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中融一带一路:办理不定期份额折算公告

来源:巨潮网 2015-07-29 08:10:38
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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算公告

根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基

金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算

的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证券投资基

金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值

小于或等于 0.250 元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至 2015 年 7 月 28 日,一带一路 B 份额的基金份额参

考净值为 0.239 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条

件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2015 年 7

月 29 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告

如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 7 月 29 日。

二、基金份额折算对象

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础

份额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)、一带一

路 A 份额(场内简称:一带 A,基金代码:150265)、一带

一路 B 份额(场内简称:*一带 B,基金代码:150266)。

三、基金份额折算方式

中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额

按照《基金合同》“二十一、基金份额折算”规则进行不定期

份额折算。

当一带一路 B 份额的基金份额参考净值小于或等于

0.250 元时,本基金将在基金份额折算日分别对中融一带一

路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额进行份额折算,

份额折算后一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的比例仍保持

1:1 不变。份额折算后中融一带一路份额净值、一带一路 A

份额和一带一路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000

元,中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额

的份额数将得到相应的缩减。

1.中融一带一路份额折算

NUM 后母=(NUM 前母×NAV 前母)/1.000

其中,

NUM 后母:折算后中融一带一路份额的份额数

NAV 前母:折算前中融一带一路份额净值

NUM 前母:折算前中融一带一路份额的份额数

中融一带一路份额的场外份额经折算后的份额数采用

四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入

基金资产;中融一带一路份额的场内份额经折算后的份额数

取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。

2.一带一路 B 份额折算

NUM 后 B=(NUM 前 B×NAV 前 B)/1.000

其中,

NUM 前 B:折算前一带一路 B 份额的份额数

NUM 后 B:折算后一带一路 B 份额的份额数

NAV 前 B:折算前一带一路 B 份额的基金份额参考净值

一带一路 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位

为 1 份),余额计入基金资产。

3.一带一路 A 份额折算

折算后一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的份额配比保

持 1:1 不变。

一带一路 A 份额持有人新增的中融一带一路份额数=

(NUM 前 A×NAV 前 A - NUM 后 A×1.000)/1.000

其中:

NUM 前 A:折算前一带一路 A 份额的份额数

NUM 后 A:折算后一带一路 A 份额的份额数

NAV 前 A:折算前一带一路 A 份额的基金份额参考净值

一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位

为 1 份),余额计入基金资产。一带一路 A 份额折算成中融

一带一路份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余

额计入基金资产。

4.折算后中融一带一路份额的总份额数

折算后中融一带一路份额的总份额数=不定期份额折

算后中融一带一路份额的份额数+一带一路 A 份额持有人

新增的中融一带一路份额数。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日,中融一带一路份额

的基金份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金

份额参考净值如下表所示,折算后,中融一带一路份额的基

金份额净值、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额

参考净值均调整 1.000 元,则各持有中融一带一路份额、一

带一路 A 份额、一带一路 B 份额 10,000 份的基金份额持有

人所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 折算后

份额净值/ 份额净值/

份额参考净值 份额数 份额参考净值 份额数

中融一带 6,200 份中融一带一路份

0.620 元 10,000 份 1.000 元

一路份额 额

一带一路 2,360 份一带一路 A 份额

1.004 元 10,000 份 1.000 元

A 份额 +7,680 份一带一路份额

一带一路 份中融一带一路份额 B 份额

2,360

0.236 元 10,000 份 1.000 元

B 份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1. 不定期份额折算基准日(即 2015 年 7 月 29 日),

本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨

系统转托管,下同)、配对转换业务;一带一路 A 份额、一

带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一

小时,并于 2015 年 7 月 29 日上午 10:30 复牌。当日晚间,

基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2. 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015

年 7 月 30 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包

括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务, 一

带一路 A 份额、一带一路 B 份额暂停交易。当日,本基金

注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3. 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015

年 7 月 31 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持

有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理

申购、赎回、转托管、配对转换业务,一带一路 A 份额、

一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌

一小时,并于 2015 年 7 月 31 日上午 10:30 复牌。

4. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎

回实施细则》,2015 年 7 月 31 日一带一路 A 份额、一带一

路 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 7 月 30 日的

一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额参考净值,

2015 年 7 月 31 日当日一带一路 A 份额和一带一路 B 份额

均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资

风险。

六、重要提示

1.本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015

年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 7 月

29 日上午 10:30 复牌。

本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015 年

7 月 30 日全天停牌。

本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015 年

7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 7 月 31

日上午 10:30 复牌。

2.本基金一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳

定的特征,但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的

风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益

特征的一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的

一带一路 A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额,

因此原一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将

会增加;此外,中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题

指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原

一带一路 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损

失的风险。

3.本基金一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特

征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初

始杠杆水平,相应地,一带一路 B 份额净值随市场涨跌而增

长或者下降的幅度也会大幅减小。

4.由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能

存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、

一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与

二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,一带一路 A

份额、一带一路 B 份额、中融一带一路份额的场内份额经折

算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计

入基金财产,持有极小数量一带一路 A 份额、一带一路 B 份

额、中融一带一路份额的持有人,存在折算后份额因为不足

1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6.一带一路 B 折算基准日的基金份额参考净值与折算

条件 0.250 元可能有一定差异。

7.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

招募说明书等相关法律文件。

8.投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 可

访问本公司网站 www.zrfunds.com.cn 或拨打本公司客服电话

400-160-6000(免长途费)、010-85003210 咨询相关情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 7 月 29 日

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