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交银定期支付月月丰债券:关于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

来源:巨潮网 2016-02-02 14:54:16
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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰

债券型证券投资基金于 2016 年“春节”假期前暂停及节后恢复

大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2016 年 2 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招

募说明书》等

暂停大额申购起始日 2016 年 2 月 4 日

暂停大额转换转入起始日 2016 年 2 月 4 日

暂停大额定期定额投资起始

2016 年 2 月 4 日

限制大额申购金额(单位:

50,000

元)

限制大额转换转入金额(单

50,000

位:元)

限制大额定期定额投资金额

50,000

(单位:元)

根据中国证监会《关于 2016

暂停相关业务的起始日、金

年部分节假日放假和休市安

额及原因说明

排的通知》(证监办发〔2015〕

88 号)的精神,2016 年 2 月

7 日(星期日)至 2016 年 2

月 13 日(星期六)为上海证

暂停大额申购(转换转入、定 券交易所和深圳证券交易所

节假日休市,2016 年 2 月 6

期定额投资)的原因说明 日(星期六)、2016 年 2 月 14

日(星期日)为上海证券交易

所和深圳证券交易所周末休

市,2016 年 2 月 15 日(星期

一)起照常开市。为保护基金

份额持有人的利益,根据有

关法律法规和基金合同的相

1

关规定,决定对本基金暂停

大额申购(转换转入、定期定

额投资)。

下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券 A 交银定期支付月月丰债券 C

下属分级基金的交易代码 519730 519731

该分级基金是否暂停大额

申购(转换转入、定期定额 是 是

投资)

注:除了对单笔金额在人民币 5 万元以上(不含 5 万元)的申购及转换入申请(含

定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申

购及转换入金额在人民币 5 万元以上(不含 5 万元)的申购及转换入申请(含定

期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、C 类基金份额申请金额并予以合

计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业

务仍照常办理,详情请查阅相关公告。

(2)自 2016 年 2 月 15 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额

申购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。

(3)投资者于 2016 年 2 月 5 日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎

回或转换的有效申请将于 2016 年 2 月 15 日按照 2016 年 2 月 5 日本基金的基金

份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于 2016 年 2 月 5 日申请申购或转换

转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申请将于 2016 年 2 月 15 日按照

2016 年 2 月 5 日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基

金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2016 年 2 月

15 日起继续处理。

特别提示:

(一)投资者于 2016 年 2 月 3 日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回

或转换资金将于 2016 年 2 月 5 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可

能 2016 年 2 月 15 日之后才能到账。投资者于 2016 年 2 月 4 日赎回或转换转出

2

本基金基金份额的,赎回或转换资金将于 2016 年 2 月 15 日从基金资产划出。

(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便

及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,

或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自

身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

3

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