首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

长城基金:关于旗下基金所持债券估值调整的公告

来源:巨潮网 2016-01-13 13:23:24
关注证券之星官方微博:

长城基金管理有限公司

关于旗下基金所持债券估值调整的公告

为使持有相关债券的基金估值更加合理,保护基金份额持有人利

益,根据相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,长城基金

管理有限公司(以下简称“本公司”) 决定自2016年1月12日起对本公

司旗下证券投资基金持有的如下交易所债券的估值价格进行调整,由

原选取中证指数有限公司提供的估值价格变更为选取中央结算公司

提供的估值价格。

债券名称 债券代码

14 漳发债 112233

15 东华 02 112280

15 冠城债 122444

15 天瑞债 122476

15 华夏 05 122494

PR 邵城投 122565

13 黔南资 124342

14 邵城投 124487

15 梅花 02 136012

15 龙湖 04 136019

15 东吴债 136022

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者

投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书

等文件。敬请投资者留意投资风险。

长城基金管理有限公司

二〇一六年一月十三日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示富奥股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-