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嘉实多利:2016年年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-03-29 00:00:00
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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

嘉实多利分级债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 29 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,579,125.65 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 5 月 6 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金份额 73,952,610.65 份 54,101,212.00 份 13,525,303.00 份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波动

模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观

经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票

市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求

的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 张燕

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084

电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95555

传真 (010)65182266 (0755)83195201

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互 http://www.jsfund.cn

联网网址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 1,158,197.79 18,428,798.00 18,983,393.88

本期利润 278,675.66 17,458,632.36 31,796,996.03

加权平均基金份额本期利润 0.0024 0.1360 0.1230

本期加权平均净值利润率 0.23% 13.11% 12.97%

本期基金份额净值增长率 0.88% 11.88% 15.42%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配利润 35,155,572.78 26,230,168.45 23,020,256.43

期末可供分配基金份额利润 0.2483 0.2495 0.1400

期末基金资产净值 144,877,496.36 110,945,365.05 170,406,020.32

期末基金份额净值 1.0233 1.0554 1.0364

3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

基金份额累计净值增长率 32.38% 31.30% 17.35%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.44% 0.13% -1.56% 0.21% 1.12% -0.08%

过去六个月 1.50% 0.12% 0.47% 0.17% 1.03% -0.05%

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过去一年 0.88% 0.29% 0.18% 0.19% 0.70% 0.10%

过去三年 30.20% 0.44% 24.94% 0.21% 5.26% 0.23%

过去五年 32.15% 0.38% 25.75% 0.19% 6.40% 0.19%

自基金合同

32.38% 0.36% 27.58% 0.19% 4.80% 0.17%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。中国债券总

财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所

和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息

日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国

债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。沪深 300 指数是沪深证券交易所联合

发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而

成的成份股指数,具有良好的 A 股市场代表性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=90%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300

指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中 t=1,2,3, 。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实多利分级债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 3 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2.基金投资组

合限制)的有关约定。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则,本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先

份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并

设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金

投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

截止 2011 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、29 只开放式证券投

资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实

稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指

数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研

究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、

嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实

多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、

嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、

特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

理)期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

曾任武汉市商业银行信贷资金

本基金、嘉实多元债 管理部总经理助理,中信证券

券、嘉实新机遇混合 固定收益部,长盛债券基金基

发起式、嘉实新起点 金经理、长盛货币基金经理。

2011 年 3 月

王茜 混合、嘉实新起航混 - 14 年 2008 年 11 月加盟嘉实基金管

23 日

合基金经理,公司固 理有限公司,现任固定收益业

定收益业务体系配置 务体系配置策略组组长。工商

策略组组长。 管理硕士,具有基金从业资格,

中国国籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

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见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益

输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建

议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,

交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和

实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT

系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度

和年度公平交易专项稽核。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从 2016 年各个季度经济数据回顾来看,整体可以概括为平稳运行,多项数据显示出底部趋稳

