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证券投资基金资产净值周报表

2019-01-12 13:01:49 来源:中国证券报
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截止时间:2019年1月11日                    单位:人民币元

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1569                  11,569,290,098.63        

注:1、本表所列1月11日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

上证指数 最新: 0.00 涨跌幅: 0.00%

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