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易方达沪深300非银行金融ETF:更新招募说明书摘要(2016年9月)

来源:巨潮网 2016-09-03 09:51:48
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易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式

指数证券投资基金联接基金更新的

招募说明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一六年九月

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

重要提示

本基金根据 2014 年 11 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深 300 非

银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2014]1193 号)

和 2014 年 12 月 17 日《关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联

接基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]2047 号)进行募集。本基

金基金合同于 2015 年 1 月 22 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益

及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称目标

ETF)的联接基金,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最

小化。本基金投资于目标 ETF 的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%。

本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者

在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可

能遇到的主要风险包括:本基金特有风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布

数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金由目标 ETF 的联接

基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等;市场风险;流动性风

险;管理风险;其他风险;等等。本基金是 ETF 联接基金,理论上其风险收益水平高于混

合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基

准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌

破 1 元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金与目标 ETF 的联系与区别

本基金与目标 ETF 之间的联系:1)两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准。

2)两只基金具有相似的风险收益特征。3)目标 ETF 是本基金的主要投资对象。

本基金与目标 ETF 之间的区别:1)在基金的投资方法方面,目标 ETF 主要采取完全复

制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金

财产投资于目标 ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。2)在交易方式方面,投资人既可

以像买卖股票一样在交易所买卖目标 ETF 的基金份额,也可以申购或赎回目标 ETF 的基金

份额;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金销售机构按未知价法进行基金的申

购与赎回。

本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:1)法规对

投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,

用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值

5%的资产(在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后)投资于现金或者到期日在一年以

内的政府债券。2)投资人申购、赎回基金份额的影响。目标 ETF 场内申购、赎回采取实物

申购、赎回的方式,申购和赎回对基金净值影响较小;发生场外申购、赎回时,基金管理

人可收取一定费用并归入基金资产作为场外现金申购、赎回对基金资产可能造成的影响的

补偿,因此申购、赎回可能对基金净值影响较小。而本基金申购、赎回采取现金方式,大

额申购、赎回可能会对基金净值产生一定影响,该影响可能无法得到补偿。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日

为 2016 年 7 月 22 日,有关财务数据截止日为 2016 年 6 月 30 日,净值表现截止日为 2016

年 6 月 30 日。(本报告中财务数据未经审计)

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一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

设立日期:2001 年 4 月 17 日

法定代表人:刘晓艳

联系电话:400 881 8088

联系人:贺晋

注册资本:12,000 万元人民币

2、股权结构:

股东名称 出资比例

广东粤财信托有限公司 1/4

广发证券股份有限公司 1/4

盈峰投资控股集团有限公司 1/4

广东省广晟资产经营有限公司 1/6

广州市广永国有资产经营有限公司 1/12

总 计 100%

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生,经济学硕士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助

理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工作)、

资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);

全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部

主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董

事长。

刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限

公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。

现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长;

易方达国际控股有限公司董事。

秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

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经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理;广发控股(香港)有限公司董事;

广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。

杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术

主管、企划经理;佛山顺德百年科技有限公司行政总监;美的空调深圳营销中心区域经理;

佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理;长虹空调广州营销中心营销总监;广东盈峰投

资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事;盈峰

资本管理有限公司总经理;开源证券股份有限公司副董事长。

王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室

科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、

信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理

兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海分行

资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;工商银行广东省

分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行长、党委书记。现任

广东粤财信托有限公司总经理。

刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资银行总部

总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理;五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员;

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、

资本运营部部长;佛山市国星光电股份有限公司副董事长;新晟期货有限公司董事;佛山电

器照明股份有限公司董事;广晟有色金属股份有限公司董事。

朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;

广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东

方昆仑律师事务所主任。

忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡

胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;

中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学

管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。

陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广

东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部

总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记;中国证监会广

州证管办处长;广州市广永国有资产经营有限公司董事长;广州股权交易中心有限公司董事

长;立根融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理;万

联证券有限责任公司董事长;广州银行副董事长;广州汽车集团股份有限公司独立董事;广

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州金控资本管理有限公司董事长;广州中盈(三明)基金管理有限公司董事长;广永期货有

限公司董事;广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。

廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管

理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经

理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管

理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限

公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市

场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

基金管理有限公司副总裁。

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业

部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基

金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固

定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深

证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总

部总经理;易方达资产管理有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币

合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人

员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、RQFII/QFII 产品投资决策委员会委员;中债资

信评估有限责任公司独立董事。

张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方

达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

察长。

范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部

科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、

上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产

品官;易方达资产管理(香港)有限公司董事、另类投资决策委员会委员。

2、基金经理

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师;华

宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理;易方达基金管理有限公司投资

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数

证券投资基金基金经理(自 2013 年 9 月 23 日起任职)、易方达沪深 300 非银行金融交易型

开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 6 月 26 日起任职)、易方达沪深 300 非银行

金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2015 年 1 月 22 日起任职)、易

方达上证 50 指数分级证券投资基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日起任职)、易方达国企改

