工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金第十一次分红公告
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金第十一次分红公告
公告送出日期:2017 年 10 月 26 日
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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金第十一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资
基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债
券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 10 月 19 日
基准日基金份额净值(单 1.0006
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 17,175,814.74
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.005
本次分红为本基金第十一次分红,2017
有关年度分红次数的说明
年第八次分红
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 27 日
除息日 2017 年 10 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 30 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于 2017 年 10 月 30 日自基金托管账户划出。
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3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为
现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
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