的走势。主要的推动力包括地产投资的回升,民间制造业投资的反弹,以及部分消费类行业的回

暖。而受到大宗商品的传导影响,2016 年全年来看通胀水平小幅超出预期,而 PPI 同比持续大幅

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回升则明显超出市场预期。

就债市而言,全年整体经历较大波动,全年整体收益率大幅上行,具体表现为: 上半年

受到经济平稳,通胀超预期影响,10 年国债收益率震荡上行至 3%,同期信用利差保持低位。进入

3 季度,随着通胀预期降低,央行流动性充裕的推动,10 年国债收益率回落至 2.6%,同期信用利

差创出历史新低。进入 4 季度,受到管理层金融去杠杆,美国大选超预期等影响,债市整体收益

率大幅上行。10 年国债最高上升至 3.4%,同期信用利差大幅回升。

股票市场方面,整体来看 2016 年 A 股市场呈现前低后高的走势。年初受到贬值预期等影响,

市场出现大幅度下跌,并且各类板块无一幸免。在经历了 1 季度的大幅调整之后,整体指数震荡

回升。风格表现有所逆转,前期持续走强的创业板出现较大跌幅,而沪深 300 为主的大盘股则跌

幅较小,其中高分红板块、PPP 板块、部分消费类板块全年出现正收益。

2016 年,本基金年初在资产配置方面存在失误,较高的权益类资产仓位一开年就给投资人带

来了较大的损失;2 季度中后段,我们认真总结经验教训,将对下行风险的控制和绝对收益目标

放在首位,在债券资产配置上以短期信用债加长期利率债券波段操作为主要策略,在股票资产上

以自下而上性价比合适的个股为投资标的,总体收到了较好的回报。综合全年,未给投资人当年

带来资产的净损失,确保了组合本金的相对安全。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0233 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.88%,业绩

比较基准收益率为 0.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017 年,整体上我们判断:经济在上半年可能出现结构性改善,整体稳定的格局。一方面基

建投资在上半年可能有所发力,而制造业投资在前期筑底之后,反弹有望持续,从而带动整体固

定资产投资维持前期水平。而通胀方面,外围大宗商品的传导依然继续,我们预计从 PPI 到核心

CPI 的传导都将更加明显。进入下半年,经济可能重新出现小幅压力,体现在地产等大类投资可

能增速出现回落。

展望 2017 年债券市场,考虑到经济基本面尚未出现本质变化,在不做制度性变革出现的假设

前提下,2017 的流动性拐点和金融去杠杆是影响债券市场的主要矛盾,2017 年债券市场更多表现

为跌出来的机会。就债券类属而言,我们认为市场压力将主要集中于信用债方面,具体将体现为

信用利差的持续回升。利率债风险相对较小,而且我们预期将先于信用债启稳。

考虑到无风险利率的上升,我们对股票市场短期也将维持较谨慎的态度。但可相对乐观的一

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点是,市场经过前期的持续调整,部分风格和细分行业的资产已经越来越具有吸引力。我们将重

点关注两类资产,一类是估值合理或者偏低,而分红率依然有提升空间的行业龙头,我们认为该

类资产为稀缺性表弟。另一类是市值不大,估值合理,未来 1-3 年增长确定性较高的稳健成长股。

基于以上判断,2017 年本基金在操作上将保持足够耐心,以绝对收益为目标,耐心等待投资

时机的到来。一方面,尽可能把握市场上由于流动性冲击带来的短端阶段性配置机会,获取较高

的绝对收益;更一方面,当市场出现中长期配置性机会时,也要敢于重拳出击,在包括债券和股

票资产上加大配置力度,以期给投资人带来全年较好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门

负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能

力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参

加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利

益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公

司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则“本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利

优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。” 因此本基金报告期内未实施利润分配,符合

基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份

额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

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金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价

格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中

华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、

准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

嘉实多利分级债券型证券投资基金 2016 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永

道中天审字(2017)第 20634 号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金

报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 11,305,609.28 829,857.18

结算备付金 156,194.41 1,102,046.35

存出保证金 24,993.49 56,437.78

交易性金融资产 7.4.7.2 127,395,659.44 132,967,750.20

其中:股票投资 6,246,659.44 15,109,145.80

基金投资 - -

债券投资 121,149,000.00 117,858,604.40

资产支持证券投资 - -

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 5,000,000.00 -

应收证券清算款 - 2,106,043.37

应收利息 7.4.7.5 2,137,300.60 2,718,024.32

应收股利 - -

应收申购款 - 2,098.32

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 146,019,757.22 139,782,257.52

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 27,999,773.00

应付证券清算款 290,165.76 276,919.96

应付赎回款 473,778.66 204,306.29

应付管理人报酬 93,883.50 65,759.04

应付托管费 26,823.84 18,788.29

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 46,986.31 47,738.93

应交税费 - -

应付利息 - 13,326.33

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 210,622.79 210,280.63

负债合计 1,142,260.86 28,836,892.47

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 109,374,589.52 84,489,760.34

