中欧基金管理有限公司
关于指数熔断机制实施后旗下基金开放时间调整的提示性公告
依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、
中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》
及相关基金基金合同等的规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“我司”)现对旗下相关
公开募集证券投资基金在开放日发生指数熔断时为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额
投资等销售业务(以下简称“申购、赎回等业务”)的开放时间进行如下调整:
一、当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日收盘前均恢复交易的,我
司旗下所有公开募集证券投资基金的开放时间均不进行调整。
二、当发生指数熔断且上海证券交易所和/或深圳证券交易所指数熔断至收盘的,不同
类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体调整方案如下:
(一)我司旗下的货币市场基金和基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的债券型基
金的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
具体涉及基金包括:
序号 基金名称 基金简称 基金代码
1 中欧纯债分级债券型证券投资基金 中欧纯债分级债券 A 166017
2 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 中欧滚钱宝货币 001211
3 中欧货币市场基金 中欧货币 A 166014
4 中欧货币市场基金 中欧货币 B 166015
5 中欧骏盈货币市场基金 中欧骏盈货币 A 001787
6 中欧骏盈货币市场基金 中欧骏盈货币 B 001788
7 中欧兴利债券型证券投资基金 中欧兴利债券 001776
上述表格中“中欧纯债分级债券型证券投资基金”将于分级运作期届满后转换为上市开
放式基金(LOF),基金名称为“中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转为为中欧
纯债债券型证券投资基金(LOF)后的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行
调整。
(二)我司旗下股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债
券型基金将对开放时间进行调整:
若上海证券交易所和/或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收盘
的,申购、赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生时止,即对当日交
易所最后一次熔断发生时至 15:00 间提交的申购、赎回等业务申请,将无法按照当日业务申
请进行处理。对于上海证券交易所、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的,将
按照孰早原则执行。认购和分红方式变更都不受上述开放时间调整的影响。
具体涉及基金包括:
序号 基金名称 基金简称 基金代码
中欧成长优选回报灵活配置混 中欧成长优选混合 A 166020
1
合型发起式证券投资基金
中欧成长优选回报灵活配置混 中欧成长优选混合 E 001891
2
合型发起式证券投资基金
中欧鼎利分级债券型证券投资 中欧鼎利分级债券 166010
3
基金
中欧行业成长混合型证券投资 中欧行业成长混合(LOF)A 166006
4
基金(LOF)
中欧行业成长混合型证券投资 中欧行业成长混合(LOF)E 001886
5
基金(LOF)
中欧沪深 300 指数增强型证券投 中欧沪深 300 指数增强(LOF)A 166007
6
资基金(LOF)
中欧沪深 300 指数增强型证券投 中欧沪深 300 指数增强(LOF)E 001884
7
资基金(LOF)
中欧价值发现混合型证券投资 中欧价值发现混合 A 166005
8
基金
中欧价值发现混合型证券投资 中欧价值发现混合 E 001882
9
基金
中欧价值智选回报混合型证券 中欧价值智选混合 A 166019
10
投资基金
中欧价值智选回报混合型证券 中欧价值智选混合 E 001887
11
投资基金
中欧瑾和灵活配置混合型证券 中欧瑾和灵活配置混合 A 001173
12
投资基金
中欧瑾和灵活配置混合型证券 中欧瑾和灵活配置混合 C 001174
13
投资基金
中欧瑾泉灵活配置混合型证券 中欧瑾泉灵活配置混合 A 001110
14
投资基金
中欧瑾泉灵活配置混合型证券 中欧瑾泉灵活配置混合 C 001111
15
投资基金
中欧瑾通灵活配置混合型证券 中欧瑾通灵活配置混合 A 002009
16
投资基金
17 中欧瑾通灵活配置混合型证券 中欧瑾通灵活配置混合 C 002010
投资基金
