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中欧永裕:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

来源:巨潮网 2016-07-18 12:05:38
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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

中欧基金管理有限公司

中欧永裕混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2016 年第 2 号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一六年七月

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

本基金经 2015 年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)下发的《关于准予中欧永裕混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

[2015]798 号文)准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 6 月 4 日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对

基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说

明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,

自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收

益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金

销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担

基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、

个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人

在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,

2

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 3 日(特别事项注明除外),

有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

目 录

第一部分 基金管理人................................................................................................................... 1

第二部分 基金托管人................................................................................................................... 5

第三部分 相关服务机构............................................................................................................... 9

第四部分 基金的名称................................................................................................................. 16

第五部分 基金的类型................................................................................................................. 16

第六部分 基金的投资目标 ......................................................................................................... 16

第七部分 基金的投资方向 ......................................................................................................... 16

第八部分 基金的投资策略 ......................................................................................................... 16

第九部分 基金的业绩比较基准 ................................................................................................. 18

第十部分 基金的风险收益特征 ................................................................................................. 19

第十一部分 基金的投资组合报告 ............................................................................................. 19

第十二部分 基金的业绩............................................................................................................. 23

第十三部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 26

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 ............................................................................. 28

4

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:中欧基金管理有限公司

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大

厦 5 层、上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层

4、法定代表人:窦玉明

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2006 年 7 月 19 日

7、批准设立机关:中国证监会

8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号

9、存续期间:持续经营

10、电话:021-68609600

11、传真:021-33830351

12、联系人:袁维

13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

14、注册资本:1.88 亿元人民币

15、股权结构:

意大利意联银行股份合作公司(简称 UBI)出资 6,580 万元人民币,占公司

注册资本的 35%;

国都证券股份有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;

北京百骏投资有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资 3,760 万元人民币,占公司注

册资本的 20%;

万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%。

上述 5 个股东共出资 18,800 万元人民币。

二、主要人员情况

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国

籍。中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事,上海盛立基金

会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事(自 2016 年 5 月 16 日起担任)。

曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公

司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。

Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历

任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰

总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东

京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,

并曾在 Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分

行及米兰总部工作。

朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券股份有限

公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资

有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国

都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理。

刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、

总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处

长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,

英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限

公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、

副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国

际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京

大学法学院教授、院长助理,中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法

学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。

戴国强先生,上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业

博士,中国籍。2016 年 3 月 7 日起担任公司独立董事。历任上海财经大学金融

2

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学院常务副院长、 院长、 党委书记,上海财经大学 MBA 学院院长兼书记,上海

财经大学商学院书记兼副院长。

2、基金管理人监事会成员

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)

有限公司董事长,中国籍。21 年以上证券从业经验。历任中欧基金管理有限公

司董事长,上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、

监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、

总经理。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国

籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公

司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP

律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券

期货系学士, 13 年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司

中华路营业部经纪人。

李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机

应用专业学士, 17 年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业

部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。

3、高级管理人员

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理

有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,11

年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有

限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、

研究副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大

学金融学硕士,15 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公

司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

经理助理。

卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会

计师专业学士,8 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审

计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控

总监。

4、本基金基金经理

魏博先生,中欧永裕混合型证券投资基金基金经理,中国籍。复旦大学区域

经济学专业硕士,9 年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任中原证券股

份有限公司研究员、东方证券股份有限公司研究员。2009 年 11 月加入中欧基金

管理有限公司,曾任中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研

究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2012 年 8 月 15 日

起至 2014 年 1 月 10 日)、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2014

年 1 月 10 日起至 2015 年 1 月 16 日),现任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

基金经理(自 2013 年 3 月 29 日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经

理(自 2015 年 6 月 4 日起至今)。

庄波先生,中欧永裕混合型证券投资基金基金经理,中国籍。瑞士洛桑大学

金融专业硕士,5 年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任北京瑞和信业

投资有限公司研究员。2011 年 4 月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究助理、

研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理

(自 2015 年 3 月 20 日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自 2015

年 6 月 4 日起至今)。

5、基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘

建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、刘明月、

周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培组成。其中总经理刘建平任投资决

策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和

垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。

净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利

息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,

加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要

财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网

点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深

圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网

点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性

交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要

快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿

元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数

量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计

承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;

托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获

突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍

尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环

球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企

业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年

“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》

杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服

务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计

师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行

信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、

总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行

业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国

建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和

个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、

信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户

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中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管

人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托

管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品

种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐

全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投

资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度

认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评

为“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务

的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽

核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监

督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

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人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集

中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格

有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披

露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行

法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投

资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。

在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送

的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进

行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行

情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金

投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

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第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)直销机构:

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

(二)其他销售机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:易会满

联系人:刘秀宇

电话:010-6610860

传真: 010-66107571

客服热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2) 招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

