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易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

来源:巨潮网 2016-02-01 17:04:08
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易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告(2 月 1 日)

截至 2016 年 1 月 29 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:

基金简称 资产净值(元)

易方达裕祥回报债券 681,415,040.24

易方达恒久 1 年定期债券 149,816,656.43

易方达恒久 1 年定期债券 A 110,841,702.46

易方达恒久 1 年定期债券 C 38,974,953.97

易方达保本一号混合 4,635,304,839.50

易方达科瑞封闭 3,913,658,692.97

易方达瑞选混合 4,499,469,678.02

易方达瑞选混合 I 4,498,766,345.12

易方达瑞选混合 E 703,332.90

易方达纯债 1 年定期开放债券 1,019,508,412.92

易方达纯债 1 年定期开放债券 A 915,653,747.66

易方达纯债 1 年定期开放债券 C 103,854,665.26

易方达基金管理有限公司

2016 年 2 月 1 日

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