国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金非
货币市场基金分红公告
公告送出日期:2015 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
基金合同生效日 2008 年 6 月 12 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混
合证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2015 年 12 月 21 日
基准日基金份额净值
1.291
截 止 收 益 分 配 基 准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配
126,847,263.51
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.40
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年第二次分红。
注:(1)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于发售面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多四
次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的 80%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 12 月 28 日
除息日 2015 年 12 月 28 日
现金红利发放日 2015 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持
有人
红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个
人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本
次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有
本次分红权益。
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的
影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);
021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见
本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年十二月二十三日