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招商沪深300地产等权重指数分级:关于办理定期份额折算业务期间招商300地产A份额停复牌的公告

来源:巨潮网 2015-12-16 13:30:37
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关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商 300 地产 A 份额停复牌的公告

因招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年

12 月 15 日为基准日对招商 300 地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招

商 300 地产 A 份额(场内简称:地产 A 端,交易代码:150207)办理定期份额折算业务,

根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关

业务规定,招商 300 地产 A 份额将于 2015 年 12 月 16 日暂停交易,并将于 2015 年 12 月

17 日 10:30 恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015

年 12 月 17 日招商 300 地产 A 份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015 年

12 月 16 日)招商 300 地产 A 份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。2015 年 12 月 17 日

当日招商 300 地产 A 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说

明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015 年 12 月 16 日

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