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国金证券公募FOF资产配置策略周报2018年第52周

来源:国金证券 2018-12-28 00:00:00
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过去一周,上证综指收益率-0.89%,深证综指收益率-1.31%,上证50收益率-0.57%,沪深300收益率-0.62%,中证500收益率-1.49%,中证800收益率-0.83%,中证1000收益率-1.94%,中小板指-1.40%,创业板指-1.56%。债券市场来看,各类债券指数全部上涨。涨幅最大的国债指数收益率为0.2384%,上涨最少的信用债指数的收益率为0.0058%。

最新公募FOF基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为25.10%,债券基金配置比例为30.72%,货币市场基金配置比例为44.19%。与上期配置方案相比,股票基金增加0.27%,货币市场基金减少0.33%,债券基金增加0.06%。上周该配置组合收益率为-0.23%。组合在2018年以来超越中国基金总指数4.71%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。国金证券股份有限公司

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