景益货币：更新招募说明书摘要(2016年第2号)_基金频道

景顺长城景益货币市场基金

2016 年第 2 号更新招募说明书摘要

重要提示

(一)景顺长城景益货币市场基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和

国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称

“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2013 年 9 月 6 日证监许可【2013】1160 号

文准予募集注册,基金合同于 2013 年 11 月 26 日正式生效。

(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,

并经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金

一定盈利,也不保证最低收益。

(七)投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特

性,投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。充分考虑自身的风险承受

能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投

资收益,亦承担基金投资中出现的各级风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场整体环境引发的系统

性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作

风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金

为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期收益和预期风险低于债券基金、混合

型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 26 日,有关财

务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

设立日期:2003 年 6 月 12 日

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76 号

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

电话:0755-82370388

客户服务电话:400 8888 606

传真:0755-22381339

联系人:杨皞阳

(二)基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,

由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、

大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注

册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。

公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委

员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、

确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司设置如下部门:股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及 ETF 投

资部、专户投资部、研究部、渠道销售部、机构业务部、ETF 销售部、市场服务

部、产品开发部、交易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行

政部、法律监察稽核部、总经理办公室。各部门的职责如下:

1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选

择和组合的投资管理。

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2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选

择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。

3、国际投资部:主要负责与 QDII、QFII 等国际业务相关的投资管理、国际

合作和培训等业务。

4、量化及 ETF 投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨

的量化投资流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理。

5、专户投资部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资

管理。

6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。

7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

8、机构业务部:负责公司专户类产品设计与报批,并负责公司产品在机构

客户中的销售。

9、ETF 销售部:负责公司 ETF 类产品的销售及服务。

10、市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定及推广,电子商务和客

户服务管理等工作。

11、产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

13、信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

14、交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、

绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

17、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察

稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

18、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日

常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、

人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(三)主要人员情况

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

1、基金管理人董事会成员

杨光裕先生,董事长,工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师,江西省审

计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券股份有限公司

副总裁,长城基金管理有限公司董事长,兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长。

2016 年 7 月加入本公司,现任公司董事长。

罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投

资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间

出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。

1997 至 2000 年间,担任香港联交所委员会成员,并在 1997 至 2001 年间担任香

港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992 年 9 月起,历任招商银行股份有

限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部,新江南投资公司

副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党

委委员。

许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银

行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行中国区财资部;也曾担任台湾景顺证

券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业

务拓展总监等职务。2009 年加入本公司,现任公司董事兼总经理。

伍同明先生,独立董事,文学学士(1972 年毕业)。香港会计师公会会员

(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大

公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业

经验及知识,1972-1977 受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。

现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,

在香港马士打律师行、英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设

立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生,独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京

师范大学校学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教

授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。

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2、基金管理人监事会成员

王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师。1996 年 7 月至 1997

年 8 月分别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998 年起

历任中国证监会深圳监管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总

经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务。2012 年 2 月

进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理,现任长城证券副总经

理、党委委员。

郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历

任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太

区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务

所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部

总监。

赵春来先生,监事,经济学硕士。曾担任阳光基金公司研究部研究员;先后

任职于国信证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理

总部等部门,从事宏观经济、股票债券研究、行业公司研究,投资业务风险监管,

自营投资交易、管理等工作;也曾担任交银施罗德基金交易部交易主管。现任景

顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3、高级管理人员

杨光裕先生,董事长,简历同上。

许义明先生,总经理,简历同上。

周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、

中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、

高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014 年加入

本公司,现任公司副总经理。

毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国

际业务部,长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入

本公司,现任公司副总经理。

康乐先生,副总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司

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研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限

公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部

副总经理。2011 年加入本公司,现任公司副总经理。

刘奇伟先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业

部高级项目经理,长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。2005 年

加入本公司,现任公司副总经理。

吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券

部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年

加入本公司,现任公司副总经理。

刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科

长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心

研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年加入本公司,曾担任公司督

察长,现任公司副总经理。

杨皞阳先生,督察长,法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理

审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、

总监助理。2008 年加入本公司,现任公司督察长。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取

良好投资业绩。本基金现任基金经理如下:

袁媛女士,经济学学士、硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任

中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013 年 7

月加入本公司,担任固定收益部资深研究员;自 2014 年 4 月起担任基金经理。

具有 9 年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

无。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理袁媛女士兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城交易型货币市场基金和

