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一带B:交易价格波动提示公告

来源:巨潮网 2015-07-10 15:54:07
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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

B 类份额交易价格波动提示公告

近期,中融基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)

旗下中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 类份

额(场内简称:一带 B,基金代码:150266)二级市场交易

价格连续大幅下跌,2015 年 7 月 8 日,一带一路 B 份额在二

级市场的收盘价为 0.464 元,相对于当日 0.310 元的基金份

额参考净值,溢价幅度达到 49.68%。截止 2015 年 7 月 9 日,

一带一路 B 份额二级市场的收盘价为 0.480 元,明显高于基

金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1. 一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于

一带一路 B 份额内含杠杆机制的设计,一带一路 B 份额参考

净值的变动幅度将大于中融中证一带一路主题指数分级证

券投资基金之基础份额(场内简称:一带一路,基金代码:

168201)净值和一带一路 A 份额(场内简称:一带 A,基金

代码:150265)参考净值的变动幅度,即一带一路 B 份额的

波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。一带一

路 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投

资风险。

2. 一带一路 B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变

化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其

他风险影响,可能使投资人面临损失。

3. 截至 2015 年 7 月 9 日收盘,一带一路 B 份额的基金

份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不

定期份额折算后,一带一路 B 份额的溢价率可能发生较大变

化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的

风险。

4.截至本公告披露日,中融中证一带一路主题指数分

级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律

法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日,中融中证一带一路主题指数分

级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金

管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工

作。

6.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 7 月 10 日

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