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海富通精选:2010年半年度报告摘要

2010-08-25 00:00:00 来源:证券时报
海富通精选证券投资基金2010年半年度报告摘要 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务
海富通精选证券投资基金2010年半年度报告摘要
基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况



2.2 基金产品说明



2.3 基金管理人和基金托管人



2.4 信息披露方式



3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通精选证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003年8月22日至2010年6月30日)



注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中)于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金 除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)和海富通中小盘股票型证券投资基金十一只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介



注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据基金合同,公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内,两基金净值增长率分别为:精选基金-13.29%、精选贰号基金-14.51%,两者净值增长率之差的绝对值为1.22%,低于5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从股市来看,二零一零年上半年,A股市场的表现远低于投资者预期。宏观政策的转向、经济结构的调整令市场对未来经济增长和企业盈利增长的预期发生了改变。一季度“跨年度行情”落空,股市弱势震荡,而二季度在地产政策力度加大、欧洲债券危机爆发等影响下,A股更是出现了连续向下调整。截止六月三十日,深圳成指下跌31.48%,上证指数跌幅26.82%。

尽管我们对中国中长期经济增长潜力充满信心,但考虑到政府宏观调控政策的落实和基数效应,二零一零年中国经济增长率将达到短期高点。基于此,海富通精选混合基金降低了股票配置比例,资产配置上,部分减持了周期类资产如化工地产等,相应增持了部分消费类行业。

从债市来看,由于经济确立转好,上半年中央银行上调3次存款准备金,但是市场流动性仍然充裕,资金推动下的债券市场迎来一轮风风火火的行情。信用债券的上涨幅度较大,信用债券与国债之间较高的信用利差吸引了较多投资者。5月份的消费物价指数达到3.1%的相对高水平,6月份商业银行开始增加资金储备,资金面出现一个月左右极度紧张局面,债券收益率开始全面回升。基金管理人在报告期增加了债券投资的仓位,但是没有明显拉长久期,所以债券投资还是相对显得保守了些。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-13.29%,同期业绩比较基准收益率为-17.46%,基金净值跑赢业绩比较基准4.17个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为宏观经济依然调结构过程当中,转型之路还是任重道远。如果我们把构成GDP增长的几个因素分拆开来看的话,我们会发现:出口方面,国家重启人民币对一篮子货币参考浮动,从而使得进出口引擎出现波动 投资方面,国家的政策正处于结构调整和梳理中 而消费是一直处于稳定增长的状态。所以,从股票市场上来看,市场还是会在宏观调控和转型之间寻求平衡。我们还需要更多的耐心去等待明确的宏观经济方向。从目前来看,周期类的行业受到了抛弃,而高昂的新经济与消费类行业受到市场的追捧。低估值的周期类行业和高估值的新经济与消费类行业形成市场两类非常鲜明的资产,我们认为这种情况应该会在未来得到改变。

从债市来看,基金管理人认为,从目前的经济数据看,通货膨胀预期在下半年会下降,但实际的物价指标仍较高,存款利率仍是负利率 资金紧张的局面在7月份就应该得到缓解 下半年债券的供需状况应该相对平衡 基本面支持债券市场,但是债券市场的整体收益率已经在低位徘徊,利率产品收益率水平下降空间不大。虽然我们认为下半年提升基准利率的概率仍非常小,世界范围的基准利率还将处于低位,但目前国债收益率水平低于长期均值,通货膨胀中期下降的基础还不牢固,主要是食品价格有上涨的可能,公用事业价格可能上调,应对利率产品相对谨慎,尤其是长期债券 我们将增加购买一些流动性好的中期品种债券,控制利率产品的久期。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估告,以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

本基金报告期内进行过一次利润分配,以截止2010年4月20日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2010年4月26日完成权益登记,单位分红金额为0.002元,合计利润分配金额18,518,160.52元。符合基金合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为18,518,160.52元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:海富通精选证券投资基金

报告截止日:2010年6月30日

单位:人民币元



注:报告截止日2010 年6 月30 日,基金份额净值 0.7561 元,基金份额总额10,286,451,746.45份。

6.2 利润表

会计主体:海富通精选证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元



6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:海富通精选证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:田仁灿,主管会计工作负责人:阎小庆,会计机构负责人:高勇前

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第85 号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起,并于2003 年8 月22 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,698,432,268.39 元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第110 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2007 年7 月4 日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:3.295543296,并于2007年7 月5 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为: MSCI China A 指数X65%+上证国债指数X35%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010 年8 月25 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010 年6月30 日的财务状况以及2010 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方



注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元



6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元



注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元



注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元



注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元



6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份



注:1、期间申购/买入总份额含转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人于2007 年8 月13 日运用固有资金申购本基金3000 万元,申购费为1000 元。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元



