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工银瑞信基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

来源:巨潮网 2016-04-07 16:27:07
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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期

停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于

停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协

商一致,我司决定自2016年4月5日起,对旗下证券投资基金

持有的长期停牌股票 “牧原股份”(股票代码:002714)按

指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市

场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于

本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》

等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二0一六年四月七日

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