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9月23日基金快报:国泰中证全指家电ETF最新净值1.0375,跌1.44%

来源:证星基金日报 2022-09-24 00:24:38
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9月23日,国泰中证全指家电ETF最新单位净值为1.0375元,累计净值为1.0375元,较前一交易日下跌1.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.11%,近3个月下跌5.71%,近6个月上涨3.83%,近1年下跌12.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰中证全指家电ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.51%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为徐成城,徐成城于2020年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.27%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为1次,胜率为6.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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