景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金经理。

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7、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名管理时间

RU PING(汝平)先生 2013 年 11 月 26 日-2014 年 12 月 26 日

毛从容女士 2013 年 11 月 26 日-2014 年 12 月 26 日

袁媛女士 2014 年 4 月 4 日-至今

8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、

研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

许义明先生,总经理;

周伟达先生,副总经理;

毛从容女士,副总经理;

余广先生,股票投资部投资总监;

黎海威先生,量化及 ETF 投资部投资总监;

刘彦春先生,研究部总监;

杨鹏先生,股票投资部投资副总监兼基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

存续期间:持续经营

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联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009

年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资

产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内

网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的

大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好

的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、

功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策

略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化

网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共

创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务

优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007

年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审

计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、

内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉

进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最

佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管

奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民

银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保

障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境

外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管

业务系统。

2、主要人员情况

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中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、

高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服

务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内

外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

式证券投资基金共 334 只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,

守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,

确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理

处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核

职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资

格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务

印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操

作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止

泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议

规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理

人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人

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的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的

处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面

方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76 号

电话:0755-82370388-1663

传真:0755-22381325

联系人:周婷

客户服务电话:0755-82370688、4008888606

网址:www.igwfmc.com

注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销

前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

联系人:刘一宁

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电话:010-85108227

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国银行股份有限公司

法定代表人:田国立

联系人:宋亚平

客户服务电话:95566(全国)

网址:www.boc.cn

(3)交通银行股份有限公司

住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天、于慧

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(6)兴业银行股份有限公司

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注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:陈丹

电话:(0591)87844211

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(7)中国民生银行股份有限公司

法定代表人:洪崎

联系人:穆婷

联系电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

(9)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

联系电话:022-58316666

传真:022-58316259

客户服务热线:95541

网址:www.cbhb.com.cn

(10)金华银行股份有限公司

法定代表人:徐雅清

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联系人:徐晓峰

电话:0579-83207775

传真:0579-82178321

客户服务电话:400-711-6668

银行网址:www.jhccb.com.cn

(11)南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

联系人:刘晔

电话:025-86775335

传真:025-86775376

客户服务电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)

网址:www.njcb.com.cn

(12)苏州银行股份有限公司

法定代表人:王兰凤

联系人:葛晓亮

传真:0512-69868370

客户服务电话:0512-96067

网址:www.suzhoubank.com

(13)上海农村商业银行股份有限公司

法定代表人:冀光恒

客户服务电话:021-962999、4006962999

网址:www.srcb.com

(14)长城证券股份有限公司

17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:李春芳

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电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888

网址:www.cgws.com

(15)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316

房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

42、43、44 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

客户服务电话: 95575

网址:www.gf.com.cn

(16)中国银河证券股份有限公司

法定代表人:陈有安

联系人:邓颜

电话:010-66568292

传真:010-66568990

客户服务电话: 4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(17)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021- 38670161

客户服务电话: 95521

网址:www.gtja.com

(18)中信建投证券股份有限公司

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

法定代表人:王常青

联系人:魏明

电话:(010)85130588

传真:(010)65182261

客户服务电话: 4008888108

网址:www.csc108.com

(19)申万宏源证券有限公司

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

(20)招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:www.newone.com.cn

(21)国都证券股份有限公司

层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(22)兴业证券股份有限公司

法定代表人:兰荣

-15-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

联系人:柯延超

联系电话:0591-38507950

传真:0591-38507538

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(23)光大证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:95525、4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(24)安信证券股份有限公司

单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:郑向溢

电话:0755-82558038

传真:0755-82558355

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(25)平安证券有限责任公司

法人代表:谢永林

联系人:周一涵

电话:021-38637436

传真:021-33830395

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(26)国信证券股份有限公司

二十六层

法定代表人:何如

-16-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(27)中国国际金融股份有限公司

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客户服务电话:400 910 1166

网址:www.cicc.com.cn

(28)西部证券股份有限公司

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

电话:029-87406168

传真:029-87406710

客服热线:95582

网址:www.westsecu.com.cn

(29)华宝证券有限责任公司

层

法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

电话:021-68778808

传真:021-68778108

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(30)爱建证券有限责任公司

法定代表人:宫龙云

联系人:陈敏

电话:021-32229888

-17-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

传真:021-68728703

客服热线:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(31)华福证券有限责任公司

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)