未分配利润 7.4.7.10 35,502,906.84 26,455,604.71

所有者权益合计 144,877,496.36 110,945,365.05

负债和所有者权益总计 146,019,757.22 139,782,257.52

注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实多利分级债券基金份额净值 1.0233 元,基金份额总额

73,952,610.65 份;多利优先基金份额净值 1.0385 元,基金份额总额 54,101,212.00 份;多利进

取 基 金 份 额 净 值 0.9625 元 , 基 金 份 额 总 额 13,525,303.00 份 。 本 基 金 份 额 总 额 合 计 为

141,579,125.65 份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

一、收入 2,148,061.30 20,867,243.88

1.利息收入 4,572,312.63 8,435,981.43

其中:存款利息收入 7.4.7.11 44,409.15 68,738.75

债券利息收入 4,499,616.98 8,367,242.68

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 28,286.50 -

其他利息收入 - -

2.投资收益 -1,583,938.90 13,350,112.81

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,855,756.71 9,749,310.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 171,925.04 3,351,896.06

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 99,892.77 248,906.06

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -879,522.13 -970,165.64

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.17 39,209.70 51,315.28

减:二、费用 1,869,385.64 3,408,611.52

1.管理人报酬 839,540.54 935,010.08

2.托管费 239,868.73 267,145.69

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 241,538.51 462,691.21

5.利息支出 230,814.03 1,424,600.15

其中:卖出回购金融资产支出 230,814.03 1,424,600.15

6.其他费用 7.4.7.19 317,623.83 319,164.39

三、利润总额 278,675.66 17,458,632.36

减:所得税费用 - -

四、净利润 278,675.66 17,458,632.36

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

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本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 84,489,760.34 26,455,604.71 110,945,365.05

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 278,675.66 278,675.66

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 24,884,829.18 8,768,626.47 33,653,455.65

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 74,516,856.39 24,864,584.08 99,381,440.47

2.基金赎回款 -49,632,027.21 -16,095,957.61 -65,727,984.82

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益(基 109,374,589.52 35,502,906.84 144,877,496.36

金净值)

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 145,197,188.00 25,208,832.32 170,406,020.32

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 17,458,632.36 17,458,632.36

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -60,707,427.66 -16,211,859.97 -76,919,287.63

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 47,101,682.85 12,643,777.27 59,745,460.12

2.基金赎回款 -107,809,110.51 -28,855,637.24 -136,664,747.75

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益(基 84,489,760.34 26,455,604.71 110,945,365.05

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 839,540.54 935,010.08

的管理费

其中:支付销售机构的客 137,370.64 172,751.23

户维护费

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计

提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%

/ 当年天数。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 239,868.73 267,145.69

的托管费

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每

月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

招商银行 - 31,107,120.56 - - - -

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

招商银行 - 30,640,171.48 - - - -

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日

至 2015 年 12 月 31 日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

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招商银行 11,305,609.28 40,447.33 829,857.18 19,155.04

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总

估值单 开盘单 数量(股) 备注

代码 名称 期 原因 期 成本总额 额

价 价

002462 嘉事堂 2016 年 9 重大事 43.68 2017 年 1 38.98 25,258 963,597.62 1,103,269.44 -

月 28 日 项停牌 月 12 日

603308 应流股 2016 年 重大事 21.92 2017 年 2 21.92 32,700 722,158.00 716,784.00 -

份 11 月 24 项停牌 月 14 日

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 6,246,659.44 4.28

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其中:股票 6,246,659.44 4.28

2 固定收益投资 121,149,000.00 82.97

其中:债券 121,149,000.00 82.97

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.42

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,461,803.69 7.85

7 其他各项资产 2,162,294.09 1.48

8 合计 146,019,757.22 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,143,390.00 3.55

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,103,269.44 0.76

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 6,246,659.44 4.31

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002595 豪迈科技 81,300 1,711,365.00 1.18

2 002311 海大集团 111,740 1,681,687.00 1.16

3 002462 嘉事堂 25,258 1,103,269.44 0.76

4 601908 京运通 104,000 740,480.00 0.51

5 603308 应流股份 32,700 716,784.00 0.49

6 300199 翰宇药业 16,300 293,074.00 0.20

注:报告期末,本基金仅持有上述 6 只股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 300011 鼎汉技术 4,407,918.00 3.97