注:1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2010 年6 月30 日的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。(2009年6月30日:同)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元



6.4.9 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元



注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元



注:本基金截至2010年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元



注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元



注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元



8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况



9 开放式基金份额变动

单位:份



注:申购含红利再投、转换入份额 赎回含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元



注:1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元



11 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了12只开放式基金。截至2010年上半年末,海富通管理的公募基金资产规模达376亿元人民币。

作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2010年上半年末,海富通为50多家企业超过110亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2010年上半年末,海富通旗下专户理财管理资产规模超过20亿元。2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2010年上半年末,投资咨询业务规模超过210亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

2010年上半年,海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的2009年度中国基金业金牛奖评选中荣获海外投资金牛基金公司大奖。

海富通基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十五日

基金简称 海富通精选混合
基金主代码 519011
交易代码 519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,286,451,746.45份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险 第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准 65%MSCIChinaA+35%上证国债
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 张咏东
联系电话 021-38650891 021-32169999
电子邮箱 wrxi@hftfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-62701216
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益 237,561,880.15
本期利润 -1,150,591,188.35
加权平均基金份额本期利润 -0.1188
本期基金份额净值增长率 -13.29%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3379
期末基金资产净值 7,777,874,472.71
期末基金份额净值 0.7561
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -5.13% 1.02% -5.24% 1.08% 0.11% -0.06%
过去三个月 -11.19% 1.14% -15.13% 1.15% 3.94% -0.01%
过去六个月 -13.29% 1.05% -17.46% 1.01% 4.17% 0.04%
过去一年 -7.50% 1.29% -8.83% 1.20% 1.33% 0.09%
过去三年 -12.41% 1.60% -11.20% 1.52% -1.21% 0.08%
自基金合同生效起至今 292.92% 1.35% 110.57% 1.26% 182.35% 0.09%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈洪 本基金的基金经理 海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理 副总经理 投资总监 2003-08-22 - 18年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理,2008年6月起兼任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。
丁俊 本基金的基金经理 海富通精选贰号混合基金基金经理 2007-08-06 - 8年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理,2007年8月至今任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。
资产 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
资产:
银行存款 320,279,318.71 29,098,565.22
结算备付金 97,459,977.92 628,518,766.19
存出保证金 4,367,958.92 5,266,237.47
交易性金融资产 6,859,534,925.00 7,818,397,266.53
其中:股票投资 4,463,155,698.20 5,994,063,492.83
基金投资 - -
债券投资 2,396,379,226.80 1,824,333,773.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 484,501,166.75 -
应收证券清算款 13,507,109.94 143,564,803.96
应收利息 30,374,281.86 30,860,140.96
应收股利 5,312,075.85 -
应收申购款 98,755.33 116,901.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,815,435,570.28 8,655,822,681.84
负债和所有者权益 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 16,732,563.00 -
应付赎回款 1,917,650.00 8,554,493.18
应付管理人报酬 9,928,737.55 11,097,535.69
应付托管费 1,654,789.58 1,849,589.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,978,935.06 6,802,729.78
应交税费 233,987.60 233,987.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,114,434.78 1,013,256.06
负债合计 37,561,097.57 29,551,591.56
所有者权益:
实收基金 3,121,418,857.84 2,995,146,299.29
未分配利润 4,656,455,614.87 5,631,124,790.99
所有者权益合计 7,777,874,472.71 8,626,271,090.28
负债和所有者权益总计 7,815,435,570.28 8,655,822,681.84
本期2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 148,616,208.90 - - - -
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 211,682,060.27 - - - -
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -1,057,976,102.55 3,042,118,835.85
1.利息收入 34,154,020.76 33,247,449.51
其中:存款利息收入 3,758,256.70 2,455,930.29
债券利息收入 28,706,065.51 30,693,262.54
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,689,698.55 98,256.68
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 295,923,206.83 904,189,067.83
