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建信安心保本混合:关于提前结束过渡期申购并转入第二个保本期的公告

来源:巨潮网 2016-09-24 12:22:05
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关于建信安心保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购

并转入第二个保本期的公告

建信安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会 2013 年 6 月 17 日证监许可[2013]785 号文核准募集。本基金为契约

型开放式证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本

基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基

金的基金合同于 2013 年 9 月 3 日正式生效。自本基金合同生效至今,基金管理

人一直本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金的保本期为三年,第一个保本期自 2013 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 5

日。鉴于本基金第一个保本期的保本担保人重庆三峡担保集团股份有限公司同意

继续为本基金进入第二个保本期的运作提供不可撤销的连带责任保证,并与本基

金管理人签订了《保证合同》。本基金符合相关法律法规和基金合同规定的继续

作为保本基金存续的条件,经本基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证

监会备案,本基金第一个保本期到期后将转入第二个保本期。

根据建信基金管理有限责任公司于 2016 年 9 月 1 日发布的《建信安心保本

混合型证券投资基金保本期到期操作规则及转入下一保本期的相关规则公告》

(以下简称“《相关规则公告》”),建信安心保本混合型证券投资基金的过渡

期时间自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 10 月 18 日(含),其中 2016 年 9 月 12

日至 2016 年 10 月 17 日仅开放过渡期申购和转换转入业务,暂停办理赎回和转

换转出业务;2016 年 10 月 18 日为过渡期基金份额折算日,不开放申购、赎回、

转换业务。

为了保护投资人的合法权益,根据《相关规则公告》的规定,本公司决定于

2016 年 9 月 26 日起不再接受过渡期申购和转换转入申请,提前结束本次过渡期

申购。

同时根据《相关规则公告》的规定,2016 年 9 月 26 日为折算日,不开放申

购、赎回、转换业务。在折算日日终,本基金管理人将对该日登记在册的基金份

额实施折算。

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为了保证基金份额折算的顺利实施,保证基金的平稳运作,同时保护投资人

的合法权益,本基金将从 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 9 月 28 日暂停申购、赎回、

转换、定期定额投资等业务,并从 2016 年 9 月 29 日起恢复上述业务。

本基金第二个保本期的起始日为 2016 年 9 月 27 日,保本期为 3 年,保本期

到期日为 2019 年 9 月 27 日;如该日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个

工作日。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:

400-81-95533(免长途通话费),010-66228000 了解详情。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不

等于将基金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金仍然存在损失投资

本金的风险。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认

真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投

资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 9 月 24 日

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