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大成产业:2015年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-08-27 02:54:07
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

2015 年半年度报告摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 27 日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成产业升级股票(LOF)

场内简称 大成产业

基金主代码 160919

交易代码 160919

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 864,438,015.12 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-01-09

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企

业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投

资机会实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,

根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与

定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货

币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率

×20%

风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货

币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水

平较高的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 杜鹏 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街 1 号 中国银行股份有

限公司托管及投资者服务部

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 944,651,696.08

本期利润 909,615,105.15

加权平均基金份额本期利润 0.6139

本期基金份额净值增长率 49.84%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.5657

期末基金资产净值 1,353,443,168.22

期末基金份额净值 1.566

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -22.78% 3.96% -5.86% 2.80% -16.92% 1.16%

过去三个月 11.78% 3.14% 9.07% 2.09% 2.71% 1.05%

过去六个月 49.84% 2.46% 22.09% 1.81% 27.75% 0.65%

自基金合同

48.78% 2.43% 27.91% 1.80% 20.87% 0.63%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注:1、本基金于 2014 年 12 月 25 日由景福证券投资基金转型,截至报告期末,本基金转型后基

金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正

式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册

地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公

司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30

日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投

资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式

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指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500

等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 51 只开放式证券投资基金:大

成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹

稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深

300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投

资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化

收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证

券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争

优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基

金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混

合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、

大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场

内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资

基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一

年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投

资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收

益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升

级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合

型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、

大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活

配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证

券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投

资基金(本基金 2015 年 7 月 8 日成立)等。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学

本基金 工学硕

王文祥 基金经 2014 年 12 月 士。2007

- 8年

先生 理、研究 26 日 年 7 月至

部总监 2014 年 3

月任职于

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长城基金

管理有限

公司,历

任研究部

行业研究

员,基金

经理助理

及长城双

动力股票

型证券投

资基金、

长城久恒

平衡型证

券投资基

金基金经

理。2014

年 3 月加

入大成基

金管理有

限公司,

现任研究

部总监。

2014 年 7

月 26 日至

2014 年 12

月 25 日任

景福证券

投资基金

基金经

理。2014

年 12 月

26 日起任

大成产业

升级股票

型证券投

资基金

(LOF)基

金经理。

具有基金

从业资

格。国籍:

中国

注:1、李林益先生自 2015 年 7 月 7 日起增聘为大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

上述事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程合法合规。

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2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成产业升级股

票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成产业

升级股票型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等

符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有

运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作

合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,

努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合

间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分

析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个

股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日

内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送

金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2015 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易,原因是

投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票

同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%

的仅有 1 笔,原因为投资策略需要;投资组合间存在 1 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需

要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不

对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分

析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,市场经历了剧烈变化,本基金未能幸免,净值发生了较大的波动。

年初到 6 月初,基金资产主要配置在代表未来的“新蓝筹”,到 6 月 2 日累计上涨 114.34%。

到 6 月上旬,并购、转型预期持续发酵带来相关资产阶段性泡沫化,在基本面预期还未兑现之时,

遭遇市场强制去杠杆,触发既有估值体系坍塌。本基金采取了降低仓位和调整结构等策略,以应

对风险。由于此前品种流动性较差,调仓过程中,基金净值回撤较大,相较 6 月 2 日的净值高点

回撤了 30.09%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.566 元。本报告期内基金份额净值增长率为

49.84%,同期业绩比较基准收益率为 22.09%,高于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管市场产生了剧烈的调整,但是,我国经济所处的发展阶段和趋势并没有发生根本性变化;

我国经济转型所需的资源禀赋、技术积累、人员储备和制度准备并未发生根本性变化。基于以上

两点,我们对市场整体并不悲观,下跌只是给了一个冷静思考、深入研究的窗口期,以求能以更

低的价格,更从容的布局。

当前,估值体系处于不稳定阶段,我们判断:伴随着国家干预带来去杠杆软着陆、并购重组

的推进、制度变革的落地,估值体系有望进入相对稳定阶段。在估值体系还未稳定之前,我们将

保持审慎,策略上偏防守,精选个股为主。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会

的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经

理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动

态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大

变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调

整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值

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定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金

资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核

估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息

披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信

息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人

已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间

同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有

规定的除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润

4,651,241.54(每十份基金份额分红 0.02 元),符合基金合同规定的分红比例。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基

金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协的约定,对本基金管理人—大成基金管理有限

公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必

要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)的投资运

作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害

基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在

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各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成产业升级股票型证券投资基金

(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、

完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 182,523,489.25 499,544,180.48

结算备付金 9,968,844.86 5,807,739.96

存出保证金 1,451,726.29 819,693.61

交易性金融资产 1,173,748,085.50 2,596,764,595.68

其中:股票投资 1,173,748,085.50 1,949,891,161.08

基金投资 - -

债券投资 - 646,873,434.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 75,216,765.17 25,072,615.47