其中:股票投资收益 274,254,159.31 856,696,514.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,159.15 9,643,301.64
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 21,654,888.37 37,849,251.97
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,388,153,068.50 2,104,518,758.06
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 99,738.36 163,560.45
减:二、费用 92,615,085.80 104,508,177.34
1.管理人报酬 59,664,649.67 58,137,836.76
2.托管费 9,944,108.26 9,689,639.42
3.销售服务费 - -
4.交易费用 22,194,074.59 36,403,507.64
5.利息支出 535,244.79 -
其中:卖出回购金融资产支出 535,244.79 -
6.其他费用 277,008.49 277,193.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,150,591,188.35 2,937,610,658.51
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,150,591,188.35 2,937,610,658.51
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,995,146,299.29 5,631,124,790.99 8,626,271,090.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,150,591,188.35 -1,150,591,188.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 126,272,558.55 194,440,172.75 320,712,731.30
其中:1.基金申购款 344,856,695.72 588,555,269.48 933,411,965.20
2.基金赎回款 -218,584,137.17 -394,115,096.73 -612,699,233.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -18,518,160.52 -18,518,160.52
五、期末所有者权益(基金净值) 3,121,418,857.84 4,656,455,614.87 7,777,874,472.71
项目 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,468,437,591.59 2,934,843,044.18 6,403,280,635.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,937,610,658.51 2,937,610,658.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -96,354,086.71 -139,797,435.23 -236,151,521.94
其中:1.基金申购款 204,198,647.25 291,019,726.85 495,218,374.10
2.基金赎回款 -300,552,733.96 -430,817,162.08 -731,369,896.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,372,083,504.88 5,732,656,267.46 9,104,739,772.34
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股网下申购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
300087 荃银高科 2010-05-17 2010-08-26 新股网下申购 35.60 33.80 40,503 1,441,906.80 1,369,001.40 -
002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06 新股网下申购 148.00 117.03 87,863 13,003,724.00 10,282,606.89 -
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股网下申购 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股网下申购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601318 中国平安 2010-06-29 重大资产重组 44.55 - - 3,000,957 140,738,045.76 133,692,634.35 该股票采用“指数收益法”估值,详见公告。
002410 广联达 2010-06-30 召开2009年度股东大会 52.15 2010-07-01 52.15 500 29,000.00 26,075.00 -
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
海通证券 302,139,424.77 2.09% 3,942,510,493.12 16.75%
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
海通证券 252,917.77 2.09% 0.00 0.00%
关联方名称 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
海通证券 3,285,213.84 16.66% 618,248.13 6.08%
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 59,664,649.67 58,137,836.76
其中:支付销售机构的客户维护费 12,339,799.67 11,860,364.65
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,944,108.26 9,689,639.42
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.29% 0.27%
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 320,279,318.71 1,004,076.37 377,951,727.81 1,543,953.93
本期2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
海通证券 113001 中行转债 首次公开发行 1,418,620 141,862,000.00
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,463,155,698.20 57.11
其中:股票 4,463,155,698.20 57.11
2 固定收益投资 2,396,379,226.80 30.66
其中:债券 2,396,379,226.80 30.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 484,501,166.75 6.20
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 417,739,296.63 5.35
6 其他各项资产 53,660,181.90 0.69
7 合计 7,815,435,570.28 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 187,560,307.88 2.41
B 采掘业 145,600,000.00 1.87
C 制造业 1,812,572,142.97 23.30
C0 食品、饮料 316,066,774.84 4.06
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 23,480,812.74 0.30
C4 石油、化学、塑胶、塑料 206,647,421.25 2.66
C5 电子 5,842,817.25 0.08
C6 金属、非金属 112,306,610.27 1.44
C7 机械、设备、仪表 617,535,788.65 7.94
C8 医药、生物制品 423,867,553.61 5.45
C99 其他制造业 106,824,364.36 1.37
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 150,491,582.63 1.93
F 交通运输、仓储业 152,682,789.42 1.96
G 信息技术业 293,742,057.22 3.78
H 批发和零售贸易 389,391,249.46 5.01
I 金融、保险业 962,708,235.62 12.38
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,528,055.60 0.02
L 传播与文化产业 171,279,277.40 2.20
M 综合类 195,600,000.00 2.51
合计 4,463,155,698.20 57.38