网址:www.hfzq.com.cn

(32)信达证券股份有限公司

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服热线:95321

网址:www.cindasc.com

(33)申万宏源西部证券有限公司

国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:李季

联系人:王君

电话:0991-7885083

传真:0991-2310927

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(34)华龙证券股份有限公司

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话:0931-4890208

客户服务电话:0931-96668,4006898888

-18-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

网址:www.hlzqgs.com

(35)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、02886690058

传真:028-86690126

客服电话:95310

公司网站:www.gjzq.com.cn

(36)中航证券有限公司

座 41 楼

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

联系电话:0791-86768681

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(37)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

电话:010-60838995

传真:010-60833739

客服电话:95548

网址: www.cs.ecitic.com

(38)长江证券股份有限公司

法定代表人:杨泽柱

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

-19-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

网址:www.95579.com

(39)中泰证券股份有限公司

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(40)国盛证券有限责任公司

法定代表人:曾小普

联系人:陈明

电话:0791-86281305

传真:0791-86285337

客户服务电话: 400 8222 111

网址:www.gsstock.com

(41)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:孙秋月

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

网址:www.citicssd.com

(42)西南证券股份有限公司

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

电话:023-63786141

传真:023-63786212

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客服电话:400 809 6096

公司网站:www.swsc.com.cn

(43)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(44)第一创业证券股份有限公司

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:0755-23838750

传真:0755-23838750

客服电话:400-888-1888

网址:www.fcsc.com

(45)川财证券有限责任公司

法定代表人:孟建军

联系人:匡婷

电话:028-86583053

传真:028-86583053

客户服务电话:028-95105118

公司网址:http://www.cczq.com

(46)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:崔成

电话:027-87610052

传真:027-87618863

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

客户服务电话:4008005000

网址:www.tfzq.com

(47)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:龚德雄

联系人:许曼华

电话:021-53686262

传真:0086-21-53686100-7008 或 0086-21-53686200-7008

客户服务电话:4008918918、021-962518

网址:www.962518.com www.shzq.com

(48)中信期货有限公司

13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(49)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:黄芳

电话:029-63387256

传真:029-81887256

客户服务电话:400-860-8866

网址: www.kysec.cn

(50)深圳众禄金融控股股份有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

-22-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

网址:众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jjmmw.com

(51)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:朱晓超

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(52)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38602377

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(53)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

(54)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:021-68596916

客户服务电话:400 700 9665

网址:www.ehowbuy.com

(55)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

电话:010-59601366-7024

传真:010-62020355

客户服务电话:4008188000

网址:www.myfund.com

(56)和讯信息科技有限公司

法定代表人:王莉

联系人:习甜

联系电话:010-85650920

传真号码:010-85657357

全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588

公司网址:licaike.hexun.com

(57)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:http://www.1234567.com.cn

(58)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

联系电话:0571-88911818-8565

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-7720571-88920897

网址:www.5ifund.com

(59)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

电话:010-59393923

传真:010-64788105

客户服务电话:400-059-8888

网址:www.wy-fund.com

(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

法定代表人:沈伟桦

联系人:王巨明

电话:010-52855713

传真:010-85894285

客户服务电话:400-609-9200

网址:www.yixinfund.com

(61)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:罗细安

联系人:孙晋峰

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zcvc.com.cn

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

(62)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人:蒋煜

联系人:徐长征、林凌

电话:010-58170943,010-58170918

传真:010-58170800

客户服务电话:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com

(63)嘉实财富管理有限公司

元

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:010-85097308

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

法定代表人:杨懿

电话:0755-88394666

传真:0755-88394677

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(65)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:段京璐

电话:010-88312877

传真:010-88312885

客户服务电话:400-001-1566

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

网址:www.yilucaifu.com

(66)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

联系人: 陈攀

电话:010-57756019

传真:010-57756199

客户服务电话:400-786-8868-5

网址:www.chtfund.com

(67)北京钱景财富投资管理有限公司

法定代表人:赵荣春

联系人:魏争

电话:010-57418829

传真:010-57569671

客户服务电话:400-678-5095

网址:www.niuji.net

(68)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元

办公地址:深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18A

法定代表人:曾革

联系人:叶健

电话:0755-33376853

传真:0755-33065516

客户服务电话:400-990-8600

网址:www.tenyuanfund.com

(69)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:张晶晶

电话:010-66154828

传真:010-88067526

-27-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

客户服务电话:010-88067525

网址:www.5irich.com

(70)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人:王岩

联系人:胡明会

电话:010-59200855

传真:010-59200800

客户服务电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(71)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:张皛

