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博时基金:关于旗下基金持有的债券调整估值方法的公告

2015-11-13 11:15:37 来源:巨潮网
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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

债券调整估值方法的公告

因 15 山水 SCP001 于 2015 年 11 月 12 日无第三方估值机构提供的估值价格,经我公司

对发行主体的综合分析和研究,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》(中国证监会发[2008]第 38 号),经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司

")与托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金所持有“15 山水 SCP001”(债券代码

011599179)继续沿用前一日中债估值定价。我公司将对上述事宜保持高度关注,并对债券

价值进行持续跟踪分析。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015 年 11 月 13 日

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