革指数分级证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 15 日起任职)、易方达军工指数分级证

券投资基金基金经理(自 2015 年 7 月 8 日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金

基金经理(自 2015 年 7 月 8 日起任职)、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资

基金基金经理(自 2016 年 4 月 16 日起任职)、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资

基金基金经理(自 2016 年 4 月 16 日起任职)、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证

券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 4 月 16 日起任职)。

3、指数与量化投资决策委员会成员

本公司指数与量化投资决策委员会成员包括:林飞先生、罗山先生、张胜记先生。

林飞先生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理;易方达基

金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、

易方达沪深 300 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经

理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、易

方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深 300 非银行金

融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资

部总经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、

提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、RQFII / QFII 产品投资决策委员

会成员。

罗山先生,天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分行

信用产品交易部董事;苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理;加拿大皇家银行

香港分行结构化产品部总经理;诚信资本合伙人;五矿证券公司副总裁;安信证券资产管理

部副总经理;易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深基金经理。现任易方达基金管

理有限公司指数及量化投资部副总经理、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金经理,

兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

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张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、

行业研究员、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪

深 300 指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经

理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投

资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、

易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基

金基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

基金托管人基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人:刘晓艳

电话:020-85102506

传真:4008818099

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联系人:温海萍

网址:www.efunds.com.cn

直销机构的网点信息:

(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼

电话:020-85102506

传真:400 881 8099

联系人:温海萍

(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室

电话:010-63213377

传真:400 881 8099

联系人:刘蕾

(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室

电话:021-50476668

传真:400 881 8099

联系人:于楠

(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址:www.efunds.com.cn

2、非直销销售机构

(1) 中国建设银行

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

联系人:王未雨

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2) 中国工商银行

注册地址:北京西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

联系人:杨菲

客户服务电话:95588

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网址:www.icbc.com.cn

(3) 中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

联系人:王硕

客户服务电话:95580

传真:010-68858117

网址:www.psbc.com

(4) 交通银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:张宏革

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5) 招商银行

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6) 北京银行

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人:闫冰竹

联系人:赵姝

客户服务电话:95526

传真:010-66226045

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(7) 渤海银行

注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

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办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316569

客户服务电话:95541

公司网站: www.cbhb.com.cn

(8) 长安银行

注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号

法定代表人:毛亚社

联系人:闫石

客户服务电话:96669、400-05-96669

传真:029-88609566

网址:http://www.ccabchina.com/

(9) 成都农商银行

注册地址:成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人:陈萍

联系人:杨琪

联系电话:028-85315412

客户服务电话:028-962711

传真:028-85390961

网址:http://www.cdrcb.com

(10) 大连银行

注册地址:大连市中山区中山路 88 号

办公地址:大连市中山区中山路 88 号

法定代表人:陈占维

联系人:朱珠

电话:0411-82356695

客户服务电话:400-664-0099

公司网站:www.bankofdl.com

(11) 德州银行

注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人:孙玉芝

联系人:王方震

电话:0534-2297326

客户服务电话:40084-96588

公司网站: www.dzbchina.com

(12) 东莞农村商业银行

注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人:何沛良

联系人:杨亢

客户服务电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

(13) 东莞银行

注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人:卢国锋

联系人:陈幸

联系电话:0769-22119061

客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国)

网址:www.dongguanbank.cn

(14) 福建海峡银行

注册地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号

办公地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号

法定代表人:苏素华

联系人:黄钰雯

电话:0591-83967183

传真:0591-87330926

客户服务电话:400-893-9999

公司网站:www.fjhxbank.com

(15) 富滇银行

注册地址:昆明市拓东路 41 号

办公地址:昆明市拓东路 41 号

法定代表人:夏蜀

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:杨翊琳

电话:0871-63140324

传真:0871-63194471

客户服务电话:4008896533

公司网站: http://www.fudian-bank.com/

(16) 广州农商银行

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人:王继康

联系人:黎超雄

电话:020-28019432

传真:020-22389031

客户服务电话:020-961111

公司网站:www.grcbank.com

(17) 贵阳银行

注册地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号

办公地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号

法定代表人:陈宗权

联系人:周勇

电话:0851-86858673

传真:0851-86851953

客户服务电话:40011-96033

公司网站:http://www.96033.cn

(18) 哈尔滨银行

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人:郭志文

联系人:吴昊

电话:0451-87792450

传真:0451-86779218

客户服务电话:95537

公司网站:www.hrbb.com.cn

(19) 杭州银行

注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

11

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

联系电话:0571-85108195

客户服务电话:400-888-8508、0571-96523

传真:0571-85106576

网址:www.hzbank.com.cn

(20) 河北银行

注册地址:石家庄市平安北大街 28 号

办公地址:石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人:乔志强

联系人:王娟

电话:0311-88627587

传真:0311-88627027

客户服务电话:400-612-9999

公司网站:www.hebbank.com

(21) 华夏银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:吴建

联系人:王者凡

开放式基金咨询电话:95577

开放式基金业务传真:010-85238680

网址:www.hxb.com.cn

(22) 吉林银行

注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人:唐国兴

联系人:孙琦

电话:0431-84999627

传真:0431-84992649

客户服务电话:400-88-96666

公司网站:www.jlbank.com

(23) 江西银行

12

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

注册地址:南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址:南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人:陈晓明

