【2017年2月15日】
☆今日上市☆
今日无基金上市[易方达原油证券投资基金(QDII)今日上市]
1.A 类人民币份额
①基金代码:161129
②基金简称:易原油 A 类人民币
③场内简称:原油基金
2.A 类美元份额
①基金代码:003322
②基金简称:易原油 A 类美元汇
3.C 类人民币份额
①基金代码:003321
②基金简称:易原油 C 类人民币
4.C 类美元份额
①基金代码:003323
②基金简称:易原油 C 类美元汇
截至 2017 年 2 月 8 日基金份额总额:本基金总份额 303,112,346.60 份,其中 A 类人民币份额 67,839,980.20 份,A 类美元份额 2,046,329.10 份,C 类人民币份额 231,727,046.36 份,C 类美元份额 1,498,990.94份。
截至 2017 年 2 月 7 日基金份额净值:A 类人民币份额 0.9783 元,A 类美元份额 0.1426 美元,C 类人民币份额 0.9779 元,C类美元份额 0.1425 美元。
本次上市交易份额:A 类人民币份额34,830,672.00 份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 15 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)今日上市]
基金二级市场交易简称:融通农业
二级市场交易代码:161630
截至 2017 年 2 月 8 日基金份额总额:53,774,950.44 份
截至 2017 年 2 月 8 日基金份额净值:0.987 元
本次上市交易份额:33,232,401.00 份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 15 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
☆今日刊登上市公告书☆
[汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A 类份额、C 类份额即将上市]
基金二级市场交易简称:中药基金
二级市场交易代码:A类基金份额(基金简称:汇添富中证中药指数A,场内简称:中药基金,基金代码:501011)
C类基金份额(基金简称:汇添富中证中药指数C,场内简称:中药C,基金代码:501012)
截至2017年2月13日基金份额总额:为275,904,387.75份。其中,A类份额
120,708,581.48份,C类份额155,195,806.27份。
截至2017年2月13日基金份额净值:本基金A类份额净值为1.0040元,C类份额净值为1.0035
元。
本次上市交易份额:A类份额52,411,522.00份,C类份额66,347,644.00份。
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 20 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 类份额、C 类份额即将上市]
基金二级市场交易简称:互联医疗
二级市场交易代码:A类基金份额(基金简称:汇添富中证互联网医疗指数A,场内简称:互联医疗,基金代码:501007)
C类基金份额(基金简称:汇添富中证互联网医疗指数C,场内简称:互联医C,基金代码:501008)
截至2017年2月13日基金份额总额:本基金份额总额为226,105,804.55份。其中,A类份额
129,457,985.04份,C类份额96,647,819.51份。
截至2017年2月13日基金份额净值:本基金A类份额净值为0.9846元,C类份额净值为0.9841
元。
本次上市交易份额:A类份额38,575,937.00份,C类份
额44,908,764.00份。
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 20 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A 类份额、C 类份额即将上市]
基金二级市场交易简称:环境治理
二级市场交易代码:A类基金份额(基金简称:汇添富中证环境治理指数A,场内简称:环境治理,基金代码:501030)
C类基金份额(基金简称:汇添富中证环境治理指数C,场内简称:环境C,基金代码:501031)
截至2017年2月13日基金份额总额:本基金份额总额为347,944,039.56份。其中,A类份额
272,123,157.07份,C类份额75,820,882.49份
截至2017年2月13日基金份额净值:本基金A类份额净值为1.0021元,C类份额净值为1.0016
元
本次上市交易份额:A类份额7,682,532.00份,C类份额24,924,464.00份。
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 20 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A 类份额、C 类份额即将上市]
基金二级市场交易简称:生物科技
二级市场交易代码:A类基金份额(基金简称:汇添富中证生物科技指数A,场内简称:生物科技,基金代码:501009)
C类基金份额(基金简称:汇添富中证生物科技指数C,场内简称:生物科C,基金代码:501010)
截至2017年2月13日基金份额总额:本基金份额总额为234,859,050.82份。其中,A类份额
164,987,324.86份,C类份额69,871,725.96份。
截至2017年2月13日基金份额净值:A类份额净值为0.9930元,C类份额净值为0.9924元。
本次上市交易份额:为A类份额49,318,217.00份,C类份额31,298,234.00份。
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 20 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金即将上市]
基金二级市场交易简称:财通福瑞
二级市场交易代码:501028
截至 2017 年 2 月 13 日基金份额总额:3,082,380,658.22份。
截至 2017 年 2 月 13 日基金份额净值:1.0028 元。
本次上市交易份额:390,655,300.00 份
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 20 日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
☆今日招募☆
[华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称:华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华安中证定向增发
基金代码:160422
基金类型:股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 31 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:华安基金管理有限公司
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:华宝新优选混合
基金代码:004284
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:本基金不收取认购费。
募集时间:2017 年 2 月 20 日起至 2017 年 3 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:本基金不收取申购费。
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:华宝兴业基金管理有限公司
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
基金简称:嘉实新添华定期混合
基金代码:004353
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
募集时间:2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[国联安鑫汇混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫汇混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫汇混合
基金代码:004129(A类基金份额),004130(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[国联安鑫乾混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫乾混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫乾混合
基金代码:004081(A类基金份额),004082(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[国联安鑫发混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫发混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫发混合
基金代码:004131(A类基金份额),004132(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称:信诚永丰
基金代码:信诚永丰 A,基金代码:004378;
信诚永丰 C,基金代码:004379
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力
争获得超越业绩比较基准的回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 2 月 17 日至 2017 年 4 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.60% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:信诚基金管理有限公司
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
[招商招弘纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:招商招弘纯债债券型证券投资基金
基金简称:招商招弘纯债
基金代码:招商招弘纯债 A:003576
招商招弘纯债 C:003577
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 2 月 17 日到 2017 年 2 月 20 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.80% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为0.10%,C 类最高为0.20%
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
[华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称:华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华安中证定向增发
基金代码:160422
基金类型:股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 31 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:华安基金管理有限公司
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:华宝新优选混合
基金代码:004284
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:本基金不收取认购费。
募集时间:2017 年 2 月 20 日起至 2017 年 3 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:本基金不收取申购费。
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:华宝兴业基金管理有限公司
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
基金简称:嘉实新添华定期混合
基金代码:004353
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
募集时间:2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[国联安鑫汇混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫汇混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫汇混合
基金代码:004129(A类基金份额),004130(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[国联安鑫乾混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫乾混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫乾混合
基金代码:004081(A类基金份额),004082(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[国联安鑫发混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国联安鑫发混合型证券投资基金
基金简称:国联安鑫发混合
基金代码:004131(A类基金份额),004132(C类基金份额)
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.40%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017年2月20日起至2017年3月20日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司