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南方消费:关于调整场内份额持有期规则的公告

2017-10-14 00:00:00 来源:巨潮网
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南方基金管理有限公司关于调整旗下部分深圳证券交易所上市开放式基金场内

份额持有期规则的公告

根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)2017 年 9 月 26 日发布

的《关于深圳证券交易所上市开放式基金相关登记结算业务及系统处理逻辑调整的通知》中

国结算发字〔2017〕131 号),中登公司于 2017 年 9 月 29 日起调整深圳证券交易所上市开

放式基金的场内份额过户日期登记规则,根据其最新的业务规则,南方基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)旗下以中登公司为注册登记机构的下列深圳证券交易所上市开放式基金

场内份额持有期规则于 2017 年 9 月 29 日起做相应调整。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

编号 基金代码 基金名称 场内简称

1 160105 南方积极配置混合型证券投资基金 南方积配

2 160106 南方高增长混合型证券投资基金 南方高增

3 160119 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A 类份额 南方 500

4 160125 南方香港优选股票型证券投资基金 南方香港

5 160128 南方金利定期开放债券型证券投资基金 A 类份额 南方金利

6 160130 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类份额 南方永利

7 160131 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类份额 南方聚利

8 160133 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方天元

9 160138 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类份额 国企精明

160127 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基础份额 南方消费

10 150049 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金收益份额 消费收益

150050 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金进取份额 消费进取

160136 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 改革基金

11 150295 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 类份额 改革 A

150296 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 B 类份额 改革 B

160135 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 高铁基金

12 150293 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 类份额 高铁 A 级

150294 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 B 类份额 高铁 B 级

160137 南方中证互联网指数分级证券投资基金 互联基金

13 150297 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A 类份额 互联 A 级

150298 南方中证互联网指数分级证券投资基金 B 类份额 互联 B 级

二、中登公司调整内容

自 2017 年 9 月 29 日起,深圳证券交易所上市开放式基金场内份额(登记在投资者证

券账户的基金份额,以下简称“场内份额”)开始记录原始过户日期,办理跨市场转托管业

务(包括场内转场外、场外转场内,下同)的份额继承过户日期。9 月 29 日当日场内相关

业务过户登记处理完毕后,全部场内份额(包括以往未记录原始过户日期的份额以及当日过

户的份额)过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。9 月 29 日当日发起的跨市场转托管申

请,转托管成功后份额过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。

投资者份额的具体注册登记日期记录以中登系统记录为准。

三、其他事项

1、上述调整事项以中登公司的规定为准。如深圳证券交易所、中登公司等对适用基金

的相关业务进行调整或发布新的业务规则、指引等,从其最新规定。

2、本公告仅对调整旗下部分深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则的有

关事项予以说明,如有调整将另行公告。投资人欲了解本基金详细情况,请阅读基金的相关

法律文件。

3、投资人可登陆本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)

咨询有关事宜。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同

和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2017 年 10 月 14 日

查看公告原文

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