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光大保德信基金:关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

2016-09-08 15:19:20 来源:巨潮网
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光大保德信基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督

管理委员会公告[2008]38 号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)决定自 2016 年 9 月 7 日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票中国

天楹(股票代码:000035)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业

股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市

场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合

同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016 年 9 月 8 日

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