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天弘添利分级债券:添利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

2015-09-08 10:36:29 来源:巨潮网
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天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A

基金份额折算和申购与赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2015

年 8 月 28 日在指定媒介及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天

弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放申购与赎回业务的公告》(简

称“《开放公告》”)、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算

方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《天弘添利分级债券型证券投资基金

之添利 A 开放申购与赎回及折算期间添利 B 份额(150027)的风险提示公告》(简

称“《风险提示公告》”)。2015 年 9 月 2 日为添利 A 的第 19 个基金份额折算

基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次添利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年9月2日,添利A的基金份额净值为1.00738521

元,据此计算的添利A的折算比例为1.00738521,折算后,添利A的基金份额净值

调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00738521

份。折算前,添利A的基金份额总额为159,285,654.75份,折算后,添利A的基金

份额总额为160,462,008.88份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额

数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2015年9月2日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份

额的折算结果。

二、本次添利 A 开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计,2015 年 9 月 2 日,添利 A 的有效申购申请总额 466,300.00

元,有效赎回申请总份额为 22,378,500.96 份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成

交确认,据此确认的添利 A 赎回总份额为 22,378,500.96 份。

1

添利 B 的份额数为 999,979,831.67 份。根据《基金合同》的规定,本基金

《基金合同》生效之日起 5 年内,添利 A 的份额余额原则上不得超过 2 倍添利 B

的份额余额(即 1,999,959,663.34 份,下同)。

对于添利 A 的申购申请,如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后,添

利 A 的份额余额小于或等于 2 倍添利 B 的份额余额,则所有经确认有效的添利 A

的申购申请全部予以成交确认;如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后,

添利 A 的份额余额大于 2 倍添利 B 的份额余额,则在经确认后的添利 A 份额余额

不超过 2 倍添利 B 的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,本次添利 A 的全部有效申购申请经确认后,添利 A 的份额余

额将小于或等于 2 倍添利 B 的份额余额,为此,基金管理人对添利 A 的全部有效

申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2015 年 9 月 7 日根据上述原则对本次添利 A 的全部申

购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手

续。投资者可于 2015 年 9 月 8 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。

未获成交确认的申购资金将于 2015 年 9 月 7 日起 5 个工作日内通过销售机构划

往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2015 年 9

月 7 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为

1,138,529,639.59 份,其中,添利 A 总份额为 138,549,807.92 份,添利 B 的基

金份额未发生变化,仍为 999,979,831.67 份,添利 A 与添利 B 的份额配比为

0.13855260:1。

根据《基金合同》的规定,添利 A 自 2015 年 9 月 7 日起的年收益率(单利)

根据添利 A 的本次开放日,即 2015 年 9 月 2 日中国人民银行公布并执行的金融

机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.75%的 1.3 倍进行计算,故:

添利 A 的年收益率(单利)=1.3×1.75%=2.28%

添利 A 的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小

数点后第 2 位。

2

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司

二〇一五年九月八日

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