应收利息 46,732.65 25,438,800.50

应收股利 - -

应收申购款 20,354.86 -

递延所得税资产 - -

其他资产 45,666.02 -

资产总计 1,443,021,664.60 3,153,447,625.70

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 78,025,469.82 -

应付赎回款 2,993,476.79 -

应付管理人报酬 2,292,746.07 3,547,581.72

应付托管费 382,124.32 683,544.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,562,959.63 5,580,495.22

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,321,719.75 1,443,513.38

负债合计 89,578,496.38 11,255,135.13

所有者权益:

实收基金 864,438,015.12 3,000,000,000.00

未分配利润 489,005,153.10 142,192,490.57

所有者权益合计 1,353,443,168.22 3,142,192,490.57

负债和所有者权益总计 1,443,021,664.60 3,153,447,625.70

注:1、报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.566 元,基金份额总额 864,438,015.12

份。

2、截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表无同期对比数据。

6.2 利润表

会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项 目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

一、收入 940,600,982.39

1.利息收入 1,320,209.17

其中:存款利息收入 843,687.78

债券利息收入 476,521.39

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 961,616,632.83

其中:股票投资收益 958,274,789.26

基金投资收益 -

债券投资收益 630,190.05

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

股利收益 2,711,653.52

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -35,036,590.93

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 12,700,731.32

减:二、费用 30,985,877.24

1.管理人报酬 15,225,051.27

2.托管费 2,537,508.50

3.销售服务费 -

4.交易费用 12,925,093.14

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 298,224.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 909,615,105.15

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 909,615,105.15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 3,000,000,000.00 142,192,490.57 3,142,192,490.57

金净值)

二、本期经营活动产生 - 909,615,105.15 909,615,105.15

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -2,135,561,984.88 -558,151,201.08 -2,693,713,185.96

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 214,107,510.75 74,386,846.51 288,494,357.26

2.基金赎回款 -2,349,669,495.63 -632,538,047.59 -2,982,207,543.22

四、本期向基金份额持 - -4,651,241.54 -4,651,241.54

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 864,438,015.12 489,005,153.10 1,353,443,168.22

金净值)

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.1.1 会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。

6.4.1.2 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中央国债登

记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司

际”)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注:1、中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2、 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

占当期股票

成交金额

成交总额的比例

光大证券 1,401,147,063.41 17.46%

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称 占期末应付

当期 占当期佣金

期末应付佣金余额 佣金总额的

佣金 总量的比例

比例

光大证券 1,239,884.50 17.30% 774,974.98 16.98%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,225,051.27

其中:支付销售机构的客户维护费 3,614.10

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,537,508.50

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )持有 -

的基金份额

期初持有的基金份额 7,500,000.00

期间申购/买入总份额 0.00

期间因拆分变动份额 0.00

减:期间赎回/卖出总份额 0.00

期末持有的基金份额 7,500,000.00

期末持有的基金份额 0.8676%

占基金总份额比例

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末

2015 年 6 月 30 日

关联方名称

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

光大证券 3,750,300.00 0.4300%

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广东证券 3,750,000.00 0.4300%

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 182,523,489.25 782,050.34

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。

6.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.4 期末( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌 期末 备

停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单 数量(股) 期末估值总额

码 名称 原因 成本总额 注

价 价

美盈 2015 年 6 月 9 重大 2015 年 7 月

002303 37.78 21.43 2,334,684 29,329,979.53 88,204,361.52 -

森 日 事项 13 日

神州 2015 年 3 月 重大 2015 年 7 月 2

000008 31.46 29.56 2,751,201 46,526,958.49 86,552,783.46 -

高铁 12 日 事项 日

高德 2015 年 5 月 重大

002414 39.32 - - 1,949,734 72,125,028.10 76,663,540.88 -

红外 13 日 事项

亚厦 2015 年 6 月 重大 2015 年 7 月

002375 23.96 26.29 1,999,945 62,113,392.44 47,918,682.20 -

股份 17 日 事项 20 日

宗申 2015 年 6 月 重大 2015 年 8 月

001696 17.25 15.53 2,225,736 39,728,046.58 38,393,946.00 -

动力 30 日 事项 24 日

康尼 2015 年 5 月 重大

603111 36.39 - - 966,150 25,190,384.03 35,158,198.50 -

机电 18 日 事项

中信 2015 年 6 月 重大

000839 23.57 - - 1,276,000 33,142,310.63 30,075,320.00 -

国安 29 日 事项

002044 江苏 2015 年 6 月 重大 44.80 2015 年 7 月 1 49.50 500,011 23,724,922.73 22,400,492.80 -

