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信诚新双盈分级债券:A份额办理份额折算业务的提示性公告

来源:巨潮网 2015-12-31 11:54:04
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信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额

办理份额折算业务的提示性公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双

盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每

4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以

下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第三个运作年的第二个开放日为

同一个工作日,即 2016 年 1 月 8 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

三、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日,

则开放日为该日之前的最后一个工作日。

四、折算方式

在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折

算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的

份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的

份额持有人。具体内容如下:新双盈 A 的份额折算公式如下:

NAV A

=1.000 元

新双盈 A 的折算比例= NAV A

/1.000

后 前

NUM A

= NUM A

×新双盈 A 的折算比例

其中:

NAV A

:份额折算后新双盈 A 的份额(参考)净值;

NAV A

:份额折算前新双盈 A 的份额(参考)净值;

NUM A

:份额折算后新双盈 A 的份额余额;

NUM A

:份额折算前新双盈 A 的份额余额;

新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由

此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对新双盈 A 持有人的权益无实质性影

响。

在实施基金份额折算后,新双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届

时发布的相关公告。

风险提示:

1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本

基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风

险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客

户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015 年 12 月 31 日

查看公告原文

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