联系人:陈云波

电话:0791-86796029

传真:0791-86771100

客户服务电话:96266

公司网站:www.nccbank.com.cn

(24) 锦州银行

注册地址:辽宁省锦州市科技路 68 号

办公地址:辽宁省锦州市科技路 68 号

法定代表人:张伟

联系人:庞璐璐

客户服务电话:400-66-96178

公司网站:www.jinzhoubank.com

(25) 晋商银行

注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

法定代表人:上官永清

联系人:董嘉文

电话:0351-6819579

传真:0351-6819926

客户服务电话:9510-5588

公司网站:www.jshbank.com

(26) 昆山农村商业银行

注册地址:江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人:张哲清

联系人:黄怡

客户服务电话:0512-96079

公司网站:www.ksrcb.com

(27) 乐清农商银行

注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

13

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:高剑飞

联系人:金晓娇

电话:0577-61566028

传真:0577-61566063

客户服务电话:4008896596

公司网站:www.yqbank.com

(28) 临海农商银行

注册地址:浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号

办公地址:浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号

法定代表人:张宇

联系人:王艳

电话:0576-85317606

传真:0576-85317599

客户服务电话:4008896596

公司网站: www.zjlhbank.com

(29) 龙江银行

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人:张建辉

联系人:闫勇

电话:045185706107

传真:045185706036

客户服务电话:4006458888

公司网站:http://www.lj-bank.com

(30) 龙湾农商银行

注册地址:浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段

办公地址:浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼

法定代表人:刘少云

联系人:胡俊杰

电话:0577-86923223

传真:0577-86921250

客户服务电话:4008296596

公司网站:www.lwrcb.com

(31) 鹿城农商银行

14

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

注册地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

办公地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

法定代表人:陈宏强

联系人:潘宜南

电话:0577-88077675

客户服务电话:96526

公司网站: http://www.lcrcbank.com/

(32) 洛阳银行

注册地址:河南省洛阳市开元大道 256 号

办公地址:河南省洛阳市开元大道 256 号

法定代表人:王建甫

联系人:郭文博

电话:0379-65921977

传真:0379-65938595

客户服务电话:96699

公司网站:www.bankofluoyang.com.cn/

(33) 南充市商业银行

注册地址:四川省南充市涪江路 1 号

办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋

法定代表人:黄光伟

联系人:李俊辉

电话:0817-7118079

传真:0817-7118079

客户服务电话:400-16-96869

公司网站:www.cgnb.cn

(34) 南海农商银行

注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

法定代表人:李宜心

联系人:吴泳施

电话:0757-86369512

传真:0757-86250627

客户服务电话:96138

公司网站:www.nanhaibank.com

15

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

(35) 南洋商业银行

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号

法定代表人:岳毅

联系人:武艳凤

电话:021-38566627

传真:021-38566400

客户服务电话:8008302066,4008302066

公司网站: http://www.ncbchina.cn/cn/index.html

(36) 宁波银行

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

客户服务电话:95574

公司网站:www.nbcb.com.cn

(37) 平安银行

注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

客户服务电话:95511-3

开放式基金业务传真:021-50979507

网址:bank.pingan.com

(38) 浦发银行

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天、姚磊

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604196

网址:www.spdb.com.cn

16

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

(39) 齐商银行

注册地址:淄博市张店区中心路 105 号

办公地址:淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人:杲传勇

联系人:郭媛媛

电话:0533-2178888-9591

传真:0533-2180303

客户服务电话:400-86-96588

公司网站:www.qsbank.cc

(40) 泉州银行

注册地址:泉州市云鹿路 3 号

办公地址:泉州市云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

客户服务电话:4008896312

公司网站:www.qzccbank.com

(41) 日照银行

注册地址:山东省日照市烟台路 197 号

办公地址:山东省日照市烟台路 197 号

法定代表人:王森

联系人:成晓华

电话:0633-8081621

传真:0633-8081276

客户服务电话:400-68-96588(全国)0633-96588(日照)