联系人:周丹

电话:021-33323999

传真:021-33323993

客户服务电话:400-820-2819

手机客户端:天天盈基金

(72)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

联系人:徐鹏

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客户服务电话:4000676266

公司网址:www.leadbank.com.cn

(73)北京新浪仓石基金销售有限公司

法定代表人:张欢行

联系人:李昭琛

电话:010-82244185

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

客户服务电话:010-62675369

网址:http://www.xincai.com/

(74)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(75)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

法定代表人:林卓

联系人:薛长平

电话:0411-88891212

传真:0411-84396536

客户服务电话:4006411999

网址:www.taichengcaifu.com

(76)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:马力佳

电话:0755-83999907-815

传真:0755-83999926

客户服务电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(77)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人:董浩

联系人:姜颖

电话:010-56409010

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

客户服务电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(78)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(79) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人:袁顾明

联系人:何庭宇

电话:13917225742

传真:021-22268089

客户服务电话:400-928-2266/021-22267995

网址:www.dtfunds.com

(80)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:彭运年

联系人:孙雯

电话:010-59336519

传真:010-59336500

客户服务电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(81)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市

前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307

-30-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:项晶晶

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(82)和耕传承基金销售有限公司

701

法定代表人:李淑慧

联系人:裴小龙

电话:0371-55213196

传真:0371-85518397

客户服务电话:400-0555-671

网址:www.hgccpb.com

(83)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

电话:021-63333319

传真:021-63332523

客户服务电话:4000 178 000

网址:www.lingxianfund.com

(84)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

法定代表人:陈姚坚

联系人:陈茹、张烨

电话:0755-84034499

传真:0755-84034477

客户服务电话:400-9500-888

网址:http://www.jfzinv.com/

(85)武汉市伯嘉基金销售有限公司

-31-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人:陶捷

联系人:孔繁

电话:18672739925

客户服务电话:027-87006003

网址:www.buyfunds.cn

(86)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人:徐黎云

联系人:孙成岩

电话:0571-88337717

传真:0571-88337666

客户服务电话:400-068-0058

网址:www.jincheng-fund.com

(87)北京汇成基金管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客户服务电话:4006199059

网址:www.fundzone.cn

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的

机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)登记机构

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

电话:0755-82370388-1668

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

传真:0755-22381325

联系人:杨波

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:俞伟敏

经办注册会计师:单峰、俞伟敏

四、基金的名称

景顺长城景益货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式

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六、基金的投资目标

本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较

基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于以下金融工具,包括:

1、现金;

2、通知存款;

3、短期融资券;

4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;

5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、协议存款、大额存单;

6、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;

7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;

8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);

9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、整体资产配置策略

本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下

的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包

括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、

利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判

断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市

场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预

期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;

预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上

升的收益。

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

2、类属配置策略

类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券

及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。

通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金

供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、

债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人

对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的

3、个券选择策略

在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信

用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,

基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并

客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水

平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,

鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,

这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

4、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动

性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场

上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套

利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以

获取安全的超额收益。

5、回购策略

(1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过

循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进

行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结

束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相

关法律法规关于债券正回购的有关规定。

(2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资

金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

机会。

6、流动性管理策略

本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产

在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、

季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例

等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标

的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本

基金的业绩比较基准。如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不

再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比

较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原

则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说

明书中列示。

十、风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、投资组合报告(未经审计)

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载

数据截至2016年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 1,357,878,389.76 58.35

其中:债券 1,357,878,389.76 58.35

资产支持证券 -

718,462,557.69

2 买入返售金融资产 30.88

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金

3 243,579,225.90 10.47

合计

4 其他资产 7,030,193.59 0.30

5 合计 2,326,950,366.94 100.00

注:银行存款和结算备付金其中包含定期存款 213,000,000.00 元。

2.报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.80

其中:买断式回购融资 -

序号项目金额占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3.基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限 39

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

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3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净

序号平均剩余期限

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 58.60 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 17.19 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 17.58 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 3.01 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 3.44 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 99.82 -

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 90,055,863.58 3.87

其中:政策性金融债 90,055,863.58 3.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 639,974,112.58 27.54

