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淳厚稳鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

来源:巨灵信息 2020-09-11 00:00:00
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淳厚稳鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2020年09月09日
    
    送出日期:2020年09月11日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称          淳厚稳鑫债券           基金代码          007930
     基金简称C         淳厚稳鑫债券C          基金代码C         007931
     基金管理人        淳厚基金管理有限公司   基金托管人        浙商银行股份有限公司
     基金合同生效日    2020年06月30日         上市交易所及上    暂未上市
                                              市日期
     基金类型          债券型                 交易币种          人民币
     运作方式          普通开放式             开放频率          每日
     基金经理          开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期
     祁洁萍            2020-06-30                               2008-02-01
     江文军            2020-09-10                               2015-07-01
                       《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
     其他              者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
                       露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,
                       且无需召开基金份额持有人大会。
    
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
     投资目标           本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投
                   资收益。
                        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方
                   政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
                   超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、
                   银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、
     投资范围      国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国
                   证监会相关规定。本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或
                   主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金
                   融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
                   资券、次级债、可转换债券、可交换债券等。本基金不投资于股票,因持有可转
                   换债券和可交换公司债券所得的股票应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
     主要投资策         1、久期策略;2、收益率曲线策略;3、类属配置策略;4、利率品种策略;
     略            5、信用债策略;6、回购套利策略;7、资产支持证券投资策略;8、国债期货投
                   资策略
     业绩比较基         中债-综合全价(总值)指数收益率
     准
     风险收益特         本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
     征C           型基金、股票型基金。
    
    
    注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    本基金暂不适用。
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    本基金暂不适用。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
     费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)         收费方式/费率    备注
     申购费(前                                              0.00%
     收费)
                  N<7天                                      1.50%
     赎回费       7天≤N<30天                                0.10%
                  30天≤N                                    0.00%
    
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
     费用类别                                                             收费方式/年费率
     管理费                                                                         0.30%
     托管费                                                                         0.10%
     销售服务费C                                                                    0.30%
                          《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与
                          基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费
     其他费用             用、基金的证券/期货等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费
                          用、账户维护费用和因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用、按照
                          国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    
    注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金投资过程中面临的主要风险有:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作 风险、本基金特有的风险及其他风险。其中特有风险包括:
    
    1、本基金是债券型基金,债券投资占基金资产的比例不低于80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
    
    2、本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
    
    3、本基金可参与国债期货交易,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
    
    4、基金合同终止的风险
    
    《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人将可能面临基金合同终止的风险。
    
    5、基金管理人职责终止风险
    
    因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况,在基金管理人职责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告、基金份额净值、基金销售机构及联系方式其他重要资料可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。
    
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。
    
    客户服务中心电话:400-000-9738
    
    网址: http://www.purekindfund.com/
    
    六、其他情况说明
    
    无。

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