公司网站:http://www.bankofrizhao.com.cn/

(42) 上海农村商业银行

注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层

办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层

法定代表人:冀光恒

联系人:李晨

联系电话:021-38576666

客服电话:021-962999、 4006962999

17

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

开放式基金业务传真:021-50105124

网址:www.srcb.com

(43) 上海银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:冀光恒

联系人:汤征程

联系电话:021-68475521

开放式基金咨询电话:95594

开放式基金业务传真:021-68476111

网址:www.bankofshanghai.com

(44) 顺德农村商业银行

注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人:姚真勇

联系人:杨洁莹

联系电话:0757-22386489

客户服务电话:0757-22223388

传真:0757-22388235

网址:www.sdebank.com

(45) 苏州银行

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人:王兰凤

联系人:朱瑞良

电话:0512-69868364

传真:0512-69868370

客户服务电话:96067

公司网站:www.suzhoubank.com

(46) 天津银行

注册地址:天津市河西区友谊路 15 号

办公地址:天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人:袁福华

联系人:李岩

18

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

电话:022-28405684

传真:022-28405631

客户服务电话:4006960296

公司网站:www.bank-of-tianjin.com.cn

(47) 威海市商业银行

注册地址:威海市宝泉路 9 号

办公地址:威海市宝泉路 9 号

法定代表人:谭先国

联系人:刘文静

电话:0631-5211651

传真:0631-5215726

客户服务电话:山东省内 96636,中国境内 40000-96636

公司网站:www.whccb.com,www.whccb.com.cn

(48) 潍坊银行

注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

法定代表人:史跃峰

联系人:陈菲

电话:0536-8051901

传真:0536-8051916

客户服务电话:400-61-96588

公司网站:www.wfccb.com

(49) 吴江农村商业银行

注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人:陆玉根

联系人:傅巍群

电话:0512-63969960

传真:0512-63969071

客户服务电话:4008696068 0512-96068

(50) 余杭农村商业银行

注册地址:杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址:杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人:来煜标

19

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:蔡亮

电话:0571-86209980

客户服务电话:96596,4008896596

公司网站:www.yhrcb.com

(51) 云南红塔银行

注册地址:云南省玉溪市东风南路 2 号

办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号

法定代表人:旃绍平

联系人:常奕潍

电话:0877-2060607

客户服务电话:0877-96522

公司网站:http://www.yxccb.com.cn

(52) 浙江稠州商业银行

注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址:浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦

法定代表人:金子军

联系人:谢圆圆

电话:0571—87117661/ 13777805250

传真:0571—87117607

客户服务电话:0571—96527

公司网站:http://www.czcb.com.cn/

(53) 浙江泰隆商业银行

注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人:王钧

联系人:陈妍宇

电话:0571-87219677

客户服务电话:400-88-96575

公司网站:www.zjtlcb.com

(54) 中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦(中国光大中心)

