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东方永熙18个月债券:封闭期内周净值公告

来源:巨潮网 2017-11-07 11:19:24
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东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2017-11-06

公告送出日期:2017-11-07

基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基 金 资 产 净 值 ( 单 207,142,153.58

位:人民币元)

下 属 各 类 别 基 金 的 东方永熙 18 个月定期开放债 东方永熙 18 个月定期开放

基金简称 券A 债券 C

下 属 各 类 别 基 金 的 003530 003531

交易代码

下 属 各 类 别 基 金 的 204,566,118.91 2,576,034.67

资产净值(单位:人

民币元)

下 属 各 类 别 基 金 的 1.0230 1.0195

份额净值(单位:人

民币元

注: 本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 11 月 07 日

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