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

三友 18 日 事项 日

卫 士 2015 年 5 月 8 重大 2015 年 8 月 4

002268 80.14 76.31 132,500 6,746,462.40 10,618,550.00 -

通 日 事项 日

注:本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,

该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 1,173,748,085.50 81.34

其中:股票 1,173,748,085.50 81.34

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 192,492,334.11 13.34

7 其他各项资产 76,781,244.99 5.32

8 合计 1,443,021,664.60 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 763,721,869.36 56.43

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 47,920,181.88 3.54

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F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,904,000.00 1.40

H 住宿和餐饮业 892.80 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

I 211,634,449.56 15.64

J 金融业 19,212,185.00 1.42

K 房地产业 60,900,000.00 4.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 51,454,506.90 3.80

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,173,748,085.50 86.72

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002303 美盈森 2,334,684 88,204,361.52 6.52

2 002380 科远股份 1,485,319 87,158,518.92 6.44

3 000008 神州高铁 2,751,201 86,552,783.46 6.40

4 002414 高德红外 1,949,734 76,663,540.88 5.66

5 002384 东山精密 3,011,404 66,582,142.44 4.92

6 600050 中国联通 9,000,000 65,970,000.00 4.87

7 600340 华夏幸福 2,000,000 60,900,000.00 4.50

8 300011 鼎汉技术 1,500,000 53,130,000.00 3.93

9 300284 苏交科 2,524,755 51,454,506.90 3.80

10 002375 亚厦股份 1,999,945 47,918,682.20 3.54

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网

站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600271 航天信息 156,117,423.12 4.97

2 002366 丹甫股份 116,076,348.07 3.69

3 300284 苏交科 115,230,159.22 3.67

4 300324 旋极信息 101,146,068.45 3.22

5 002380 科远股份 100,048,449.35 3.18

6 002468 艾迪西 96,730,301.34 3.08

7 002651 利君股份 96,394,046.76 3.07

8 600594 益佰制药 92,082,724.85 2.93

9 002044 江苏三友 88,245,518.43 2.81

10 000796 易食股份 78,122,166.53 2.49

11 600525 长园集团 74,218,926.88 2.36

12 603111 康尼机电 70,393,011.37 2.24

13 002414 高德红外 69,387,135.19 2.21

14 600050 中国联通 63,534,626.06 2.02

15 001696 宗申动力 63,079,895.69 2.01

16 600705 中航资本 62,950,094.82 2.00

17 002439 启明星辰 62,463,064.75 1.99

18 002375 亚厦股份 62,113,392.44 1.98

19 600172 黄河旋风 60,844,538.55 1.94

20 300220 金运激光 59,883,316.53 1.91

注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600271 航天信息 214,269,838.15 6.82

2 002050 三花股份 198,273,294.93 6.31

3 002366 丹甫股份 194,753,604.08 6.20

4 600570 恒生电子 187,924,430.24 5.98

5 000625 长安汽车 171,164,494.56 5.45

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

6 300011 鼎汉技术 161,612,957.14 5.14

7 002547 春兴精工 151,813,538.37 4.83

8 601166 兴业银行 126,329,246.04 4.02

9 002584 西陇化工 108,724,288.90 3.46

10 001696 宗申动力 107,219,315.85 3.41

11 600594 益佰制药 104,438,158.76 3.32

12 300085 银之杰 103,720,862.42 3.30

13 002572 索菲亚 103,665,628.28 3.30

14 300303 聚飞光电 97,660,719.57 3.11

15 300225 金力泰 96,203,630.87 3.06

16 002340 格林美 92,662,894.67 2.95

17 000816 智慧农业 92,001,190.27 2.93

18 002384 东山精密 89,514,631.30 2.85

19 600525 长园集团 87,157,118.51 2.77

20 002468 艾迪西 79,722,877.28 2.54

21 002009 天奇股份 79,719,341.62 2.54

22 600446 金证股份 79,121,580.62 2.52

23 000796 易食股份 78,279,871.81 2.49

24 600741 华域汽车 75,850,976.92 2.41

25 002721 金一文化 75,749,873.23 2.41

26 600016 民生银行 74,155,476.77 2.36

27 002439 启明星辰 69,605,530.86 2.22

28 002044 江苏三友 69,565,215.95 2.21

29 600277 亿利能源 68,535,918.16 2.18

30 601318 中国平安 67,812,794.79 2.16

31 002303 美盈森 64,913,969.78 2.07

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,163,180,527.35

卖出股票收入(成交)总额 4,863,837,354.20

注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第 21 页 共 28 页

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

参与股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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序号 名称 金额