法定代表人:唐双宁

联系人:朱红

20

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系电话:010-63636153

客户服务电话:95595

传真:010-63639709

网址:www.cebbank.com

(55) 中国民生银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

联系人:王继伟

联系电话:010-58560666

客户服务电话:95568

传真:010-57092611

网址:www.cmbc.com.cn

(56) 中信银行

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:常振明

联系人:廉赵峰

客户服务电话:95558

传真:010-85230049

网址:bank.ecitic.com

(57) 重庆农村商业银行

注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人:刘建忠

联系人:范亮

联系电话:023-67637962

客户服务电话:023-966866

传真:023-67637909

网址: www.cqrcb.com

(58) 珠海华润银行

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人:刘晓勇

21

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:李阳

联系电话:4008800338

客户服务电话:96588(广东省外请加拨 0756),4008800338

网址:www.crbank.com.cn

(59) 广发证券

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(60) 安信证券

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82825551

客户服务电话:4008001001

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(61) 渤海证券

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

联系电话:022-28451991

客户服务电话:400-651-5988

传真:022-28451958

网址:www.bhzq.com

(62) 长城国瑞证券

注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人:王勇

22

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:赵钦

联系电话:0592-5161642

客户服务电话:0592-5163588

传真:0592-5161140

网址:www.xmzq.cn

(63) 长城证券

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:邵崇

联系人:刘阳

联系电话:0755-83516289

客户服务电话:400-6666-888

传真:0755-83515567

网址:www.cgws.com

(64) 长江证券

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

联系人:奚博宇

联系电话:027-65799999

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(65) 川财证券

注册地址:成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

办公地址:成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

法定代表人:孟建军

联系人:匡婷

电话:028-86583053

客户服务电话:4008028666

公司网站:www.cczq.com

(66) 大同证券

注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

23

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:董祥

联系人:薛津

联系电话:0351-4130322

客户服务电话:4007121212

传真:0351-4192803

网址:www.dtsbc.com.cn

(67) 德邦证券

注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人:姚文平

联系人:朱磊

联系电话:021-68761616

客户服务电话:400-8888-128

传真:021-68767880

网址:www.tebon.com.cn

(68) 第一创业证券

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

联系人: 毛诗莉

联系电话:0755-23838750

客户服务电话:4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(69) 东北证券

注册地址:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

客户服务电话:95360

网址:www.nesc.cn

(70) 东海证券

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

24

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

联系电话:021-20333333

客户服务电话:95531;400-8888-588

传真:021-50498825

网址:www.longone.com.cn

(71) 东莞证券

注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人:张运勇

联系人:唐俊

联系电话:0769-22119348

开放式基金咨询电话:95328

开放式基金业务传真:0769-22115712

网址:www.dgzq.com.cn

(72) 东吴证券

注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客户服务电话:4008601555

传真:0512-65588021

网址:www.dwzq.com.cn

(73) 东兴证券

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

联系电话:010-66555316

客户服务电话:400-8888-993

传真:010-66555133

网址:www.dxzq.net

25

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

(74) 光大证券

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

客户服务电话:95525、400-8888-788、10108998

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(75) 广州证券

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:邱三发

联系人:林洁茹

联系电话:020-88836999

客户服务电话:020-961303

传真:020-88836654

网址:www.gzs.com.cn

(76) 国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华

联系人:汪嘉楠

联系电话:010-84183122

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

(77) 国金证券

注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话 028-86690057、028-86690058

客户服务电话:95310

26

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

(78) 国联证券

注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层

法定代表人:姚志勇

联系人:沈刚

联系电话:0510-82831662

客户服务电话:95570

传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

(79) 国融证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街一号 长安兴融中心 4 号楼 2 层 国融证券

法定代表人:张智河

联系人:董晶姗

联系电话:010-83991737

客户服务电话:400-660-9839

传真:010-66412537

网址:www.grzq.com

(80) 国泰君安证券

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

客户服务电话:95521 或 400-8888-666

传真:021-38670666

网址: www.gtja.com

(81) 国信证券

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

联系电话:0755-82130833

27

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

客户服务电话:95536

传真:0755-82133952

网址:www.guosen.com.cn

(82) 海通证券

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

联系电话:021-23219000

客户服务电话:95553

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

(83) 华安证券

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人:李工

联系人:范超

联系电话:0551-65161821

客户服务电话:95318、400-80-96518(全国)

