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长信利保债券:关于基金合同生效公告

来源:巨潮网 2015-11-17 16:22:31
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临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

长信利保债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 11 月 17 日

§1 公告基本信息

基金名称 长信利保债券型证券投资基金

基金简称 长信利保债券

基金主代码 519947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规 、《长

公告依据 信利保债券型证券投资基金 基金合同》和《长信利保债

券型证券投资基金 招募说明书 》

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]2211 号

基金募集期间 自 2015 年 10 月 22 日至 2015 年 11 月 11 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 13 日

募集有效认购户数(单位:户) 1,217

募集期间净认购金额(单位:元) 305,021,095.31

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

108,078.34

元)

有效认购份额 305,021,095.31

募 集 份 额 利息结转的份额 108,078.34

(单位:份)

合计 305,129,173.65

其中:募集 认购的基金份额(单位:份) 0.00

期间基金管

占基金总份额比例 0.00%

理人运用固

有资金认购 其他需要说明的事项 无

本基金情况

其中:募集 认购的基金份额(单位:份) 994.94

期间基金管

理人的从业 占基金总份额比例 0.00%

临时公告

人员认购本

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2015 年 11 月 16 日

确认的日期

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金

份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律

师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理

公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询

并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益

受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资

者注意投资风险。

特此公告。

临时公告

长信基金管理有限责任公司

2015 年 11 月 17 日

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