华福基金 2015 年 12 月 31 日基金净值(收益)
一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)
基金份额累
基金份额
基金代码 基金名称 资产净值(元) 计净值(元) 托管人
净值(元)
华福长乐半年定期开
001246 放债券型证券投资基 5,292,063,557.28 1.058 1.058 兴业银行
金
华福瑞益纯债债券型
001960 3,048,519,756.09 1.017 1.017 兴业银行
证券投资基金
华福朝阳债券型证券
001794 1,000,867,331.80 1.002 1.002 兴业银行
投资基金
华福稳健债券型证券
001575 5,007,525,408.99 1.001 1.001 兴业银行
投资基金
华福大健康灵活配置
001730 390,100,435.08 1.015 1.015 兴业银行
混合型证券投资基金
华福丰盈灵活配置混
001474 237,182,030.44 1.110 1.110 兴业银行
合型证券投资基金
华福鼎新灵活配置混
001339 215,457,717.72 1.088 1.145 兴业银行
合型证券投资基金
二、货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)
七日年化
基金 每万份收益
基金名称 资产净值(元) 收益率 托管人
代码 (元)
(%)
000741 华福货币市场基金 A 34,901,007.12 0.6992 2.644 兴业银行
000740 华福货币市场基金 B 43,031,591,378.02 0.7722 2.886 兴业银行
华福现金增利货币市
001937 14,007,665,817.08 0.7643 2.666 兴业银行
场基金