开放式基金业务传真:0551-65161672

网址:www.hazq.com

(84) 华宝证券

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

联系电话:021-20515589

客户服务电话:400-820-9898

传真:021-20515593

网址:www.cnhbstock.com

(85) 华福证券

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18-19 楼

法定代表人:黄金琳

28

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:郭相兴

联系电话:021-20655175

客户服务电话:0591-96326

传真:021-20655196

网址:www.hfzq.com.cn

(86) 华龙证券

注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890208

客户服务电话:400-689-8888、0931-96668

传真:0931-4890628

网址:www.hlzq.com

(87) 华融证券

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

联系电话:010-85556100

客户服务电话:400-898-9999

传真:010-85556153

网址:www.hrsec.com.cn

(88) 华西证券

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

联系电话:010-52723273

传真:028-86150040

客户服务电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

(89) 华鑫证券

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

29

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

联系电话:021-54967202

客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

传真:021-54967293

网址: www.cfsc.com.cn

(90) 华信证券

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:杨锐敏

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021-38784818

网址:shhxzq.com

(91) 江海证券

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

联系人:周俊

联系电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(92) 金元证券

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:400-8888-228

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

(93) 九州证券

30

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

注册地址:西宁市城中区西大街 11 号

法定代表人:曲国辉

联系人:刘中华

联系电话:010-63889326-8044

客户服务电话:4006543218

传真:010-63889326-8043

网址:www.jzsec.com

(94) 开源证券

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

联系电话:029-63387256

客户服务电话:400-860-8866

传真:029-88447611

网址:www.kysec.cn

(95) 联讯证券

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

电话:0752-2119700

传真:0752-2119113

客户服务电话:95564

公司网站:http://www.lxsec.com

(96) 平安证券

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

联系人:周一涵

联系电话:021-38637436

客户服务电话:95511-8

传真:021-58991896

网址:stock.pingan.com

31

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

(97) 瑞银证券

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:程宜荪

联系人:冯爽

联系电话:010-58328373

客户服务电话:400-887-8827

传真:010-58328170

网址:www.UBS-S.com

(98) 山西证券

注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

联系电话:0351-8686659

客户服务电话:95573 或 400-666-1618

传真:0351-8686619

网址:www.i618.com.cn

(99) 上海证券

注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:李俊杰

联系人:王芬

联系电话:021-53686262

客户服务电话:021-962518

传真:021-53686100,021-53686200

网址:www.962518.com

(100) 申万宏源西部证券

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

法定代表人:李季

联系人:李巍

32

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系电话:010-88085858

客户服务电话:400-800-0562

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(101) 申万宏源证券

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

联系电话:021-33389888

客户服务电话:95523、4008895523

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

(102) 世纪证券

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

法定代表人:姜昧军

联系人:雷新东

联系电话:0755-83199511

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

(103) 天风证券

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:杨晨

电话:027-87107535

传真:027-87618863

客户服务电话:4008005000

公司网站:http://www.tfzq.com/

(104) 万联证券

注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

33

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

联系电话:020-38286026

客户服务电话:400-8888-133

传真:020-38286588

网址:www.wlzq.com.cn

(105) 西部证券

注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

联系电话:029-87406168

客户服务电话:029-95582

传真:029-87406710

网址:www.westsecu.com.cn

(106) 西南证券

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

联系电话:023-63786633

客户服务电话:4008096096

传真:023-63786212

网址:www.swsc.com.cn

(107) 新时代证券

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:田德军

联系人:田芳芳

联系电话: 010-83561146

客户服务电话: 4006989898

网址:www.xsdzq.cn

(108) 信达证券

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

34

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

客户服务电话:95321

传真:010-63080978

网址:www.cindasc.com

(109) 银河证券

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客户服务电话:4008-888-8888

传真:010-66568990

网址:www.chinastock.com.cn

(110) 招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666

客户服务电话:95565、400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(111) 浙商证券

注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7

法定代表人:吴承根

联系人:陈韵

联系电话:021-80108518

客户服务电话:95345

传真:021-80106010

网址:www.stocke.com.cn

(112) 中航证券

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人:王宜四

联系人:史江蕊

联系电话:010-64818301

客户服务电话:400-8866-567

传真:0791-86770178

网址:www.avicsec.com

(113) 中金公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:010-65051166

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.cicc.com.cn

(114) 中山证券

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人:吴永良

联系人:罗艺琳

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(115) 中泰证券

注册地址:济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

联系电话:021-20315290

客户服务电话:95538

传真:0531-68889095

网址:www.zts.com.cn

(116) 中投证券

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:高涛

36

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

联系人:万玉琳

联系电话:0755-82026907

客户服务电话:95532

网址:www.china-invs.cn

(117) 中信建投证券

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:95587

开放式基金业务传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(118) 中信证券

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:顾凌

联系电话:010-60838888

传真:010-60833739

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(119) 中信证券(山东)

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客户服务电话:95548

传真:0532-85022605

网址:www.citicssd.com

(120) 中原证券

注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人:菅明军

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联系人:程月艳 范春艳

联系电话:0371-69099882

联系传真:0371-65585899

客户服务电话:95377

网址:www.ccnew.com

(121) 长量基金

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:佘晓峰

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(122) 创金启富

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:张旭

电话:010-66154828

传真:010-88067526

客户服务电话:400-6262-818

公司网站:www.5irich.com

(123) 大泰金石

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人:袁顾明

联系人:朱真卿

电话:18616752315

传真:021-22268089

客户服务电话:400-928-2266/021-22267995

公司网站:www.dtfunds.com

(124) 大智慧

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

电话:021-20219188

传真:021-20219923

客户服务电话:021-20219931

公司网站:https://8.gw.com.cn/

(125) 鼎信汇金

注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室

办公地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人:齐凌峰

联系人:阮志凌

电话:010-82151989

传真:010-82158631

客户服务电话:400-158-5050

公司网站:www.9ifund.com

(126) 泛华普益

注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

法定代表人:于海锋

联系人:陈金红

联系电话:028-84252474-808

客户服务电话:4008-588-588

公司网址:www.pyfund.cn

(127) 富济财富

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

有限公司)

办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:刘勇

电话:0755-83999907-814

客户服务电话:0755-83999926

公司网站:www.jinqianwo.cn

(128) 海银基金

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

电话:021-80133597

传真:021-80133413

客户服务电话:400-808-1016

公司网站:www.fundhaiyin.com

(129) 好买基金

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

联系电话:021-20613600

客户服务电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(130) 和讯信息

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:021-20835785

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

公司网站:http://licaike.hexun.com/

(131) 恒天明泽

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人:李悦

联系人:张晔

电话:010-56642600

传真:010-56642623

客户服务电话:4007-868-868

40

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公司网站: www.chtfund.com

(132) 徽商期货

注册地址:合肥市芜湖路 258 号

办公地址:合肥市芜湖路 258 号

法人代表:吴国华

联系人:蔡芳、李斌

电话:0551-68262801

客户服务电话:400-887-8707

公司网站:www.hsqh.net

(133) 汇付金融

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:021-33323837

客户服务电话:400-820-2819

公司网站:www.chinapnr.com

(134) 济安财富

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

公司网站:www.jianfortune.com

(135) 金观诚

注册地址:杭州拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

办公地址:杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团(锦昌大厦)

法定代表人:徐黎云

联系人:来舒岚

电话:0571-88337888

传真:0571-88337666

41

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客户服务电话:4000680058

公司网站:http://www.jincheng-fund.com/

(136) 久富财富

注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址:上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

