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银华和谐:开放日常申购业务的公告

2009-05-21 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:180018 基金简称:银华和谐主题 银华基金管理有限公司关于银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购业务的公告   根据《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码180018)将自2009年5月25日开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下:   一
基金代码:180018 基金简称:银华和谐主题

银华基金管理有限公司关于银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购业务的公告

  根据《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码180018)将自2009年5月25日开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下:
  一、销售机构
  本基金通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售,投资者还可通过银华基金管理有限公司(以下称"本基金管理人")网上交易系统购买本基金。直销机构为本基金管理人;代销机构包括中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有股份限公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、万联证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、爱建证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国国际金融有限公司(以上排名不分先后)等机构的代销网点;网上交易地址为www.yhfund.com.cn。
  以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构的规定为准,投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
  若增加新销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
  二、申购业务办理时间
  本基金自2009年5月25日起每个开放日办理日常申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
  若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。
  三、申购的数额要求
  每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为1,000元。
  直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
  四、本基金单笔申购费率
  1、申购费率按申购金额的大小分为五档,具体如下表所示:
  申购费率 申购金额(M,含申购费) 费率
  M<50万元 1.5%
  50万元≤M<100万元 1.2%
  100万元≤M<200万元 1.0%
  200万元≤M<500万元 0.6%
  M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
  2、本基金网上直销申购费率如下:
  持有中国农业银行金穗卡(金穗借记卡和金穗准贷记卡)、中国建设银行借记卡、中信银行借记卡、广东发展银行借记卡、兴业银行借记卡、浦东发展银行借记卡、富滇银行借记卡和招商银行借记卡的个人投资者进行网上直销申购业务的申购费率,具体如下表所示:
  单笔申购金额(M) 中国农业银行 中国建设银行、招商银行 兴业银行、广发银行、浦发银行、富滇银行和中信银行
  M<50万 1.05% 1.20% 0.60%
  50万≤M<100万 0.84% 0.96% 0.60%
  100万≤M<200万 0.70% 0.80% 0.60%
  200万≤M<500万 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500万 固定收取1000元/笔 固定收取1000元/笔 固定收取1000元/笔
  注:M为单笔申购金额(单位:人民币元)
  本公司可对上述网上直销申购费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
  五、申购申请的确认
  T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
  六、投资者亦可通过以下途径咨询:
  1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
  2、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn
  重要提示:
  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为银华基金管理有限公司,注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
  2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明,开通日常赎回业务的相关事宜另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
  3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
  4、相关业务的解释权归属本基金管理人。
  特此公告。

  银华基金管理有限公司
  2009年5月21日

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