关于鑫元安鑫宝货币市场基金“中秋”假
期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投
资)业务的公告
公告送出日期:2016 年 9 月 9 日
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金简称 鑫元安鑫宝
基金主代码 001526
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 证监会《关于 2016 年部分节假日放
假和休市安排的通知》(证监办发
〔2015〕88 号)及沪深证券交易所
休市安排。2016 年 9 月 15 日(星期
四)至 9 月 17 日(星期六)为节假日休
市,9 月 18 日(星期日)为周末休市。
9 月 19 日(星期一)起照常开市。
暂停大额申购起始日 2016 年 9 月 13 日
暂停大额转换转入起始日 2016 年 9 月 13 日
暂停相关业务的起
暂停大额定期定额投资起始日 2016 年 9 月 13 日
始日、金额及原因
暂停大额申购(转换转入、定期定 保护基金份额持有人利益
说明
额投资)的原因说明
限制申购金额(单位:元) 10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元) 10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元) 10,000,000.00
下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B
下属分级基金的交易代码 001526 001527
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投 - 是
资)
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) - 10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) - 10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元) - 10,000,000.00
注:1、本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的开户、申购、赎回
等其它业务仍照常办理。
2、本基金 A 类份额暂未开放。
2 其他需要提示的事项
1、 在暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单日每个基金账户的累计申购(转
换转入、定期定额投资)金额应小于等于 1000 万元,如单日每个基金账户的累计申购(转换转入、
定期定额投资)金额超过 1000 万元,本基金管理人将有权拒绝。
2、 2016 年 9 月 19 日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业
务,届时将不再另行公告。
3、 根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额
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自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分
配权益”,投资者于 2016 年 9 月 14 日申购、转换转入或定期定额投资鑫元安鑫宝货币市场基金的,
自下一个交易日 2016 年 9 月 19 日起享有基金的分配权益;投资者于 2016 年 9 月 14 日赎回鑫元
安鑫宝货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一个交易日 2016 年 9 月 19 日
起不享受鑫元安鑫宝货币市场基金的分配权益。
4、 自 2016 年 9 月 15 日至 9 月 18 日期间,投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务
申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
5、 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时
间提出赎回申请,避免因交易跨越假期而带来不便。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热
线: 400-606-6188 (免长途通话费)、021-68619600,或登录公司网站 www.xyamc.com 获取相关
信息。
6、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的
其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者
投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2016 年 9 月 9 日
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