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国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告

来源:巨潮网 2016-03-30 16:06:09
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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)的有关要求,国泰基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下“国泰国证医药卫生行

业指数分级证券投资基金”(以下简称“本基金”)持有的“沃森生物”(证券代

码:300142)股票进行估值调整,自 2016 年 3 月 28 日起按 8.14 元进行估值。

本基金为被动型跟踪指数基金,截止 2015 年 12 月 31 日,本基金持有“沃森生

物”占基金净值的比例为 1.25%。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,

将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016 年 3 月 30 日

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