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天治基金:关于调整旗下基金所持金叶珠宝股票估值方法的公告

来源:巨潮网 2016-02-06 14:37:51
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天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

金叶珠宝股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

(【2008】38 号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值

的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月 16 日始,对旗

下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司 2008 年 9 月 16 日的有关公

告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自 2016 年 2 月 4 日起,本公司对旗下基金所持

金叶珠宝(股票代码:000587)按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行

估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn

客户服务电话:400-098-4800、021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公

司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2016 年 2 月 6 日

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