2 300203 聚光科技 3,396,219.00 3.06

3 002242 九阳股份 3,185,849.01 2.87

4 002595 豪迈科技 3,089,718.28 2.78

5 002311 海大集团 3,058,551.27 2.76

6 601006 大秦铁路 2,973,555.00 2.68

7 002439 启明星辰 2,897,980.91 2.61

8 002699 美盛文化 2,782,043.70 2.51

9 600066 宇通客车 2,621,173.00 2.36

10 603308 应流股份 2,397,406.00 2.16

11 600240 华业资本 2,349,735.00 2.12

12 002179 中航光电 2,305,118.00 2.08

13 300199 翰宇药业 2,237,600.00 2.02

14 300224 正海磁材 2,151,051.00 1.94

15 600835 上海机电 2,134,275.00 1.92

16 000998 隆平高科 2,086,683.00 1.88

17 600617 国新能源 1,962,083.00 1.77

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18 300017 网宿科技 1,946,249.00 1.75

19 601799 星宇股份 1,915,757.36 1.73

20 300012 华测检测 1,900,111.00 1.71

8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 300011 鼎汉技术 4,775,555.75 4.30

2 300012 华测检测 3,415,726.38 3.08

3 601006 大秦铁路 3,369,239.49 3.04

4 300203 聚光科技 3,357,251.93 3.03

5 002242 九阳股份 3,194,187.10 2.88

6 600835 上海机电 3,064,642.64 2.76

7 002439 启明星辰 3,015,478.48 2.72

8 002699 美盛文化 2,862,356.60 2.58

9 600066 宇通客车 2,514,978.28 2.27

10 300224 正海磁材 2,312,525.18 2.08

11 600240 华业资本 2,267,992.64 2.04

12 002179 中航光电 2,147,731.18 1.94

13 000998 隆平高科 2,054,237.00 1.85

14 002206 海 利 得 1,965,540.00 1.77

15 600693 东百集团 1,844,299.80 1.66

16 600617 国新能源 1,838,529.00 1.66

17 000625 长安汽车 1,834,441.44 1.65

18 603308 应流股份 1,778,363.82 1.60

19 601088 中国神华 1,760,643.49 1.59

20 601799 星宇股份 1,750,719.20 1.58

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 86,842,458.06

卖出股票收入(成交)总额 93,826,324.98

注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,812,000.00 24.03

其中:政策性金融债 34,812,000.00 24.03

4 企业债券 16,346,000.00 11.28

5 企业短期融资券 69,991,000.00 48.31

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,149,000.00 83.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 160301 16 进出 01 200,000 19,686,000.00 13.59

2 140220 14 国开 20 150,000 15,126,000.00 10.44

3 112129 12 华锦债 100,000 10,062,000.00 6.95

4 041660005 16 鄂西圈 CP001 100,000 10,059,000.00 6.94

5 041652008 16 农垦 CP001 100,000 10,019,000.00 6.92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 24,993.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,137,300.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,162,294.09

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002462 嘉事堂 1,103,269.44 0.76 重大事项停牌

2 603308 应流股份 716,784.00 0.49 重大事项停牌

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

嘉实多利分 2,103 35,165.29 20,236,450.47 27.36% 53,716,160.18 72.64%

级债券

多利优先 354 152,828.28 31,881,224.00 58.93% 22,219,988.00 41.07%

多利进取 791 17,098.99 1,011,180.00 7.48% 12,514,123.00 92.52%

2,875 49,244.91 53,128,854.47 37.53% 88,450,271.18 62.47%

合计

注:(1)嘉实多利分级债券:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比

例,分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例、个人投资者

持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例;(2)多利优先:机构投资者持有份额

占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有多利优先份额占多利

优先总份额比例、个人投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例;(3)多利进取:机构投资

者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有多利进取

份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例。

9.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实多利分级债券

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 中意人寿保险有限公司 1,174,316.00 13.76%