中欧瑾源灵活配置混合型证券 中欧瑾源灵活配置混合 A 001146
18
投资基金
中欧瑾源灵活配置混合型证券 中欧瑾源灵活配置混合 C 001147
19
投资基金
中欧明睿新起点混合型证券投 中欧明睿新起点混合 001000
20
资基金
中欧琪丰灵活配置混合型证券 中欧琪丰灵活配置混合 A 002013
21
投资基金
中欧琪丰灵活配置混合型证券 中欧琪丰灵活配置混合 C 002014
22
投资基金
中欧琪和灵活配置混合型证券 中欧琪和灵活配置混合 A 001164
23
投资基金
中欧琪和灵活配置混合型证券 中欧琪和灵活配置混合 C 001165
24
投资基金
中欧潜力价值灵活配置混合型 中欧潜力价值灵活配置混合 001810
25
证券投资基金
中欧盛世成长混合型证券投资 中欧盛世成长混合(LOF)A 166011
26
基金(LOF)
中欧盛世成长混合型证券投资 中欧盛世成长混合(LOF)E 001888
27
基金(LOF)
中欧时代先锋股票型发起式证 中欧时代先锋股票 001938
28
券投资基金
中欧天禧纯债债券型证券投资 中欧天禧债券 001963
29
基金
中欧稳健收益债券型证券投资 中欧稳健收益债券 A 166003
30
基金
中欧稳健收益债券型证券投资 中欧稳健收益债券 C 166004
31
基金
中欧新动力混合型证券投资基 中欧新动力混合(LOF)A 166009
32
金(LOF)
中欧新动力混合型证券投资基 中欧新动力混合(LOF)E 001883
33
金(LOF)
中欧新蓝筹灵活配置混合型证 中欧新蓝筹混合 A 166002
34
券投资基金
中欧新蓝筹灵活配置混合型证 中欧新蓝筹混合 E 001885
35
券投资基金
中欧新趋势混合型证券投资基 中欧新趋势混合(LOF)A 166001
36
金(LOF)
中欧新趋势混合型证券投资基 中欧新趋势混合(LOF)E 001881
37
金(LOF)
中欧信用增利债券型证券投资 中欧信用增利债券(LOF) 166012
38
基金(LOF)
39 中欧永裕混合型证券投资基金 中欧永裕混合 A 001306
40 中欧永裕混合型证券投资基金 中欧永裕混合 C 001307
中欧增强回报债券型证券投资 中欧增强回报债券(LOF)A 166008
41
基金(LOF)
中欧增强回报债券型证券投资 中欧增强回报债券(LOF)E 001889
42
基金(LOF)
43 中欧精选灵活配置定期开放混 中欧精选定期开放混合 A 001117
合型发起式证券投资基金
44 中欧精选灵活配置定期开放混 中欧精选定期开放混合 E 001890
合型发起式证券投资基金
45 中欧睿达定期开放混合型发起 中欧睿达定期开放混合 000894
式证券投资基金
46 中欧睿尚定期开放混合型发起 中欧睿尚定期开放混合 001615
式证券投资基金
47 中欧强势多策略定期开放债券 中欧强势多策略债券 001912
型证券投资基金
48 中欧纯债添利分级债券型证券 中欧纯债添利分级债券 A 166022
投资基金
49 中欧纯债添利分级债券型证券 中欧纯债添利分级债券 B 150159
投资基金
三、我司旗下的分级基金的拆分配对转换业务办理时间将按相关业务规则执行。依据相
关业务规则,我司旗下的所有分级基金在发生指数熔断时可以正常办理拆分配对转换业务。
具体涉及基金包括:中欧鼎利分级债券型证券投资基金。
重要提示:
1、本公告所称的指数熔断当日 15:00 前恢复交易的情况或指数熔断且熔断至收盘的情
况以及收盘的具体时间以上海证券交易所和/或深圳证券交易所的公告为准。上海证券交易
所和/或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公司网站及时发布相
关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项。
销售机构对申购、赎回等业务申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到该申请。申购、赎回等业务申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。
2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规
则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应
在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及
其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
4、投资人可通过本公司客户服务电话:400-700-9700(免长途话费)或登录本公司网
站 www.zofund.com 了解详情。
风险提示:
当发生指数熔断时,本基金管理人可能延缓支付基金赎回款。本基金管理人承诺以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,
并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015 年 12 月 31 日