【2017年2月27日】
☆今日上市☆
[东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金今日上市]
基金二级市场交易简称:东海祥龙
二级市场交易代码:168301
截至 2017 年 2 月 20 日基金份额总额:863,058,457.47 份。
截至 2017 年 2 月 20 日基金份额净值:1.0009 元。
本次上市交易份额:306,637,170.00 份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 27 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金今日上市]
基金二级市场交易简称:国投瑞泰
二级市场交易代码:160610
截止 2017 年 2 月 20 日基金份额总额:960,489,579.12份。
截止 2017 年 2 月 20 日基金份额净值:1.0010 元
本次上市交易份额:2,096,124.00 份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2017 年 2 月 27 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
☆今日发行☆
[信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金开始发售]
今日是信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金开始在全国范围内公开发售。
[申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金开始发售]
今日是申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金开始发售]
今日是申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基开始发售]
今日是华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基开始在全国范围内公开发售。
[嘉实稳元纯债债券型证券投资基金开始发售]
今日是嘉实稳元纯债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
☆等待基金发行提示☆
[易方达丰惠混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:易方达丰惠混合型证券投资基金
基金简称:易方达丰惠混合
基金代码:002602
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过积极主动的投资管
理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.08% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过0.80%,500万(含)以上每笔1000元.
募集时间:2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 22 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.10%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过1.000%,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%
基金发起人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银安颐多策略混合
基金代码:004287
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的基础上,采取多种投资策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 2 月 28 日至 2017 年 3 月 24 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%
基金发起人:国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:海富通欣享混合
基金代码:海富通欣享混合 A,基金代码:519229 ;海富通欣享混合 C,基金代码:519228
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.12% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元.
募集时间:2017 年 3 月 1 日起至 2017 年 5 月 26 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.16%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过0.80%,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:海富通基金管理有限公司
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
基金简称:恒生前海沪港深新兴产业
基金代码:004332
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.12% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元.
募集时间:2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 29 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.15%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过1.50%,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%
基金发起人:恒生前海基金管理有限公司
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司