法定代表人:赵惠蓉

联系人:徐金华

电话:021-68685825

传真:021-68682297

客户服务电话:400-021-9898

公司网站:www.jfcta.com

(137) 凯石财富

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:葛佳蕊

电话:021-80365020

传真:021-63332523

客户服务电话:4006-433-389

公司网站:www.lingxianfund.com

(138) 乐融多源

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

法定代表人:董浩

联系人:牛亚楠

电话 010-65951887

客户服务电话:400-068-1176

公司网站:www.jimufund.com

(139) 利得基金

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

联系人:徐鹏

电话:86-021-50583533

42

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传真:86-021-50583633

客户服务电话:4000676266

公司网站:a.leadfund.com.cn

(140) 联泰资产

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-046-6788

公司网站:www.66zichan.com

(141) 陆金所资管

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

(142) 诺亚正行

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人:汪静波

联系人:李娟

电话:021-80359115

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(143) 钱景财富

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

43

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联系人:高静

电话:010-57418829

传真:010-57569671

客户服务电话:400-893-6885

公司网站:www.qianjing.com www.niuji.net

(144) 深圳新兰德

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:张彦

联系人:张燕

电话:010-83363099

传真:010-83363010

客户服务电话:400-166-1188

公司网站: http://8.jrj.com.cn

(145) 晟视天下

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人:徐长征、周超

电话:01058170943、010-58170953

传真:01058170800

客户服务电话:4008188866

公司网站:www.shengshiview.com

(146) 数米基金

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

联系电话:0571-26888888

客户服务电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

(147) 苏宁基金

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

44

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法人代表:钱燕飞

联系人:王锋

电话:025-66996699-887226

客户服务电话:95177

公司网站:www.snjijin.com

(148) 天天基金

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509998

客户服务电话:400-1818-188

传真:021-64385308

网址:www.1234567.com.cn

(149) 同花顺

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼四层

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

联系电话:0571-88911818

客户服务电话:4008-773-772

传真:0571-86800423

网址:www.5ifund.com

(150) 鑫鼎盛

注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

法定代表人:陈洪生

联系人:梁云波

电话:0592-3122757

传真:0592-3122701

客户服务电话:400-918-0808

公司网站:www.xds.com.cn

基金销售网站:www.dkhs.com

(151) 新浪仓石

45

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注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李昭琛

联系人:付文红

客户服务电话:010-62675369

邮箱:fund@staff.sina.com.cn

网址:http://www.xincai.com/

(152) 一路财富

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

公司网站:www.yilucaifu.com

(153) 宜投基金销售

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办

公楼 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人:华建强

联系人:刘娜

电话:0755-23919658

传真:0755-88603185

客户服务电话:4008-955-811

公司网站:www.yitfund.com

(154) 宜信普泽

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人:沈伟桦

联系人:王巨明

电话:010-52855713

46

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传真:010-85894285

客户服务电话:400-6099-200

公司网站:www.yixinfund.com

(155) 奕丰金融

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书

有限公司

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

(156) 盈米财富

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(157) 增财基金

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:罗细安

联系人:史丽丽

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

客户服务电话:400-001-8811

公司网站:www.zcvc.com.cn

(158) 展恒基金

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

47

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法定代表人:闫振杰

联系人:王琳

联系电话:010-62020088

客户服务电话:400-888-6661

传真:010-62020355

网址:www.myfund.com

(159) 中经北证

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人:徐福星

联系人:李美

电话:010-68292745

客户服务电话:400-600-0030

公司网站:www.bzfunds.com

(160) 中信建投期货

注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、

C

办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人:彭文德

联系人:刘芸

电话:023-86769637

传真:023-86769629

客户服务电话:400-8877-780

公司网站:www.cfc108.com

(161) 中信期货

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

48

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公司网站:http://www.citicsf.com/

(162) 中正达广

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

电话:021-33768132

客户服务电话:400-6767-523

公司网站:www.zzwealth.cn

(163) 中证金牛

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:彭运年

联系人:陈珍珍

电话:010-59336529

客户服务电话:4008-909-998

公司网站:www.jnlc.com

(164) 众禄金融

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(165) 众升财富

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招娣

联系人:李艳

电话:010-59497361

传真:010-64788016

客服电话:400-059-8888

49

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公司网站:http://www.wy-fund.com

(二)基金登记机构

名称:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人:刘晓艳

电话:4008818088

传真:020-38799249

联系人:余贤高

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京德恒律师事务所

地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

负责人:王丽

电话:010-52682888

传真:010-52682999

经办律师:徐建军、刘焕志

联系人:刘焕志

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

经办注册会计师:昌华、周刚

联系人:许建辉

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊

普通合伙)。

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

首席合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

50

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

经办注册会计师:陈玲、周祎

联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金、ETF 联接基金。

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资

产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其

投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

本基金投资于目标 ETF 的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%(在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后)。

八、基金的投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟

踪,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的

方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的投资。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份

额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生

金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工

51

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。

本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较

高的资产支持证券进行投资。

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

十、基金的风险收益特征

本基金是 ETF 联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场

基金。本基金主要通过投资于沪深 300 非银行金融 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具

有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 20,714,744.24 2.01

其中:股票 20,714,744.24 2.01

2 基金投资 928,388,879.71 90.14

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 73,693,420.17 7.16

8 其他资产 7,145,830.45 0.69

9 合计 1,029,942,874.57 100.00

2、期末投资目标基金明细

占基金

基金 资产净

序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值

类型 值比例

(%)

