东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2017-11-06
公告送出日期:2017-11-07
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基 金 资 产 净 值 ( 单 207,142,153.58
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永熙 18 个月定期开放债 东方永熙 18 个月定期开放
基金简称 券A 债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003530 003531
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 204,566,118.91 2,576,034.67
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0230 1.0195
份额净值(单位:人
民币元
注: 本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 11 月 07 日