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国泰金鹿保本混合:分红公告

来源:巨潮网 2015-12-23 13:43:45
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国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金非

货币市场基金分红公告

公告送出日期:2015 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

基金简称 国泰金鹿保本混合

基金主代码 020018

基金合同生效日 2008 年 6 月 12 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混

合证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2015 年 12 月 21 日

基准日基金份额净值

1.291

截 止 收 益 分 配 基 准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配

126,847,263.51

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年第二次分红。

注:(1)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于发售面值。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多四

次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的 80%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015 年 12 月 28 日

除息日 2015 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2015 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持

有人

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个

人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收

个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本

次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有

本次分红权益。

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的

影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);

021-31089000

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见

本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司

二零一五年十二月二十三日

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