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证券投资基金资产净值周报表

2018-09-29 10:39:31 来源:中国证券报
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截止时间:2018年9月28日                    单位:人民币元

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1484                  11,484,235,353.47        

注:1、本表所列9月28日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

必达财经

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