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鹏华货币:鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

2020-03-02 00:00:00 来源:巨灵信息
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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
  1.公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金 (包括 A、B 两类基金
份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及
《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)
的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-03-02
收益累计期间 自 2020-02-04
至 2020-03-02 止
  注:-
  2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日收益(即基金
份额持有人日收益逐日累加) , 基金份额持有人日收益=基金
份额持有人当日持有的基金份额 / 该基金当日总份额×当日
总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 3 月 4 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益
结转的基金份额将于 2020 年 3 月 3 日(收益结转份额日后的
第一个工作日) 直接计入其基金账户,2020 年 3 月 4 日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机
构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  注:投资者于 2020 年 3 月 2 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回
或转换转出的基金份额享有当日分配收益。
  3.其他需要提示的事项
  投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
  1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电
话费);
  3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦
发银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华
夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、
南京银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银
行、天相投资顾问、新兰德证券投资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、百度百盈基金
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中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、
联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建
证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。
  鹏华基金管理有限公司
  2020 年 3 月 2 日

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