1 存出保证金 1,451,726.29

2 应收证券清算款 75,216,765.17

3 应收股利 -

4 应收利息 46,732.65

5 应收申购款 20,354.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 45,666.02

8 其他 -

9 合计 76,781,244.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002303 美盈森 88,204,361.52 6.52 重大事项

2 000008 神州高铁 86,552,783.46 6.40 重大事项

3 002414 高德红外 76,663,540.88 5.66 重大事项

4 002375 亚厦股份 47,918,682.20 3.54 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

15,343 56,340.87 569,776,831.99 65.91% 294,661,183.13 34.09%

注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 上海国有资产经营有限公司 27,378,300.00 3.17%

2 陈锐红 15,143,010.00 1.75%

3 上海华成激光磁盘有限公司 11,751,511.00 1.36%

4 王玉清 8,000,000.00 0.93%

5 大成基金管理有限公司 7,500,000.00 0.87%

6 太平洋投资策略有限公司- 5,170,000.00 0.60%

中国证券投资基金

7 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 0.50%

8 上海久辉工贸有限公司 4,300,000.00 0.50%

9 光大证券股份有限公司 3,750,300.00 0.43%

10 广东证券股份有限公司 3,750,000.00 0.43%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )基金份额总额 3,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 3,000,000,000.00

本报告期基金总申购份额 214,107,510.75

减:本报告期基金总赎回份额 2,349,669,495.63

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

本报告期期末基金份额总额 864,438,015.12

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于 2015 年 1 月 13 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,刘彩晖女士不再担任公

司副总经理。

2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,由肖剑先生、钟鸣远先

生任公司副总经理。

3、基金管理人于 2015 年 5 月 5 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,刘明先生不再担任公司副

总经理。

4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,肖冰先生不再担任公司

副总经理。

二、基金托管人的专门基金托管部门报告期内无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

光大证券 2 1,401,147,063.41 17.46% 1,239,884.50 17.30% 新增 1 个

银河证券 4 1,231,415,550.79 15.34% 1,093,491.83 15.26% 新增 4 个

东北证券 2 1,103,485,938.44 13.75% 976,489.29 13.63% 新增 2 个

兴业证券 2 550,704,395.76 6.86% 498,864.72 6.96% 新增 2 个

招商证券 2 542,215,772.04 6.75% 479,810.68 6.70% 新增 1 个

国泰君安 2 449,756,462.41 5.60% 408,114.24 5.70% -

中金公司 2 392,439,877.62 4.89% 347,276.83 4.85% 新增 2 个

方正证券 1 367,802,217.91 4.58% 334,847.38 4.67% 新增 1 个

华创证券 1 342,217,877.06 4.26% 302,833.06 4.23% 新增 1 个

长城证券 2 266,196,582.81 3.32% 242,345.42 3.38% 新增 2 个

上海证券 1 194,683,200.07 2.43% 177,239.61 2.47% 新增 1 个

浙商证券 1 191,203,369.12 2.38% 169,197.21 2.36% 新增 1 个

长江证券 1 190,549,252.16 2.37% 168,620.39 2.35% 退租 1 个

国盛证券 1 161,968,094.20 2.02% 143,328.60 2.00% 新增 1 个

中信证券 2 160,346,635.72 2.00% 145,581.13 2.03% 新增 1 个

瑞银证券 1 129,215,562.23 1.61% 117,638.34 1.64% 新增 1 个

齐鲁证券 1 106,763,432.84 1.33% 97,197.48 1.36% 新增 1 个

国信证券 1 90,958,183.98 1.13% 82,808.74 1.16% -

中银国际 2 88,222,160.97 1.10% 80,316.59 1.12% 新增 2 个

海通证券 1 55,981,026.57 0.70% 50,964.97 0.71% -

平安证券 1 9,745,225.44 0.12% 8,872.08 0.12% -

安信证券 1 - - - - 新增 1 个

北京高华 1 - - - - 新增 1 个

第一创业 1 - - - - 新增 1 个

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

东兴证券 1 - - - - 新增 1 个

广发证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - 新增 2 个

红塔证券 1 - - - - 新增 1 个

宏源证券 1 - - - - 新增 1 个

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - 新增 1 个

南京证券 1 - - - - 新增 1 个

山西证券 1 - - - - 新增 1 个

申银万国 1 - - - - 新增 1 个

世纪证券 1 - - - - 新增 1 个

天风证券 1 - - - - 新增 1 个

西部证券 1 - - - - 新增 1 个

湘财证券 1 - - - - 新增 1 个

英大证券 1 - - - - 新增 1 个

中信建投 2 - - - - 新增 2 个

注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投

资组合证券交易需要;

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价

表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要

的比例

国泰君安 151,176,148.80 96.97% - - - -

国信证券 4,718,568.70 3.03% - - - -

大成基金管理有限公司

2015 年 8 月 27 日

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