9

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客服热线:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(3) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:王洪章

联系人:张静

电话:010-66215533

传真:010-66218888

客服热线:95533

网址:www.ccb.com

(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

联系人:杨娟

电话:010-68858076

传真:010-68858057

客服热线: 95580

网址:www.psbc.com

网站:www.cmbc.com.cn

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:刘信义

联系人:唐苑

电话:021-61618888

传真:021-63604199

客服热线:95528

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网址:www.spdb.com.cn

(6) 国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华

联系人:黄静

电话:010-84183389

传真:010-64482090

客服热线:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(7) 中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区

亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:侯艳红

电话:010-60836030;0755-23835383

传真:010-60836031;0755-23835525

客服热线:95558

网址:www.citics.com

(8) 中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022313

传真:0532-85022301

客服热线:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

11

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(9) 中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪城

电话:0755-23953913

客户热线:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(10) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

客服热线:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(11) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

联系人:张姚杰

电话:021-38602377

传真:021-38509777

客服热线:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(12) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

12

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

联系人:李广宇

电话:021-54509998-7019

传真:021-64385308

客服热线:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(13) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人:李晓涛

联系人:汪林林

电话:0571-88920810

传真:0571-86800423

客服热线:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

(14) 上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户热线: 400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(15) 上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人:冯修敏

13

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:021-33323837

客户热线:400-821-3999

网址:https://tty.chinapnr.com

(16) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户热线:020-89629099

网址:www.yingmi.cn

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售

机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售

机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

二、登记机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层

法定代表人:窦玉明

总经理:刘建平

成立日期:2006 年 7 月 19 日

电话:021-68609600

传真:021-68609601

联系人:杨毅

三、出具法律意见书的律师事务所

14

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

经办律师:黎明、陆奇

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:俞伟敏

经办会计师:单峰、俞伟敏

15

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

第四部分 基金的名称

中欧永裕混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约型、开放式

第六部分 基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超

越业绩比较基准的收益。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定

收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短

期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生

工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具

(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过

16

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综

合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资

产的大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前

提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的

子行业和优质个股。

(1)行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变

等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。

(2)个股选择

本基金在选择个股时关注如下几个方面:

1)基本面

主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面

盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,

具有长期的投资空间

良好的治理结构

管理层能力强

商业模式优越

2)估值水平

本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹

配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已

透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会

相应减持这种股票。

3、债券投资策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资

策略,构建债券投资组合。

(1)久期偏离

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的

17

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利

率水平的预期调整组合久期。

(2)期限结构配置

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型

或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度

的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

(3)类属配置

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、

金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定

利率债券间的分布。

(4)个券选择

个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,

确定一定期限下的债券品种的过程。

4、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投

资资产支持证券。

6、权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基

金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时

还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益

18

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

率×20%。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限

公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动

性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势。中债综合指

数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基

金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金

的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第 1 季度报告,所载数据截至

2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

19

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

1 权益投资 3,060,023,119.05 71.06

其中:股票 3,060,023,119.05 71.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 800,000,000.00 18.58

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 345,323,164.25 8.02

8 其他资产 101,082,088.86 2.35

9 合计 4,306,428,372.16 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 214,931,406.83 5.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,527,769,737.95 35.55

电力、热力、燃气及水生产和供

D 86,951,047.50 2.02

应业

E 建筑业 123,392,057.46 2.87

F 批发和零售业 98,401,812.14 2.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 49,725,857.10 1.16

J 金融业 - -

K 房地产业 958,851,200.07 22.31

20

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,060,023,119.05 71.19

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

码 值比例(%)

1 600641 万业企业 16,009,206 218,365,569.84 5.08

2 600519 贵州茅台 855,910 211,957,552.40 4.93

3 600246 万通地产 28,940,377 164,381,341.36 3.82

4 600965 福成五丰 10,827,652 163,930,651.28 3.81

5 600238 海南椰岛 11,552,181 147,290,307.75 3.43

6 000911 南宁糖业 7,843,302 130,434,112.26 3.03

7 002716 金贵银业 9,659,765 121,326,648.40 2.82

8 002539 新都化工 8,500,000 116,195,000.00 2.70

9 000615 湖北金环 6,241,083 115,896,911.31 2.70

10 002381 双箭股份 7,916,791 115,505,980.69 2.69

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

21

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股

指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交

易成本。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(3)本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的

股票。

22

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 694,912.35

2 应收证券清算款 100,105,376.19

3 应收股利 -

4 应收利息 145,492.22

5 应收申购款 136,308.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 101,082,088.86

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分

项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日,基金业绩截止日 2016 年 3 月 31 日。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧永裕混合A

