关注证券之星官方微博:

中融基金:关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告

2015-07-07 09:06:45 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

中融基金管理有限公司

关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告

2015 年 7 月 7 日

为满足广大投资者的理财需求,中融基金管理有限公司

(以下简称“本公司”)决定从 2015 年 7 月 8 日起,开通本公司

旗下部分开放式基金的基金转换业务。

基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持

有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开

放式基金的份额。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本次公告开通基金转换业务的基金名单如下,本公司今

后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该

业务:

基金代码 基金全称 基金简称

000847 中融货币市场基金(A 类基金份额) 中 融 货 币

A

000846 中融货币市场基金(C 类基金份额) 中 融 货 币

C

000928 中融国企改革灵活配置混合型证券 中 融 国 企

投资基金 改革混合

001014 中融融安保本混合型证券投资基金 中 融 融 安

保本混合

001261 中融新机遇灵活配置混合型证券投 中 融 新 机

资基金 遇混合

本次公告开通基金转换业务的基金之间可以相互转换。

二、开通时间

自 2015 年 7 月 8 日起,投资者可办理上述基金的转换业

务。

三、适用销售机构

1. 直销机构

名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 A 座 7 层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100005

电话:010-85003560

传真:010-85003387

联系人:张蓁蓁

网址:www.zrfunds.com.cn

中融基金网上直销交易平台

网址:https://trade.zrfunds.com.cn

2. 代销机构

序号 代销机构名称 适用基金简称

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

1 南京银行股份有限公司

混合、中融融安保本混合

2 交通银行股份有限公司 中融国企改革混合、中融新机遇混合

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

3 齐鲁证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

4 海通证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

5 东北证券股份有限公司

混合

中信证券(山东)有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

6

责任公司 混合、中融新机遇混合

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

7 中信证券股份有限公司

混合、中融新机遇混合

中信证券(浙江)有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

8

责任公司 混合、中融新机遇混合

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

中信建投证券股份有限

9 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

公司

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

10 华西证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

11 中信期货有限公司

混合、中融新机遇混合

北京唐鼎耀华投资咨询 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

12

有限公司 混合、中融融安保本混合

北京晟视天下投资管理 中融货币 A、中融货币 C、中融融安保本

13

有限公司 混合

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

深圳众禄基金销售有限

14 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

公司

中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

北京增财基金销售有限

15 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混

公司

上海天天基金销售有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革

16

公司 混合、中融新机遇混合

本公司的代销机构可以根据自身情况,决定是否接受办

理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵

循相关销售机构的规定。

四、其它说明事项

1. 转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时

代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者

采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”

的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎

回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份

额不得申请基金转换。

2. 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取

情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基

金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转换费用=转出费+补差费

(2)转出费=转出金额*转出基金赎回费率

(3)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份

额净值

(4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差

费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购

费率) -转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的

申购费率)

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差

费为 0。

(5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额 × 转出基金当日基金份

额净值×(1-转出基金赎回费率)

(7)转入份额 =转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3. 办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申

购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关

规定。

4. 转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于

100 份,代销机构有不同规定的,投资者在代销机构办理相关

业务时,需遵循该代销机构的相关规定。

5. 交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记

系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基

金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的

持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。

基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

五、重要提示

1. 上述业务的解释权归本公司所有。

2. 投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序

请遵循各销售机构的规定。

六、咨询方式

投资者可登录本公司官方网站(www.zrfunds.com.cn)或

拨 打 本公 司 客户 服 务电 话 400-160-6000( 免 长途 费 ) 或

010-85003210 咨询相关信息。

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者

投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招

募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 7 月 7 日

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。