易方达沪深 300 非银 易方达基

股票 交易型开放

1 行金融交易型开放式 金管理有 928,388,879.71 92.44

型 式(ETF)

指数证券投资基金 限公司

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 440,933.28 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 584,358.36 0.06

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 19,669,326.50 1.96

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,714,744.24 2.06

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 146,068 4,680,018.72 0.47

2 600030 中信证券 106,131 1,722,506.13 0.17

3 600837 海通证券 109,115 1,682,553.30 0.17

4 601601 中国太保 42,385 1,146,090.40 0.11

5 601688 华泰证券 44,042 833,274.64 0.08

6 600999 招商证券 39,159 646,123.50 0.06

7 600958 东方证券 35,610 598,604.10 0.06

8 601611 中国核建 27,933 584,358.36 0.06

9 002736 国信证券 33,171 572,199.75 0.06

10 000783 长江证券 44,763 519,250.80 0.05

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1)根据海通证券股份有限公司 2015 年 9 月 11 日发布的《关于收到中国证监会行政处罚

事先告知书的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,被中国证

监会予以警告及行政处罚。

根据华泰证券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告

知书的公告》,因公司涉嫌未按规定对客户的身份信息进行审查和了解,被中国证监会予以

警告及行政处罚。

根据广发证券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会<

行政处罚事先告知书>的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,

被中国证监会予以警告及行政处罚。

本基金为目标 ETF 的联接基金,上述上市公司系标的指数成份股,上述上市公司的投资决策

程序符合公司投资制度的规定。除海通证券、华泰证券外,本基金投资的前十名证券的发行

主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。除海通证券、华泰证券、广发证券外,本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体

本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 146,962.20

2 应收证券清算款 5,477,283.72

3 应收股利 -

4 应收利息 10,202.52

5 应收申购款 1,498,474.01

6 其他应收款 12,908.00

55

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,145,830.45

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

重大事项停

1 601611 中国核建 584,358.36 0.06

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 1 月 22 日,基金合同生效以来(截至 2016 年 6 月 30 日)

的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

净值增长 业绩比较基

净值增长 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

率(1) 准收益率(3)

(2) 准差(4)

基金合同生效

至 2015 年 12 月 -15.71% 2.87% -14.73% 2.99% -0.98% -0.12%

31 日

2016 年 1 月 1

日至 2016 年 6 -13.38% 2.24% -14.38% 2.28% 1.00% -0.04%

月 30 日

基金合同生效

至 2016 年 6 月 -26.99% 2.67% -27.00% 2.76% 0.01% -0.09%

30 日

56

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

十三、 费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和基金托管人同时为目标 ETF 的基金管理人与基金托管人,为避免重

复收费,本基金管理人、基金托管人不对基金财产中投资于目标 ETF 的部分计提管理费、托

管费。本基金制定了以下的收费标准。

1、基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额(若

为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额,若为负数,则

E取0

2、基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额(若

为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额,若为负数,则

E 取 0。

基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务

数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资

金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行

核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

除管理费、托管费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金

57

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用

1、申购费

(1)申购费率:

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购

费率。通过直销中心申购本基金的特定投资群体的申购费率,统一实施为原申购费率的 1

折,即特定申购费率=原申购费率×0.1;若原申购费率适用于固定费用的,则执行原固定

费用,不再享有费率折扣。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特

定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额 M(元)(含申购费) 申购费率

M<100 万 0.1%

100 万≤M<200 万 0.08%

200 万≤M<500 万 0.05%

M≥500 万 1,000 元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额 M(元)(含申购费) 申购费率

M<100 万 1%

100 万≤M<200 万 0.8%

200 万≤M<500 万 0.5%

58

易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

M≥500 万 1,000 元/笔

(2)申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应

的费率。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)申购份额的计算方式

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于 500 万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固

定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值

申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五

入,由此产生的误差计入基金财产。

2、赎回费

(1)赎回费率:

持有时间(天) 赎回费率

0-364 0.5%

365-729 0.25%

730 及以上 0%

(2)赎回费的收取和用途

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。赎回费用总额的 25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

(3)基金赎回金额的计算方式

赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部

分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3、基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,

其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,

其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换

费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交

易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

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易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金更新的招募说明书摘要

5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发

生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒体上公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

优惠活动。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基

金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

法》等有关法律法规及《易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2016 年 3 月 8 日刊登的

本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。

2、 在“四、基金托管人”部分,更新了部分内容。

3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息和会计师事务所信息。

4、 在“九、基金转换、定期定额投资计划和基金份额折算”部分,更新了部分内容。

5、 在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金 2016 年第 2 季度投资组合报告的内

容。

6、 在“十二、基金的业绩”部分,补充了基金合同生效以来的投资业绩数据。

7、 在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了补充。

易方达基金管理有限公司

2016 年 9 月 3 日

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