23

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

2015.6.4-2015.12.31 -2.90% 1.75% -21.50% 2.23% 18.60% -0.48%

2016.1.1-2016.3.31 -12.46% 2.37% -10.85% 1.94% -1.61% 0.43%

2015.6.4-2016.3.31 -15.00% 1.95% -30.02% 2.15% 15.02% -0.20%

数据来源:中欧基金 Wind

中欧永裕混合 C

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

2015.6.4-2015.12.31 -3.40% 1.74% -21.50% 2.23% 18.10% -0.49%

2016.1.1-2016.3.31 -12.63% 2.38% -10.85% 1.94% -1.78% 0.44%

2015.6.4-2016.3.31 -15.60% 1.95% -30.02% 2.15% 14.42% -0.20%

数据来源:中欧基金 Wind

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧永裕混合A

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 4 日-2016 年 3 月 31 日)

24

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

2015-06-04 2015-07-15 2015-08-25 2015-10-14 2015-11-23 2016-01-04 2016-02-19 2016-03-31

中欧永裕混合A 业绩比较基准

数据来源: 中欧基金 Wind

中欧永裕混合C

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 4 日-2016 年 3 月 31 日)

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

2015-06-04 2015-07-15 2015-08-25 2015-10-14 2015-11-23 2016-01-04 2016-02-19 2016-03-31

中欧永裕混合C 业绩比较基准

数据来源: 中欧基金 Wind

25

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的相关账户的开户及维护费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

26

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.80%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率

计提。计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日

内从基金财产中一次性划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

27

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实

施的投资经营活动,对本基金管理人于 2016 年 1 月刊登的《中欧永裕混合型证

券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

一、“重要提示”部分

更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 3 日(特别事项

注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未

经审计)。”的描述。

二、“三、基金管理人”部分

更新了基金管理人住所、办公地址信息、董事会成员、公司高级管理人员、

本基金基金经理和公司投资决策委员会成员的信息。

三、“四、基金托管人”部分

更新了托管人的相关信息。

四、“五、相关服务机构”部分

更新了代销机构的基本信息;

五、“九、基金的投资”部分

更新了“九、基金投资组合报告” 的内容,数据截至 2016 年 3 月 31 日。

六、“十、基金的业绩”部分

更新了整章的信息,包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比

较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走

势对比图”,数据截至 2016 年 3 月 31 日。

七、“二十、基金托管协议的内容摘要”

更新了基金管理人的住所、办公地址。

八、“二十二、其它应披露事项”部分

更新了整章的信息,包括 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

28

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

以下为本基金管理人自 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日刊登于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

公告事项 披露日期

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金通过汇付金融开通转换业

1 2015/12/9

务的公告

中欧永裕混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额

2 2015/12/24

投资业务公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的定期

3 2015/12/30

定额投资申购费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮政储蓄银行费率优

4 2015/12/30

惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金开放时间

5 2015/12/31

调整的提示性公告

中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净

6 2016/1/1

值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

中欧基金管理有限公司关于指数发生不可恢复交易熔断后旗下基金

7 2016/1/4

开放时间调整的公告

8 中欧基金管理有限公司督察长离任公告 2016/1/5

中欧基金管理有限公司关于指数发生不可恢复交易熔断后旗下基金

9 2016/1/7

开放时间调整的公告

10 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书(2016 年第 1 号) 2016/1/16

11 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 2016/1/16

12 中欧基金管理有限公司住所变更公告 2016/1/20

13 中欧永裕混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2016/1/22

中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开通部分

14 2016/1/22

基金定投业务的公告

中欧基金管理有限公司关于在旗下理财交易及客户服务平台开展定

15 2016/2/3

期定额投资费率优惠活动的公告

29

中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)

16 中欧基金管理有限公司代行督察长公告 2016/2/19

中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率

17 2016/2/25

优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增同花顺为代销机构并

18 2016/3/18

参与费率优惠的公告

19 中欧永裕混合型证券投资基金 2015 年年度报告 2016/3/29

20 中欧永裕混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2016/3/29

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的申购

21 2016/3/30

费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米财富为代销机构

22 2016/3/30

并参与费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开通部分

23 2016/4/8

基金转换业务的公告

中欧基金管理有限公司关于新增好买基金为旗下部分基金代销机构

24 2016/4/12

同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开展转换

25 2016/4/12

交易费率优惠活动的公告

26 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金互相转换范围的公告 2016/4/15

27 中欧永裕混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016/4/21

28 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2016/5/7

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金转换

29 2016/5/23

和定投业务的公告

中欧基金管理有限公司关于新增浦发银行为旗下部分基金代销机构

30 2016/5/25

同步开通转换和定投业务的公告

上述内容仅为摘要,须与本基金更新招募说明书(正文)所载之详细资料一

并阅读。

中欧基金管理有限公司

2016 年 7 月 18 日

30

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