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 8,999,990 222,299,753.00 2.86
2 600887 伊利股份 7,000,062 205,661,821.56 2.64
3 600415 小商品城 10,000,000 195,600,000.00 2.51
4 600015 华夏银行 14,176,955 157,647,739.60 2.03
5 600518 康美药业 11,999,971 147,359,643.88 1.89
6 600547 山东黄金 4,000,000 145,600,000.00 1.87
7 600037 歌华有线 10,000,025 138,400,346.00 1.78
8 601318 中国平安 3,000,957 133,692,634.35 1.72
9 600655 豫园商城 6,000,000 132,720,000.00 1.71
10 600036 招商银行 10,169,929 132,310,776.29 1.70
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 251,852,032.62 2.92
2 600019 宝钢股份 186,771,362.56 2.17
3 600037 歌华有线 162,596,952.73 1.88
4 600089 特变电工 153,925,204.23 1.78
5 000425 徐工机械 152,545,739.11 1.77
6 600518 康美药业 151,750,729.93 1.76
7 601628 中国人寿 148,633,660.73 1.72
8 601318 中国平安 140,738,045.76 1.63
9 600000 浦发银行 138,084,719.48 1.60
10 600597 光明乳业 137,295,518.63 1.59
11 600379 宝光股份 122,769,973.25 1.42
12 002104 恒宝股份 117,027,146.31 1.36
13 601601 中国太保 112,974,565.54 1.31
14 600739 辽宁成大 109,785,390.68 1.27
15 600406 国电南瑞 101,306,237.06 1.17
16 600550 天威保变 97,219,921.30 1.13
17 600563 法拉电子 94,759,489.09 1.10
18 600425 青松建化 90,696,385.82 1.05
19 000061 农产品 89,429,278.03 1.04
20 600859 王府井 89,182,340.13 1.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 189,234,436.17 2.19
2 600519 贵州茅台 168,213,368.98 1.95
3 600583 海油工程 166,469,362.95 1.93
4 000009 中国宝安 165,965,922.10 1.92
5 000538 云南白药 148,426,209.16 1.72
6 000527 美的电器 142,125,871.51 1.65
7 601009 南京银行 139,590,645.23 1.62
8 600739 辽宁成大 136,835,788.25 1.59
9 600019 宝钢股份 131,728,932.81 1.53
10 600089 特变电工 129,866,979.23 1.51
11 600563 法拉电子 128,061,494.50 1.48
12 600122 宏图高科 126,733,077.37 1.47
13 600425 青松建化 125,166,797.39 1.45
14 600557 康缘药业 121,423,665.46 1.41
15 600102 莱钢股份 119,471,512.04 1.38
16 002254 烟台氨纶 117,837,363.91 1.37
17 000069 华侨城A 117,505,002.18 1.36
18 002064 华峰氨纶 113,286,588.60 1.31
19 600007 中国国贸 111,556,123.30 1.29
20 600812 华北制药 109,535,739.14 1.27
买入股票的成本(成交)总额 7,036,027,590.69
卖出股票的收入(成交)总额 7,460,377,686.66
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 313,021,000.00 4.02
2 央行票据 654,188,000.00 8.41
3 金融债券 956,935,000.00 12.30
其中:政策性金融债 956,935,000.00 12.30
4 企业债券 18,640,000.00 0.24
5 企业短期融资券 310,116,000.00 3.99
6 可转债 143,479,226.80 1.84
7 其他 - -
8 合计 2,396,379,226.80 30.81
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 030201 03国开01 3,500,000 355,635,000.00 4.57
2 0801023 08央票23 2,500,000 253,675,000.00 3.26
3 0701098 07央票98 2,000,000 200,540,000.00 2.58
4 070421 07农发21 2,000,000 200,420,000.00 2.58
5 070410 07农发10 2,000,000 200,040,000.00 2.57
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,367,958.92
2 应收证券清算款 13,507,109.94
3 应收股利 5,312,075.85
4 应收利息 30,374,281.86
5 应收申购款 98,755.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,660,181.90
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 133,692,634.35 1.72 重大资产重组
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
376,237 27,340.35 1,980,105,563.33 19.25% 8,306,346,183.12 80.75%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,009.35 0.00%
基金合同生效日(2003年8月22日)基金份额总额 3,698,432,268.39
本报告期期初基金份额总额 9,870,314,426.42
本报告期基金总申购份额 1,136,474,069.35
减:本报告期基金总赎回份额 720,336,749.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,286,451,746.45
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投 1 1,881,431,156.62 13.01% 1,599,206.93 13.24% -
中金公司 1 591,291,012.69 4.09% 502,597.15 4.16% -
招商证券 1 831,156,793.70 5.75% 675,319.38 5.59% -
兴业证券 1 208,711,772.54 1.44% 177,405.78 1.47% -
国元证券 1 1,527,966,058.04 10.56% 1,298,768.78 10.75% -
申银万国 1 265,494,349.15 1.84% 225,667.53 1.87% -
平安证券 1 1,191,108,676.05 8.23% 1,012,437.77 8.38% -
闽发证券 1 - - - - -
联合证券 1 414,521,798.03 2.87% 352,342.90 2.92% -
海通证券 2 302,139,424.77 2.09% 252,917.77 2.09% -
国泰君安 2 1,226,054,043.58 8.48% 1,010,112.68 8.36% -
广发证券 1 2,429,260,601.24 16.79% 1,973,789.09 16.34% -
光大证券 1 1,464,923,169.11 10.13% 1,190,257.51 9.85% -
长江证券 1 2,131,527,294.72 14.74% 1,811,795.39 15.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投 12,538,906.90 3.18% - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
闽发证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 212,179,795.36 53.83% - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 159,278,598.00 40.41% - - - -
长江证券 10,192,500.00 2.59% - - - -

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