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华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

来源:巨潮网 2016-03-22 08:51:40
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华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

估值方法调整的公告

鉴于“三七互娱(股票代码:002555)”股票因重大事项停牌,根据中国

证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

为确保本公司旗下基金持有的“三七互娱”股票的估值更加公平、合理,经与相

关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自 2016 年 3 月 21 日起,对公司旗下

基金持有的“三七互娱”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“三七互娱”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当

日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016 年 3 月 22 日

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