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鹏华互联网分级:不进行定期份额折算的提示性公告

来源:巨潮网 2015-10-26 08:54:41
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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金

不进行定期份额折算的提示性公告

根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简

称“《基金合同》”)的规定,在鹏华中证移动互联网指数分级证券投

资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度11月第1个工作日,

本基金将进行基金的定期份额折算。

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特

殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前3个月(含)内发生过

不定期折算,则可不进行定期折算。

本基金以2015年8月26日为基准日进行了不定期份额折算业务,距

2015年11月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年11月第1

个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015 年 10 月 26 日

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