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银华和谐:资产净值公告

2009-05-04 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:180018 基金简称:银华和谐主题 银华基金管理有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告   经基金托管人核准,截至2009年4月30日,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:   单位:人民币元   基金代码   180018   基金名称   银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金   基金资产净值   2,687,179,710.11   基金份额净值   1.005   基金份额累计净值
基金代码:180018 基金简称:银华和谐主题

银华基金管理有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告

  经基金托管人核准,截至2009年4月30日,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:
  单位:人民币元
  基金代码
  180018
  基金名称
  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
  基金资产净值
  2,687,179,710.11
  基金份额净值
  1.005
  基金份额累计净值
  1.005
  基金管理人
  银华基金管理有限公司
  基金托管人
  中国工商银行股份有限公司

  银华基金管理有限公司
  2009年5月4日

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