2 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 986,674.00 11.56%

3 中国银行股份有限公司企业年金计划-中 907,827.00 10.64%

国农业银行

4 郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行 401,072.00 4.70%

股份有限公司

5 上海铁路局企业年金计划-中国工商银行 341,665.00 4.00%

股份有限公司

6 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆 282,005.00 3.30%

卷烟厂企业年金计划

7 云南省烟草公司文山州公司企业年金计划 198,569.00 2.33%

-中国工商银行股份有限公司

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

8 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 196,879.00 2.31%

-中国银行股份有限公司

9 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年 196,206.00 2.30%

金计划-招商银行股份有限公司

10 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中 161,294.00 1.89%

国工商银行股份有限公司

多利优先

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 中意人寿保险有限公司 6,491,590.00 12.00%

2 中信建投证券股份有限公司转融通担保证 4,554,300.00 8.42%

券明细账户

3 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽 4,397,855.00 8.13%

时进取 1 号基金

4 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 3,204,322.00 5.92%

5 陈若钿 3,010,004.00 5.56%

6 孙林红 2,148,464.00 3.97%

7 广州玄同资产管理有限公司-玄同成长一 2,000,000.00 3.70%

号私募投资基金

8 上海保银投资管理有限公司-保银石榴红 1,900,000.00 3.51%

了基金

9 建信基金-中信银行-建行群星璀璨 1 期 1,772,100.00 3.28%

华夏未来 1 号特定多个客户资产管理计划

10 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份 1,758,001.00 3.25%

有限公司

多利进取

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 冯建霖 2,609,285.00 19.29%

2 宋玉 908,336.00 6.72%

3 王云扬 756,716.00 5.59%

4 海通资管-建行-海通海蓝宝润集合资产 574,000.00 4.24%

管理计划

5 邢军波 512,400.00 3.79%

6 李方国 377,300.00 2.79%

7 张华 350,000.00 2.59%

8 海通资管-上海银行-海通赢家系列-年 300,000.00 2.22%

年鑫集合资产管理计划

9 汪首池 267,800.00 1.98%

10 孙佰仲 254,300.00 1.88%

注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

嘉实多利分级债券 97.49 0.00%

多利优先 - -

基金管理人所有从业人员

多利进取 - -

持有本基金

97.49 0.00%

合计

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

嘉实多利分级债券 0

本公司高级管理人员、基金 多利优先 0

投资和研究部门负责人持

多利进取 0

有本开放式基金

合计 0

嘉实多利分级债券 0

本基金基金经理持有本开 多利优先 0

放式基金 多利进取 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

基金合同生效日(2011 年 3 月 23 2,340,210,108.68 - -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 83,189,344.67 17,544,652.00 4,386,163.00

本报告期基金总申购份额 96,438,626.29 - -

减:本报告期基金总赎回份额 64,074,181.54 - -

本报告期基金拆分变动份额 -41,601,178.77 36,556,560.00 9,139,140.00

本报告期期末基金份额总额 73,952,610.65 54,101,212.00 13,525,303.00

注:报告期期间基金总申购份额包含定期份额折算;拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对

转换变动份额。

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016 年 1 月 20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元,该审计机构已连续 6 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

中信证券股份 1 107,482,507.20 59.49% 75,238.70 59.49% -

有限公司

中银国际证券 1 54,229,585.95 30.02% 37,960.68 30.02% -

有限责任公司

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嘉实多利分级债券 2016 年年度报告摘要

中国国际金融 1 18,956,689.89 10.49% 13,269.70 10.49% -

股份有限公司

注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注 2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议,并通知基金托管人。

注 3:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

中信证券股份有限公司 13,478,269.01 26.62% 40,930,000.00 12.70%

中银国际证券有限责任公司 12,469,265.63 24.63% 219,300,000.00 68.06%

中国国际金融股份有限公司 24,682,881.34 48.75% 62,000,000.00 19.24%

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 3 月 29 日

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