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富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

来源:巨潮网 2016-06-15 15:59:18
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富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌

股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 [2008]38 号公告)

以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估

值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,富国基金管

理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本

公司旗下基金持有的 “东方国信”(证券代码:300166) 进行 估值调整 ,

自 2016 年 6 月 14 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均

以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘

价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告!

富国基金管理有限公司

二○一六年六月十五日

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