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融通内需驱动:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 16:59:57
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融通内需驱动混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通内需驱动混合

交易代码 161611

前端交易代码 161611

后端交易代码 161661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 356,119,069.31 份

本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,

投资目标 分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可

持续的稳定增值。

本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,

根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置

与行业配置比例,在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股

票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的

投资策略

内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足“规范、独特、简单、成

长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,

我们将长期持有,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强

所带来的巨大收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

本基金为股票型基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风

风险收益特征

险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -20,596,507.75

2.本期利润 -14,524,394.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0391

4.期末基金资产净值 354,791,432.37

5.期末基金份额净值 0.996

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -3.39% 1.53% -1.65% 0.81% -1.74% 0.72%

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融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2015 年 9 月 30 日(含此日)之前采用“沪

深 300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”,2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪

深 300 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

融通动力先锋 杨博琳先生,北京大学金融学硕士、

混合型证券投 上海交通大学船舶与海洋工程学

资基金、融通内 士,5 年证券投资从业经历,具有基

需驱动混合型 金从业资格。历任华夏基金管理有

证券投资基金、 2015-04-28 限公司研究员、TMT 研究组长。2014

杨博琳 - 5

融通新区域新 年 12 月加入融通基金管理有限公

经济灵活配置 司,2015 年 3 月 28 日起至今任“融

混合型证券投 通动力先锋混合型证券投资基金”

资基金的基金 基金经理、2015 年 4 月 28 日起至

经理 今任“融通内需驱动混合型证券投

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融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

资基金”基金经理、2015 年 5 月 20

日起至今任“融通新区域新经济灵

活配置混合型证券投资基金”基金

经理。

林清源先生,美国宾夕法尼亚大学

系统工程硕士、上海交通大学信息

融通内需驱动 工程学士,4 年证券投资从业经历,

混合型证券投 具有基金从业资格。2011 年 7 月加

资基金、融通互 入融通基金管理有限公司,历任融

联网传媒灵活 2015-12-26 通基金互联网传媒行业、家电行业、

林清源 - 4

配置混合型证 计算机行业分析师,2015 年 5 月 12

券投资基金的 日起至今任“融通互联网传媒灵活

基金经理 配置混合型证券投资基金”基金经

理、2015 年 12 月 26 日起至今任“融

通内需驱动混合型证券投资基金”

基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股二季度,上证综指、深证成指、创业板指分别以-2.47%、0.33%和-0.47%的跌幅收官。

期间市场整体呈现箱体震荡的态势。展望三季度,国内和全球不确定因素仍然存在,英国脱

欧后使得全球避险情绪大幅上升,预计市场较难单边大幅上涨,大概率以震荡行情为主,呈现结

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融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

构分化的格局。本季度增加了贵金属相关公司的配置。主要原因是在全球负利率的背景下,非生

息类资产的吸引力大幅提升。在众多不确定因素中,国内贵金属相关公司股价走势大概率与国际

金银价走势趋同,有望在三季度走出独立行情。

配置方面,我们坚定新消费带来的内需增长这条主线。中国是全球储蓄率最高,消费杠杆率

最低的国家之一,这也为消费的增长提供了空间。个人消费的提升在全球看都是可持续增长的驱

动因素,也必然是中国的发展之路。但我们的消费之路不会简单复制美国或者日本当年的路径。

耐用品消费已经趋于饱和,我们更看好的是基于互联网娱乐和人口变化带来的新消费主题。经济

转型、改革、人口结构变化和互联网化等因素正在重塑中国的发展之路。我们的观点是淡化指数,

调整投资框架,新的消费和服务兴起将诞生很多投资机会。本基金将从开放的投资体系出发,积

极寻找具成长性的优秀公司进行长期投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-3.39%,同期业绩比较基准收益率为-1.65%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 334,575,538.83 83.46

其中:股票 334,575,538.83 83.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 65,442,520.07 16.32

8 其他资产 864,506.97 0.22

9 合计 400,882,565.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,866,147.00 1.37

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融通内需驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

B 采矿业 88,599,606.48 24.97

C 制造业 57,384,967.77 16.17

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,804,764.00 0.51

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 26,360,960.00 7.43

J 金融业 31,679,974.50 8.93

K 房地产业 25,447,539.76 7.17

L 租赁和商务服务业 39,940,223.82 11.26

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 58,491,355.50 16.49

S 综合 - -

合计 334,575,538.83 94.30

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002400 省广股份 2,535,414 35,825,399.82 10.10

2 002343 慈文传媒 717,917 34,818,974.50 9.81

3 600547 山东黄金 485,315 18,883,606.65 5.32

4 000603 盛达矿业 1,002,778 18,330,781.84 5.17

5 002673 西部证券 708,400 18,319,224.00 5.16

6 600622 嘉宝集团 1,251,634 17,209,967.50 4.85

7 300059 东方财富 774,300 17,189,460.00 4.84

8 002546 新联电子 1,400,000 17,178,000.00 4.84

9 000750 国海证券 1,807,950 13,360,750.50 3.77

10 601069 西部黄金 465,100 10,794,971.00 3.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 502,439.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,591.87

5 应收申购款 350,476.05

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 864,506.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 385,093,001.65

报告期期间基金总申购份额 6,515,616.95

减:报告期期间基金总赎回份额 35,489,549.29

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 356,119,069.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金设立的文件

(二)《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》

(三)《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》

(四)《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

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融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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