6 中期票据 - -

7 同业存单 627,848,413.60 27.02

8 其他 - -

9 合计 1,357,878,389.76 58.43

剩余存续期超过 397 天的

10 - -

浮动利率债券

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

15 中信

1 111508219 1,500,000 149,961,372.01 6.45

CD219

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16 光大

2 111617030 1,500,000 149,207,402.52 6.42

CD030

16 浙商

3 111613012 1,000,000 99,616,007.93 4.29

CD012

15 恒丰银

4 111519111 1,000,000 99,269,378.84 4.27

行 CD111

16 中化股

5 011699228 800,000 79,998,145.79 3.44

SCP007

16 浙能源

6 011699471 800,000 79,991,248.34 3.44

SCP002

16 中信建

7 071607001 800,000 79,986,440.38 3.44

投 CP001

16 国泰君

8 071602001 700,000 69,997,807.38 3.01

安 CP001

9 150413 15 农发 13 600,000 60,027,686.50 2.58

15 东航股

10 011534007 500,000 50,024,685.75 2.15

SCP007

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次

数

报告期内偏离度的最高值 0.0858%

报告期内偏离度的最低值 0.0084%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0532%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.投资组合报告附注

8.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考

虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净

值,基金账面份额净值为 1.0000 元。

8.2

本报告期内,本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

8.3

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.4 其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,960,306.41

4 应收申购款 1,069,887.18

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 7,030,193.59

8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2016 年 3

月 31 日。

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

景顺长城景益货币 A

业绩比较基

净值收益净值收益率业绩比较基

阶段准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

2013 年 11 月 26 日- 0.5429% 0.0030% 0.1332% 0.0000% 0.4097% 0.0030%

2013 年 12 月 31 日

2014 年 1 月 1 日- 4.2026% 0.0069% 1.3500% 0.0000% 2.8526% 0.0069%

2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日-

3.3361% 0.0100% 1.3500% 0.0000% 1.9861% 0.0100%

2015 年 12 月 31 日

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

2016 年 1 月 1 日-

0.5730% 0.0024% 0.3357% 0.0000% 0.2373% 0.0024%

2016 年 3 月 31 日

2013 年 11 月 26 日- 8.8830% 0.0084% 3.1688% 0.0000% 5.7142% 0.0084%

2016 年 3 月 31 日

注:从 2015 年 7 月 15 日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分

配、按日支付”。

景顺长城景益货币 B

业绩比较基

净值收益净值收益率业绩比较基

阶段准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

2013 年 11 月 26 日- 0.5663% 0.0031% 0.1332% 0.0000% 0.4331% 0.0031%

2013 年 12 月 31 日

2014 年 1 月 1 日- 4.4526% 0.0069% 1.3500% 0.0000% 3.1026% 0.0069%

2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日-

3.5844% 0.0100% 1.3500% 0.0000% 2.2344% 0.0100%

2015 年 12 月 31 日

2016 年 1 月 1 日-

0.6337% 0.0024% 0.3357% 0.0000% 0.2980% 0.0024%

2016 年 3 月 31 日

2013 年 11 月 26 日- 9.4980% 0.0210% 3.1688% 0.0000% 6.3292% 0.0210%

2016 年 3 月 31 日

注:从 2015 年 7 月 15 日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分

配、按日支付”。

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

-42-

景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

注:本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,

本基金投资组合达到投资组合比例的要求。

十三、基金费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.32%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.32%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3.基金销售服务费

本基金 A 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 级降级为 A 级的

基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金

份额的费率。B 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 级升级为 B 级

的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 级基

金份额的费率。两级基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对后,

由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,

由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

本基金不收取认购费用。

2、基金申购费用

本基金不收取申购费用

3、基金赎回费用

本基金不收取赎回费用

4、基金转换费用

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入:

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

①基金转出时赎回费的计算:

由股票基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出

时)

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净

额在转出基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基

金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务

费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的

费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

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景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、高级

管理人员情况、基金经理以及投资决策委员会委员的相关信息;

2、在“第四部分、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关

信息;

4、在“第九部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分,

更新了基金定期定额投资计划相关的信息;

5、在“第十部分、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截

至 2016 年 3 月 31 日;

6、更新了“第十一部分、基金的业绩”,数据截至 2016 年 3 月 31 日;

7、在“第二十三部分、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基

金有关的公告目录,目录更新至 2016 年 5 月 26 日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年七月九日

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