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银华和谐:旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告[二]

2009-07-02 00:00:00 来源:证券时报
银华基金管理有限公司旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告   由于表格排版错误,银华基金管理有限公司2009年7月1日刊登的旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值汇总表出现错行,现更正如下:   单位:人民币元   基金代码 基金名称 截止时间 管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值   180001 银华优势企业混合 2009-6-30
银华基金管理有限公司旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告

  由于表格排版错误,银华基金管理有限公司2009年7月1日刊登的旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值汇总表出现错行,现更正如下:
  单位:人民币元
  基金代码 基金名称 截止时间 管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
  180001 银华优势企业混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.0159 2.6359 4,690,928,807.53
  180002 银华保本增值混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.0917 1.2817 1,201,278,709.75
  180003 银华-道琼斯88指数 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.0422 2.8422 15,222,980,563.21
  180010 银华优质增长股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.6671 2.8671 6,962,393,233.50
  180012 银华富裕主题股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 0.9448 1.8798 8,023,302,540.08
  519001 银华价值优选股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.2034 4.1101 15,332,356,546.27
  184706 银华天华封闭 2009-6-30 银华基金管理有限公司 农业银行 0.9314 2.3614 2,328,548,892.64
  180013 银华领先策略股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.3768 1.4768 334,785,621.31
  180015 银华增强收益债券 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.071 1.0717 59,399,906.10
  180018 银华和谐主题混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 工商银行 1.084 1.084 2,935,204,692.20
180008 银华货币A 2009-6-30 银华基金管理有限公司 交通银行 0.2485 0.807 384,629,348.96
180009 银华货币B 2009-6-30 银华基金管理有限公司 交通银行 0.3153 1.057 1,479,969,728.92
  特此更正。
  本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便表示歉意。

  银华基金管理有限公司
  2009年7月2日

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