

长信新利灵活配置混合型证券投资基金 519969 100 元

长信利富债券型证券投资基金 519967 100 元

三、实施申购(含定投申购)费率优惠活动的基金范围、代码

基金 基金代码(前端)

长信银利精选开放式证券投资基金 519997

长信金利趋势股票型证券投资基金 519995

长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991

临时公告

长信恒利优势股票型证券投资基金 519987

长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF) 163001

长信量化先锋股票型证券投资基金 519983

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 519981

长信内需成长股票型证券投资基金 519979

长信可转债债券型证券投资基金(A 类) 519977

长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A 类) 519973

长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 519971

长信量化中小盘股票型证券投资基金 519975

长信新利灵活配置混合型证券投资基金 519969

长信利富债券型证券投资基金 519967

四、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

自 2015 年 6 月 15 日起,投资者通过宜信普泽网上交易系统申购及定投申购

本公司旗下上述指定开放式基金的,享受申购费率优惠:原申购费率高于 0.6%的,

申购费率按 4 折优惠,但优惠后申购费率不低于 0.6%;原申购费率等于、低于 0.6%

的或适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。招商银行卡办理上

述业务仅享有 7 折优惠。

上述指定开放式基金的原费率,以各基金的《基金合同》、《招募说明书》

等法律文件为准。

五、开通转换业务的基金范围、代码

本次转换业务适用范围为本公司旗下以下十五只开放式基金之间的相互转

换。

基金 基金代码(前端)

长信利息收益开放式证券投资基金(A 级) 519999

长信利息收益开放式证券投资基金(B 级) 519998

长信银利精选开放式证券投资基金 519997

长信金利趋势股票型证券投资基金 519995

长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991

长信利丰债券型证券投资基金 519989

临时公告

长信恒利优势股票型证券投资基金 519987

长信纯债壹号债券型投资基金 519985

长信量化先锋股票型证券投资基金 519983

长信内需成长股票型证券投资基金 519979

长信可转债债券型证券投资基金(A 类) 519977

长信可转债债券型证券投资基金(C 类) 519976

长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 519971

长信量化中小盘股票型证券投资基金 519975

长信新利灵活配置混合型证券投资基金 519969

长信利富债券型证券投资基金 519967

注:1、长信利息收益开放式证券投资基金(A 级)与长信利息收益开放式证券投

资基金(B 级)、长信可转债债券型证券投资基金(A 类)与长信可转债债券型证

券投资基金(C 类)不可相互转换。

2、若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期

定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公

告。

六、其他与转换业务相关的事项

(一)转换业务办理场所和时间

投资者可以通过宜信普泽办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、

赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

(二)转换费率

投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将

按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出

基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申

购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(三)基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构

投资者以及合格的境外机构投资者。

(四)基金转换份额的计算

临时公告

1、非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

2、货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)

(五)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为投资者办理

减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自 T

+2 工作日起可赎回转入部分的基金份额。

(六)转换最低份额限制

对于长信利息收益开放式证券投资基金的投资者可将其全部或部分基金份额

转换转出,最低转换转出份额为 0.01 份;除长信利息收益开放式证券投资基金以

外的其他基金转换转出最低份额为 1 份。

(七)其他需要提示的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售

机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资

者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须

处于可申购状态。

临时公告

2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下

后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。

3、本公司新发行基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

七、重要提示

1、投资者在宜信普泽办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回、定投与转

换等业务应遵循宜信普泽相关规定。

2、本公告仅对增加宜信普泽为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通

定投业务、参加申购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务予以说明,投

资者欲了解上述各基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明

书》以及相关公告。

八、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

客服热线:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读

基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015 年 6 月 11 日

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